حجم در بازارهای فارکس چیست؟آیا مفید است؟

حجم فارکس احتمالاً یکی از سوء تفاهم ترین و در عین حال مهمترین ابزارهایی است که معامله گران در اختیار دارند.

در سایر بازارهای مالی مانند سهام و آینده ، معامله گران تقریباً به طور انحصاری از حجم برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده می کنند ، با این حال ، در بازارهای فارکس ، معامله گران اغلب سریع می توانند از آنچه می تواند ابزاری فوق العاده مفید باشد غافل شوند.

بنابراین حجم فارکس چیست؟هر بار که تجارت انجام شود ، حجم مقدار معامله شده را می توان محاسبه کرد.

محاسبه حجم فارکس کمی سخت تر می شود زیرا مبادله متمرکز وجود ندارد. فارکس یک محصول OTC غیر متمرکز است. به همین دلیل ، حجمی که اتفاق می افتد فقط بر اساس جفت فردی در یک مبادله معین در آن مقطع زمانی است. که به طور موثری فقط داده های کارگزار است.

این دلیل اصلی است که بسیاری از معامله گران سریع می توانند ارزش حجم فارکس را در تجزیه و تحلیل خود تخفیف دهند.

مسئله دیگری نیز وجود دارد که قیمت ها بر اساس جریان سفارشات نهادی بزرگ حرکت می کنند. بخش اعظم داده های موجود در دسترس است از کارگزارانی است که در مشتری های خرده فروشی تخصص دارند و حجم فارکس نشانگر عملکرد قیمت ما نیستیم.

بنابراین می تواند هنگام نگاه به حجم فارکس و تلاش برای استفاده از آن به عنوان نوعی شاخص ، باعث ایجاد مشکلی شود. با این حال ، روش هایی وجود دارد که ما هنوز هم می توانیم از حجم فارکس استفاده کنیم و آن را برای ما کار کنیم.

چگونه از حجم فارکس استفاده کنیم؟

حتی اگر ما هنگام تجارت فارکس مبادله ای متمرکز نداریم ، هنوز برخی از مبادلات بزرگ وجود دارد که به طور روزانه حجم قابل توجهی انجام می دهند.

بنابراین راه فکر کردن به داده های حجم این است که این عکس فوری از آنچه بازیکنان بزرگتر ممکن است انجام دهند است.

صرف نظر از حجم کل ، معامله گران موقعیت ها را جمع می کنند و در مناطق مشابه خرید و فروش می کنند.

پول نهادی بازه زمانی بالاتر هنوز وارد بازار خواهد شد و ما نمی توانیم تمام این حجم را در یک نمودار ببینیم ، اما روند یا ایده کلی در آنجا خواهد بود و برای ما کافی خواهد بود تا تصمیمات تجاری بگیریم.

GBP/USD (FXCM) - 30 دقیقه.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، که GBP/USD در FXCM است ، نشانگر حجم ساده ، تصویری کاملاً دقیق را نقاشی می کند.

در ساعات اصلی بازار اروپا ، سنبله های حجم. سپس در طول جلسه عصر ، حجم از بین می رود. همچنین سنبله های حجم زیادی وجود دارد که به چند دلیل رخ می دهد.

داده های اقتصادی-هنگامی که یک اعلامیه مهم منتشر شد ، معامله گران با عجله وارد می شوند تا خود را به سرعت در پشت نسخه اصلی مانند گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه ایالات متحده قرار دهند.

Breaking News - هنگامی که اخبار به بازارهایی که به حساب نمی آیند و غیر منتظره است ، فرصتی برای برخی از دستاوردهای گسترده است و معامله گران سعی می کنند به سرعت برای سرمایه گذاری اقدام کنند. یک مثال ممکن است حمله به تأسیسات نفتی در خاورمیانه باشد که به سرعت قیمت WTI را بالاتر می برد.

سطح فنی - به طور هماهنگ ، معامله گران و سرمایه گذاران سطح کلیدی را تماشا می کنند و در آن سطح خرید و فروش می کنند. در بسیاری از موارد ، سفارشات متوقف شده در آن طرف یک سطح کلیدی است و با نقدینگی زیاد در آن نقاط ، حجم زیادی برای اجرای قیمت از طریق سطوح بزرگ طول می کشد ، که منجر به سنبله در حجم می شود. یک مثال خوب اجرای یک سطح کلیدی دور ، که از اهمیت روانی دیگری برخوردار است. 1. 000 در یورو/دلار ممکن است آن نوع از سطح باشد که همه از نزدیک تماشا می کنند.

استراتژی نشانگر حجم فارکس

حجم یک شاخص حیاتی برای اکثر معامله گران است و ما می توانیم از آن برای اضافه کردن عمق به معاملات خود و افزایش نرخ پیروزی خود استفاده کنیم.

مؤثرترین استراتژی برای استفاده از یک نشانگر حجم فارکس استفاده از آن در رابطه با سطح معاملات کلیدی و عملکرد قیمت است. حجم فارکس می تواند به ترسیم تصویری واضح تر از آنچه با قیمت و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد کمک کند.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت در تلاش است تا یک سطح کلیدی را بشکند ، اگر شاهد افزایش حجم بیشتری از حجم باشد ، با فشار قیمت در یک سطح کلیدی ، می توانیم فرض کنیم که بازیکنان بزرگ پول مانند موسسات حضور دارند و آنها مشتاق هستندحرکت را ادامه دهید.

این به ما می گوید که شکستگی آن سطح به احتمال زیاد نگه داشته می شود و ما باید تجارت خود را در جهت استراحت انجام دهیم.

این می تواند یک نشانگر حجم فارکس باشد که نشان می دهد یک وقفه در آن برگزار می شود.

برعکس ، اگر هیچ میزان در آزمایش یک سطح کلیدی وجود نداشته باشد ، ممکن است این فقط بگوید که این فقط به احتمال زیاد فقط برخی از سفارشات متوقف شده از دست دادن است و جریان سفارش بزرگ نهادی وجود ندارد.

این برای من نشان می دهد که نشانگر حجم فارکس می گوید که این شکستگی کمتر از آن نگه داشته می شود و ما می توانیم به دنبال یک شکست ناموفق تجارت یا موقعیتی از نوع بازگشت به میانگین باشیم.

ما همچنین می توانیم از نشانگر حجم فارکس استفاده کنیم تا به ما بگوییم که چه زمانی ممکن است قیمت به نقطه خستگی رسیده باشد. ما این را شمع "انفجار" می نامیم و می تواند به عنوان "فرسودگی" نیز شناخته شود.

اگر قیمت در یک جهت سخت اجرا شده باشد و با یک سنبله بزرگ از نظر حجم و شمع که در نزدیکی جایی که باز شده بسته می شود ، برآورده می شود. این ممکن است نشان دهد که این حرکت بخار را از دست داده و پایان حرکت نزدیک است.

نمونه استراتژی نشانگر حجم فارکس

هنگامی که قیمت از طریق یک سطح کلیدی معامله می شود و ما شاهد افزایش حجم بزرگی هستیم که می دانیم ، احتمال پیگیری بالاتری وجود دارد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنیم ، قیمت در نمودار 5 دقیقه ای زیر 1. 2500 در GBP/USD معامله شده بود.

وقتی سرانجام قیمت آن سطح را شکست و یک سنبله بزرگ در نشانگر حجم بالاتر بود ، پس می دانستیم که این حرکت وجود دارد که این حرکت بیشتر در آن باقی بماند.

GBP/USD (FXCM) - 5min.

تجارت در اینجا به محض دیدن سنبله بزرگ در حجم ، وارد استراحت بالاتر از 1. 2500 خواهد شد.

اگر حجم قابل توجهی وجود داشته باشد و شاخص دو یا سه برابر بیشتر از نوار قبلی باشد ، می دانید که علاقه بازیکنان بزرگ وجود دارد و این حرکت باید دنبال شود.

نیازی نیست که منتظر بستن شمع باشید ، زیرا می تواند ارزش زود هنگام تنظیم شود و خطر خود را در سطح 1. 2500 محکم نگه دارد.

همانطور که در اینجا می بینیم ، قیمت در مدت 30 دقیقه به شدت به مدت 50 پیپ اجرا شد و حتی اگر منتظر تأیید در نزدیکی شمع 5 دقیقه ای بودید ، حتی 25-30 PIP سود نیز وجود داشت.

به طور خلاصه ، نشانگر حجم فارکس یکی از مفیدترین ابزارهای تسلیحات معامله گر است و شما همیشه باید بر اساس حجمی که در آن سطح قیمت انجام می شود ، قدرت یک حرکت یا استراحت را ارزیابی کنید.

استفاده از حجم فارکس احتمالاً نرخ پیروزی شما را افزایش داده و شما را در سمت راست معاملات نگه می دارد. اجازه محکومیت قوی تر و در نهایت پتانسیل سود بیشتر.

درباره نویسنده

روون کراسبی // تحلیلگر آسیا و اقیانوسیه روون کراسبی یک معامله گر حرفه ای آینده از سیدنی ، استرالیا است. روون تجربه گسترده ای در تجارت کالاها ، اوراق قرضه و معاملات آینده در بازارهای آسیایی ، اروپایی و ایالات متحده دارد. روون دارای مدرک لیسانس دارایی و اقتصاد است و به شدت بر امور مالی سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل کمی متمرکز است.