استراتژی های تجارت طلا برای معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت برای سال 2022

استراتژی های تجارت طلا برای معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت

• تاریخ: 02/11/2022
• Read: 5 mins Rating : -->

• در हिंदी بخوانید: शॉरट टरम और लॉन टरम कारोबारी के लिए सोने में कारोबार की णनीति णनीति णनीति

داشتن یک استراتژی تجاری جامد طلا برای معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت ضروری است. برای موفقیت بهتر در سال 2022 این نکات طلای معاملاتی را دنبال کنید.

طلا دسته های مختلفی از سرمایه گذاران را برای اهداف مختلف جذب می کند. این فلز گرانبها یک دارایی مالی همه کاره است که می تواند برای انواع معامله گران جذاب باشد. سرمایه گذاران کوتاه مدت برای کسب سود تجارت با طلا تجارت می کنند. سرمایه گذاران بلند مدت طلا را به عنوان بخشی از تخصیص دارایی ، برای اهداف برنامه ریزی مالی مانند عروسی فرزندشان یا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم خریداری می کنند. صرف نظر از هدف خود ، پیروی از استراتژی مناسب تجارت طلا بسیار مهم است تا اطمینان حاصل کنید که می توانید بازده مورد نظر خود را بدست آورید.

با افزایش قیمت های بین المللی طلا ، اکنون می تواند زمان مناسبی برای اضافه کردن طلا به نمونه کارها شما باشد. در این مقاله ، ما روی معامله گران طلا تمرکز خواهیم کرد و در مورد نحوه تجارت طلا بحث خواهیم کرد. ما در مورد برخی از نکات طلای معاملاتی که باید درباره آن بدانید بحث خواهیم کرد.

1) الگوهای طلا و فصلی

اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید ، مؤثرترین استراتژی تجارت طلا می تواند تمرکز روی الگوی فصلی طلا باشد. بله ، قیمت طلا تمایل به پیروی از یک الگوی فصلی دارد.

الگوی فصلی در طلا

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود ، قیمت طلا از سال 1973 به دنبال الگوی فصلی است. در ماه های ژانویه ، فوریه ، سپتامبر ، نوامبر و دسامبر ، قیمت طلا تمایل به بالاتر از حد متوسط دارد. بنابراین ، طبق داده های تاریخی ، این ماه ها برای طولانی شدن طلا خوب است. در ماه مارس و اکتبر ، قیمت طلا تمایل به پایین تر از حد متوسط دارد. بنابراین ، طبق داده های تاریخی ، این ماه ها برای کوتاه شدن طلا مناسب است.

اکنون بگذارید اکنون ببینیم که چگونه قیمت طلا در ماه ژانویه در سالهای خاص حرکت کرده است.

حرکت قیمت طلا در ژانویه (2015-2018)

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود ، قیمت طلا در ماه ژانویه طی دوره 2015-2018 افزایش یافته است. بنابراین ، به عنوان یک معامله گر ، می توانید با استفاده از الگوی فصلی طلا به عنوان یک پارامتر مرجع ، معاملات طلای کوتاه مدت خود را در ماه های خاص برنامه ریزی کنید.

2) رابطه معکوس بین قیمت طلا و نرخ خزانه ایالات متحده

در بخش فوق چگونه یک معامله گر طلای کوتاه مدت می تواند از الگوی فصلی طلا برای خرید و فروش طلا در ماه های خاص سال استفاده کند. اما اگر یک معامله گر طلای بلند مدت هستید ، باید به عنوان بخشی از استراتژی تجارت طلای خود ، به نرخ خزانه داری ایالات متحده برای روند قیمت بلند مدت طلای خود نگاه کنید.

معمولاً نرخ خزانه داری ایالات متحده و قیمت طلا رابطه معکوس دارد. هنگامی که نرخ خزانه داری ایالات متحده بالا می رود ، قیمت طلا تمایل به پایین آمدن دارد. و هنگامی که نرخ خزانه داری ایالات متحده کاهش می یابد ، قیمت طلا تمایل به بالا رفتن دارد.

رابطه معکوس بین نرخ خزانه ایالات متحده و قیمت طلا

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود ، در طول بحران مالی 2008-09 ، فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را به طرز تهاجمی کاهش داد. هنگامی که اقتصاد ایالات متحده از بحران مالی پدید آمد ، فدرال رزرو ایالات متحده شروع به محکم کردن نرخ بهره در طول سال 2012-13 کرد و قیمت طلا کاهش یافت.

بین سال 2013 تا 2016 ، نرخ بهره واقعی در ایالات متحده کاهش یافت. در این دوره ، قیمت های طلا از 800 دلار به 1800 دلار در هر اونس تجمع بزرگی را مشاهده کرد.

نمودار رابطه معکوس و معکوس بین قیمت طلا و نرخ خزانه ایالات متحده را نشان می دهد. بنابراین ، اگر شما یک معامله گر طلای بلند مدت هستید ، باید به نرخ خزانه داری ایالات متحده نگاه کنید تا در مورد جهت بلند مدت قیمت طلا تصمیم بگیرید.

3) متقاطع میانگین حرکت (MA)

بخش های فوق نشان داد که چگونه یک معامله گر کوتاه مدت می تواند با نگاه به الگوی فصلی طلا و اینکه چگونه یک معامله گر بلند مدت می تواند با نگاه به نرخ خزانه داری ایالات متحده تجارت کند ، تجارت کند. با این حال ، چه شما یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت باشید ، می توانید نقطه ورود خود را بر اساس پارامترهای تجزیه و تحلیل فنی خاص مانند میانگین متحرک (MA) تصمیم بگیرید.

یک کارشناسی ارشد ساده میانگین قیمت بسته شدن سهام/کالا/ارز و غیره برای تعداد مشخصی از روزها است. به عنوان مثال ، یک کارشناسی ارشد 20 روزه میانگین قیمت بسته شدن برای مدت مشخص 20 روز است. معامله گران طلا نمودار قیمت طلا را با MAS مختلف مانند MA 20 روزه ، MA 50 روزه ، MA 100 روزه و غیره تجزیه و تحلیل می کنند.

یک معامله گر طلا معمولاً هر زمان که یک کارشناسی ارشد کوتاه مدت از یک MA بلند مدت عبور کند ، خریداری می کند. به عنوان مثال ، اگر یک کارشناسی ارشد 50 روزه از یک کارشناسی ارشد 100 روزه عبور کند ، یک معامله گر طلا این کار را به عنوان یک سیگنال خرید انجام می دهد و تجارت طولانی را آغاز می کند. به همین ترتیب ، هنگامی که یک کارشناسی ارشد کوتاه مدت زیر یک MA طولانی مدت قرار می گیرد ، یک معامله گر طلا معمولاً به فروش می رسد. به عنوان مثال ، اگر یک کارشناسی ارشد 50 روزه زیر یک کارشناسی ارشد 100 روزه قرار می گرفت ، یک معامله گر طلا این کار را به عنوان سیگنال فروش می برد.

نمودار قیمت طلا با میانگین های متحرک

نمودار بالا قیمت طلا MA 50 روزه را با رنگ زرد و 100 روزه را با رنگ قرمز نشان می دهد. در آوریل 2020، زمانی که همه‌گیری کووید-19 در سطح جهانی شروع به گسترش کرد، MA 50 روزه طلا از MA 100 روزه عبور کرد. پس از این متقاطع MA، قیمت طلا طی چند ماه آینده به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در واقع، طلا یکی از بهترین بازدهی ها را در سال 2020 در مقایسه با سال های گذشته به ارمغان آورد.

نتیجه

یک معامله گر طلا می تواند یک تجارت کوتاه مدت بر اساس الگوی فصلی طلا یا یک تجارت بلند مدت بر اساس نرخ های خزانه داری ایالات متحده انجام دهد. هنگامی که معامله‌گر تصمیم گرفت که آیا می‌خواهد یک معامله کوتاه‌مدت یا بلندمدت انجام دهد، می‌تواند از پارامترهای تحلیل تکنیکال و نکات طلا معامله کند، مانند میانگین‌های متحرک (MAs) برای زمان‌بندی ورود و خروج. MA تنها یکی از شاخص های فنی است. همانطور که معامله‌گر به سمت تجارت طلا پیش می‌رود، شاخص‌های فنی زیادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها نگاه کنند و استراتژی مناسب معاملات طلا را بر اساس آن تنظیم کنند.

طلا دسته های مختلفی از سرمایه گذاران را برای اهداف مختلف جذب می کند. این فلز گرانبها یک دارایی مالی همه کاره است که می تواند برای انواع معامله گران جذاب باشد. سرمایه گذاران کوتاه مدت برای کسب سود تجارت با طلا تجارت می کنند. سرمایه گذاران بلند مدت طلا را به عنوان بخشی از تخصیص دارایی ، برای اهداف برنامه ریزی مالی مانند عروسی فرزندشان یا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم خریداری می کنند. صرف نظر از هدف خود ، پیروی از استراتژی مناسب تجارت طلا بسیار مهم است تا اطمینان حاصل کنید که می توانید بازده مورد نظر خود را بدست آورید.

با افزایش قیمت های بین المللی طلا ، اکنون می تواند زمان مناسبی برای اضافه کردن طلا به نمونه کارها شما باشد. در این مقاله ، ما روی معامله گران طلا تمرکز خواهیم کرد و در مورد نحوه تجارت طلا بحث خواهیم کرد. ما در مورد برخی از نکات طلای معاملاتی که باید درباره آن بدانید بحث خواهیم کرد.

1) الگوهای طلا و فصلی

اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید ، مؤثرترین استراتژی تجارت طلا می تواند تمرکز روی الگوی فصلی طلا باشد. بله ، قیمت طلا تمایل به پیروی از یک الگوی فصلی دارد.

الگوی فصلی در طلا

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود ، قیمت طلا از سال 1973 به دنبال الگوی فصلی است. در ماه های ژانویه ، فوریه ، سپتامبر ، نوامبر و دسامبر ، قیمت طلا تمایل به بالاتر از حد متوسط دارد. بنابراین ، طبق داده های تاریخی ، این ماه ها برای طولانی شدن طلا خوب است. در ماه مارس و اکتبر ، قیمت طلا تمایل به پایین تر از حد متوسط دارد. بنابراین ، طبق داده های تاریخی ، این ماه ها برای کوتاه شدن طلا مناسب است.

اکنون بگذارید اکنون ببینیم که چگونه قیمت طلا در ماه ژانویه در سالهای خاص حرکت کرده است.

حرکت قیمت طلا در ژانویه (2015-2018)

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود ، قیمت طلا در ماه ژانویه طی دوره 2015-2018 افزایش یافته است. بنابراین ، به عنوان یک معامله گر ، می توانید با استفاده از الگوی فصلی طلا به عنوان یک پارامتر مرجع ، معاملات طلای کوتاه مدت خود را در ماه های خاص برنامه ریزی کنید.

2) رابطه معکوس بین قیمت طلا و نرخ خزانه ایالات متحده

در بخش فوق چگونه یک معامله گر طلای کوتاه مدت می تواند از الگوی فصلی طلا برای خرید و فروش طلا در ماه های خاص سال استفاده کند. اما اگر یک معامله گر طلای بلند مدت هستید ، باید به عنوان بخشی از استراتژی تجارت طلای خود ، به نرخ خزانه داری ایالات متحده برای روند قیمت بلند مدت طلای خود نگاه کنید.

معمولاً نرخ خزانه داری ایالات متحده و قیمت طلا رابطه معکوس دارد. هنگامی که نرخ خزانه داری ایالات متحده بالا می رود ، قیمت طلا تمایل به پایین آمدن دارد. و هنگامی که نرخ خزانه داری ایالات متحده کاهش می یابد ، قیمت طلا تمایل به بالا رفتن دارد.

رابطه معکوس بین نرخ خزانه ایالات متحده و قیمت طلا

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود ، در طول بحران مالی 2008-09 ، فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را به طرز تهاجمی کاهش داد. هنگامی که اقتصاد ایالات متحده از بحران مالی پدید آمد ، فدرال رزرو ایالات متحده شروع به محکم کردن نرخ بهره در طول سال 2012-13 کرد و قیمت طلا کاهش یافت.

بین سال 2013 تا 2016 ، نرخ بهره واقعی در ایالات متحده کاهش یافت. در این دوره ، قیمت های طلا از 800 دلار به 1800 دلار در هر اونس تجمع بزرگی را مشاهده کرد.

نمودار رابطه معکوس و معکوس بین قیمت طلا و نرخ خزانه ایالات متحده را نشان می دهد. بنابراین ، اگر شما یک معامله گر طلای بلند مدت هستید ، باید به نرخ خزانه داری ایالات متحده نگاه کنید تا در مورد جهت بلند مدت قیمت طلا تصمیم بگیرید.

3) متقاطع میانگین حرکت (MA)

بخش های فوق نشان داد که چگونه یک معامله گر کوتاه مدت می تواند با نگاه به الگوی فصلی طلا و اینکه چگونه یک معامله گر بلند مدت می تواند با نگاه به نرخ خزانه داری ایالات متحده تجارت کند ، تجارت کند. با این حال ، چه شما یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت باشید ، می توانید نقطه ورود خود را بر اساس پارامترهای تجزیه و تحلیل فنی خاص مانند میانگین متحرک (MA) تصمیم بگیرید.

یک کارشناسی ارشد ساده میانگین قیمت بسته شدن سهام/کالا/ارز و غیره برای تعداد مشخصی از روزها است. به عنوان مثال ، یک کارشناسی ارشد 20 روزه میانگین قیمت بسته شدن برای مدت مشخص 20 روز است. معامله گران طلا نمودار قیمت طلا را با MAS مختلف مانند MA 20 روزه ، MA 50 روزه ، MA 100 روزه و غیره تجزیه و تحلیل می کنند.

یک معامله گر طلا معمولاً هر زمان که یک کارشناسی ارشد کوتاه مدت از یک MA بلند مدت عبور کند ، خریداری می کند. به عنوان مثال ، اگر یک کارشناسی ارشد 50 روزه از یک کارشناسی ارشد 100 روزه عبور کند ، یک معامله گر طلا این کار را به عنوان یک سیگنال خرید انجام می دهد و تجارت طولانی را آغاز می کند. به همین ترتیب ، هنگامی که یک کارشناسی ارشد کوتاه مدت زیر یک MA طولانی مدت قرار می گیرد ، یک معامله گر طلا معمولاً به فروش می رسد. به عنوان مثال ، اگر یک کارشناسی ارشد 50 روزه زیر یک کارشناسی ارشد 100 روزه قرار می گرفت ، یک معامله گر طلا این کار را به عنوان سیگنال فروش می برد.

نمودار قیمت طلا با میانگین های متحرک

نمودار بالا قیمت طلا MA 50 روزه را با رنگ زرد و 100 روزه را با رنگ قرمز نشان می دهد. در آوریل 2020، زمانی که همه‌گیری کووید-19 در سطح جهانی شروع به گسترش کرد، MA 50 روزه طلا از MA 100 روزه عبور کرد. پس از این متقاطع MA، قیمت طلا طی چند ماه آینده به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در واقع، طلا یکی از بهترین بازدهی ها را در سال 2020 در مقایسه با سال های گذشته به ارمغان آورد.

نتیجه

یک معامله گر طلا می تواند یک تجارت کوتاه مدت بر اساس الگوی فصلی طلا یا یک تجارت بلند مدت بر اساس نرخ های خزانه داری ایالات متحده انجام دهد. هنگامی که معامله‌گر تصمیم گرفت که آیا می‌خواهد یک معامله کوتاه‌مدت یا بلندمدت انجام دهد، می‌تواند از پارامترهای تحلیل تکنیکال و نکات طلا معامله کند، مانند میانگین‌های متحرک (MAs) برای زمان‌بندی ورود و خروج. MA تنها یکی از شاخص های فنی است. همانطور که معامله‌گر به سمت تجارت طلا پیش می‌رود، شاخص‌های فنی زیادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها نگاه کنند و استراتژی مناسب معاملات طلا را بر اساس آن تنظیم کنند.