Heikin-Ashi توضیح داد: تجارت با روند را یاد بگیرید

Heikin-Ashi به معنای "نوار متوسط" در ژاپنی، یک تکنیک تحلیل تکنیکال است که با نمودارهای کندل استیک سنتی هنگام معامله ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و غیره استفاده می شود.

فواید هایکین آشی

مزیت اصلی Heikin-Ashi این است که نمودارها را برای خوانندگان راحت‌تر می‌کند و به کاربران کمک می‌کند تا روندها را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند - که نان و کره انجام معاملات سودآور است. این کار را با صاف کردن نمودار سنتی شمعدان و کاهش قابل توجه نویز انجام می دهد.

ضرب‌المثلی در میان معامله‌گران وجود دارد که می‌گوید: «روند دوست شماست» و تکنیک هایکین آشی این احساس را به بهترین شکل نشان می‌دهد.

هایکین اشی چگونه فرموله می شود؟

تکنیک Heikin-Ashi شبیه به نمودارهای شمعدانی سنتی است، اما تفاوت بصری مشخصی دارد.

در حالی که نمودارهای شمعدانی معمولی با ایجاد میله‌ها و فیتیله‌ها - که قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن دارایی را نشان می‌دهند - ایجاد می‌شوند، Heikin-Ashi از یک فرمول اصلاح‌شده استفاده می‌کند.

نحوه محاسبه شمع های Heikin Ashi-

بسته شدن کندل به شرح زیر تعیین می شود:

بستن = ¼ (باز + زیاد + کم + بستن)

باز بودن کندل استیک به شرح زیر تعیین می شود:

½ (نوار قبلی باز + بسته شدن نوار قبلی)

ارتفاع کندل به صورت زیر تعیین می شود:

بالا = حداکثر [بالا، باز، بسته]

پایین بودن کندل به صورت زیر تعیین می شود:

کم = حداقل [کم، باز، بسته]

نمودار Heikin-Ashi در مقابل نمودار شمعدانی سنتی

از نظر بصری، نمودار Heikin-Ashi شبیه به نمودار شمعی معمولی به نظر می رسد، اما فرمول های کندل تغییر یافته روندهای بصری متمایز ایجاد می کنند.

نمودار روزانه معاملات آتی بیت کوین CME با استفاده از تکنیک Heikin-Ashi. منبع: TradingView

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، نمودار Heikin-Ashi به طور قابل توجهی صاف تر به نظر می رسد، با روندها به وضوح تعریف شده است - روند صعودی سبز باقی می ماند، با وجود روزهای نزولی، در حالی که روند نزولی قرمز، با وجود روزها افزایش می یابد. این به معامله گران اجازه می دهد تا قدرت روند فعلی دارایی را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند.

تفاوت کلیدی دیگر این است که قیمت فعلی یک ارز دیجیتال یا دارایی در نمودار شمعی معمولی ممکن است متفاوت از قیمت فعلی در نمودار هایکین-اشی باشد. این به دلیل این واقعیت است که نمودارهای کندل استیک معمولی به قیمت های بسته شدن نگاه می کنند، در حالی که نمودارهای Heikin-Ashi میانگین می گیرند.

نحوه تجارت Heikin-Ashi

تجارت با تکنیک Heikin-Ashi به دلیل ظاهر صاف و ساده آن از بسیاری از تکنیک های تحلیل تکنیکال دیگر آسان تر است.

برای مثال، کندل‌های سبز رنگ بدون فتیله پایین‌تر نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی هستند، بنابراین معامله‌گران سود ممکن است از کسب سود منصرف شوند. شمع‌های سبز که نشان‌دهنده روند صعودی هستند، ممکن است به معامله‌گران سیگنال دهند که ممکن است بخواهند موقعیت‌های خرید خود را افزایش دهند یا از موقعیت‌های فروش کوتاه خارج شوند.

تغییرات روند معمولاً با شمع های Heikin-Ashi با بدنه های کوچک با فتیله در بالا و پایین نشان داده می شود. در یک استراتژی معاملاتی محافظه‌کارانه، این نشان می‌دهد که یک معامله‌گر باید قبل از ورود به یک موقعیت خرید یا فروش برای سرمایه‌گذاری بر روی تغییر روند، به دنبال تایید باشد.

در مقابل شمع‌های سبز، شمع‌های قرمز قرار دارند که نشان‌دهنده روند نزولی هستند و ممکن است نشان‌دهنده زمانی برای افزودن به پوزیشن‌های کوتاه یا خروج از پوزیشن‌های لانگ باشند. به همین ترتیب، شمع های قرمز بدون فتیله بالایی نشان دهنده یک روند نزولی قوی است، بنابراین معامله گران در موقعیت های کوتاه سودآور ممکن است صبورانه منتظر رسیدن به سود باشند.

Heikin-Ashi به عنوان یک نمودار صاف و آسان که به راحتی می توان آن را خواند ، سیگنال های کاذب کمتری نسبت به سایر تکنیک ها یا شاخص های فنی می دهد. به طور کلی ، معامله گران معمولاً در تجارت سودآور باقی می مانند تا زمانی که Heikin-Ashi رنگ را تغییر دهد-هرچند ، به طور طبیعی ، این تضمین نمی کند که یک روند تغییر کند.

از سایر شاخص های فنی با Heikin-Ashi استفاده کنید

سرانجام ، مانند همه تکنیک ها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، Heikin-ASHI در رابطه با سایر شاخص های فنی-مانند سطح پشتیبانی و مقاومت-و در یک استراتژی تجاری به خوبی تعریف شده و با دقت مورد استفاده قرار می گیرد. هیچ تکنیکی موفقیت را تضمین نمی کند ، و تکنیک ها به ندرت بیشترین سود را هنگام استفاده در انزوا می کنند.

محدودیت های هایکین اشی چیست؟

1 یک تکنیک تجارت محافظه کارانه

محدودیت اصلی تکنیک Heikin-ashi این است که شاید خیلی محافظه کار باشد. از آنجا که از اطلاعات قیمت متوسط استفاده می کند ، تنظیمات تجاری برای توسعه طولانی تر طول می کشد-این امر باعث می شود که آن را برای معامله گران با فرکانس بالا یا پوسترهای فریم کم زمان متناسب کنید. این تکنیک به سادگی به اندازه کافی سریع برای این اهداف واکنش نشان نمی دهد. در عوض ، تکنیک Heikin-ashi برای معامله گران نوسان که به دنبال استفاده از صبر زیادی هستند ، مناسب تر است.

2 عدم دقت

مسئله اصلی دیگر Heikin-Ashi ، همانطور که قبلاً ذکر شد ، عدم صحت آن در رابطه با اطلاعات مهم قیمت است. از آنجا که فقط یک قیمت متوسط نمایش داده می شود ، قیمت واقعی واقعی یک رمزنگاری یا دارایی واقعاً در نظر گرفته نمی شود - بنابراین معامله گران باید تلاش کنند تا از قیمت فعلی که در حال حاضر یک دارایی در حال تغییر است ، آگاه بمانند.

3 این شکاف قیمت از دست رفته است

علاوه بر این ، اگرچه مسئله ای برای معامله گران Cryptocurrency کمتر است ، تکنیک Heikin-ashi شکاف قیمت را از دست نمی دهد-که برخی از معامله گران در استراتژی های معاملاتی خود در نظر می گیرند.

نتیجه

تکنیک Heikin-Ashi یک تکنیک تجزیه و تحلیل فنی مبتدی و بسیار خواندنی است که سر و صدا را کاهش می دهد و روندهای کاملاً مشخص را نشان می دهد. حتی جدیدترین تاجر می تواند به نمودار Heikin-ashi نگاه کند و روند رمزنگاری یا دارایی را درک کند.

با این حال ، این سادگی است که همچنین بزرگترین نقص تکنیک Heikin-Ashi است. از آنجا که اطلاعات قیمت متوسط را ارائه می دهد ، قیمت های زمان واقعی تا حد زیادی رها شده و این تکنیک برای واکنش به نوسانات کند است-آن را برای اسکالپرها و معامله گران با فرکانس بالا مناسب می کند.