خطوط روند مانند jackknifes هستند. یک ابزار nifty با چندین لبه. بیاموزید که چگونه از خطوط روند استفاده کنید تا بازار بعدی را به نفع خود بدست آورید.
در این صفحه
خط روند یکی از قدرتمندترین ابزارهای معامله گران فنی است. اگر در حال حاضر خطوط روند را ترسیم نمی کنید ، فرصتی عالی برای افزودن ارزش به تجزیه و تحلیل بازار خود با این ابزار ساده دارید. اما اول ، چه چیزی باعث می شود یک خط روند مؤثر باشد؟
اثربخشی خط روند فریبنده ساده از بسیاری از جنبه های پنهان در درون است.
فقط یک خط را به نمودارهای خود اضافه کنید. و شما در روشن کردن موارد زیر کمک می کنید:
در این مقاله ، به جای ارائه یک استراتژی معاملاتی معمولی با قوانین سفت و سخت ، ما کاربردهای احتمالی خطوط روند را برای معاملات نوسان بررسی خواهیم کرد.
در اینجا ، هدف اصلی ما این است که خطوط روند را به طور کامل درک کنیم به طوری که صرف نظر از رویکرد تجارت فعلی شما ، می توانید راه هایی برای ادغام این ابزار مفید پیدا کنید.
چگونه یک خط روند ترسیم کنیم؟
اولین قدم ، تعیین برخی از قوانین زمینی برای ترسیم خطوط روند است.
هندسه اساسی می گوید که برای ترسیم یک خط به دو نقطه نیاز داریم. و این دقیقاً همان کاری است که ما برای ترسیم یک خط روند باید انجام دهیم.
ترسیم یک خط روند صعودی
خطوط روند روندها را ردیابی می کنند ، بنابراین ترسیم یک خط روند صعودی فقط زمانی معقول می شود که بازار روند بیشتری داشته باشد.
مراحل برای ترسیم یک خط روند گاو:
- دو نکته پشتیبانی را انتخاب کنید.
- مورد جدیدتر باید با قیمت بالاتر باشد.
- آنها را وصل کنید.(ترجیحاً ، خط دیگر میله های قیمت را کاهش نمی دهد.)
- خط نتیجه را به سمت راست پروژه کنید.
- خط حاصل یک خط روند صعودی است.
ترسیم یک خط روند نزولی
مراحل برای ترسیم خط روند خرس:
- دو نقطه مقاومت را انتخاب کنید.
- مورد جدیدتر باید با قیمت پایین تر باشد.
- آنها را وصل کنید.(ترجیحاً ، خط دیگر میله های قیمت را کاهش نمی دهد.)
- خط نتیجه را به سمت راست پروژه کنید.
- خط حاصل یک خط روند نزولی است.
هنر نقاشی خطوط روند
این دو مثال تأکید می کنند که روشهای مختلفی برای انتخاب دو نکته ای که برای طرح یک خط روند استفاده می کنید وجود دارد.
- مثال صعودی از دو پایین محوری چرخان برای ترسیم خط روند استفاده کرد.
- مثال نزولی برای ترسیم خط شیب دار به سمت پایین از دو نوار نوار متوالی استفاده کرد.(در این مقاله یک رویکرد خرد مشابه با خطوط روند کانال بحث شده است.)
کدام روش صحیح برای ترسیم یک خط روند است؟
هر دو خط روند معتبر هستند و نکته اصلی نحوه تفسیر آنها است.
در بیشتر موارد ، اگر دو نقطه مهم S/R را انتخاب کنید ، خط روند حاصل وزن بیشتری را در مدت زمان طولانی تر دارد. برعکس ، اگر دو S/R جزئی را انتخاب کنید (مانند مثال در مثال در بالا) ، خط روند در یک دوره کوتاه تر موثرتر است.
آنها را به عنوان روند ردیابی با اهمیت متفاوت فکر کنید.
چرا یک خط روند برای معاملات نوسان مفید است؟
قبل از اینکه به یک نمودار عمیق بپردازیم ، اجازه دهید این تئوری را درک کنیم تا کاربرد خطوط روند را در زمینه تجارت نوسان درک کنیم.
بازرگانان نوسان انتظار دارند از نوسان بازار سود ببرند. بنابراین ، یک برنامه بازی استاندارد برای یافتن سهام روند و انتظار برای ورود به حالت آماده سازی است.(نمونه ای از راه اندازی معاملات مقدس Grail است.)
خط روند و عمل قیمت
بیایید ببینیم که چگونه یک خط روند به عنوان ابزاری برای همه در یک برای معامله گران نوسان که به دنبال معاملات بازسازی روند هستند ، عمل می کند.
- اول ، جهت یک خط روند (خواه به بالا یا پایین شیب یابد) روند تعیین شده (و شاید انتظار می رود) را نشان می دهد. این به معامله گر نوسان می گوید که آیا بازار روند بالا یا پایین است یا خیر.
- در مرحله بعد ، تند بودن یک خط روند قدرت روند را نشان می دهد. به عنوان مثال ، دو خط روند گاو نر را در نمودار بالا مشاهده کنید ، و می توانید بگویید که گاوها در طول بهبودی در مقایسه با روند تعیین شده قبل از سقوط در اوایل سال 2020 مشتاق تر بودند.
- علاوه بر این ، خط روند خود به عنوان یک پشتیبانی/مقاومت عمل می کند ، و یک منطقه داغ برای تنظیمات معاملات ارائه می دهد. از این رو ، به معامله گران نوسان روش عملی برای یافتن ورودی های اصلاح شده در هنگام بازگشت بازار برای آزمایش یک خط روند ارائه می دهد.
- سرانجام ، یک شکست خط روند به وارونگی احتمالی اشاره دارد ، به خصوص هنگامی که یک استراحت محکم و تعیین کننده رخ می دهد. با این حال ، به یاد داشته باشید که در یک بازار روند ، بیشتر استراحت های خط هشدارهای دروغین است.
نکته دیگر در مورد شیب خط روند این است که یک روند سالم معمولاً با شیب متوسط همراه است.
خطوط روند کم عمق عملکرد جانبی احتمالی را نشان می دهد. در این حالت ، از بازار خارج شوید یا هدف محافظه کارانه تری را هدف قرار دهید. از طرف دیگر ، یک خط روند فوق العاده شیب دار یک روند ناپایدار را نشان می دهد. در این شرایط ، به دنبال علائم وارونگی یا انتظار برای اصلاح عمیق تر قبل از ورود باشید.
آیا شما مجذوب این ابزار همه کاره هستید؟
بیایید آن را با یک مثال دقیق مطالعه کنیم.
تجارت نوسان با خطوط روند - مثال
در عمل خط روند ما ، ما از نمودار Daily Candlestick شرکت United Technologies (UTX در NYSE) استفاده می کنیم.
تلاقی پشتیبانی از خط روند
یکی از ویژگی های مهم نمودار زیر ، چرخش خط روند خرس شکسته به سطح پشتیبانی است.
- با این دو اوج نوسان ، ما یک خط روند نزولی را پیش بینی کردیم.(خط نقطه چین)
- پس از گذشت حدود یک ماه ، بازار بهبود یافت و به سطح جدیدی رسید. در همان زمان ، ما یک خط روند صعودی را با کمترین کمترین این عقب افتاده اخیر و کم نوسان قبلی ترسیم کردیم.
- بازار تقاطع هر دو خط روند را با الگوی ضد صعودی صعودی آزمایش کرد. ما با خط روند نزولی شکسته و خط روند صعودی اخیر به عنوان پشتیبانی ، ما یک تجارت طولانی مدت نوسان بالقوه را قرار دادیم.
معامله گران نوسان که دوست دارند معاملات سریع را دوست دارند پس از سه میله صعودی متوالی می توانند از آن خارج شوند. معامله گرانی که صبور تر هستند می توانند آخرین روند شدید روند فعلی گاو را هدف قرار دهند. در حالت دوم ، شما به اعصاب بیشتری نیاز دارید تا بتوانید از بین بروند ، که ارزش آن را داشت.
تنظیم خط روند
نمودار زیر عملکرد قیمت را نشان می دهد.
این مثال گسترش یافته نشان می دهد که چگونه تجزیه و تحلیل خط روند تا زمانی که ما خط روند را تنظیم می کنیم تا عملکرد قیمت جدید را به حساب بیاوریم ، ارزش خود را ارائه می دهد.
- این منطقه با اولین نمودار نزدیک در بالا مطابقت دارد.
- با افزایش بازار ، ما خط روند را به یک کم عمق (به رنگ قهوه ای) تنظیم کردیم که دوباره توسط یک الگوی ضد صعودی صعودی آزمایش شد.
- یک تنظیم دیگر خط روند سوم (بنفش) را تولید کرد که دوباره از بازار پشتیبانی می کرد. از نظر انتقادی ، توجه داشته باشید که هر خط روند کم عمق تر از خط قبلی بود و روند تضعیف کننده ای را نشان می داد.
- با وجود یک صعود کوتاه ، بازار از خط روند بنفش سقوط کرد. پایین آمدن قوی و پایدار نشانگر واژگونی روند نزولی بود.
ممکن است فکر کنید که نمونه های فوق نمونه های کتاب درسی هستند. این بدان معنی است که من باید به نمودار سابق پست نگاه کرده ام و خطوط روند را ترسیم کرده ام تا به نظر برسد که آنها خوب کار کنند.
شما حق دارید ، تا حدودی. در واقع ، آنها نمونه های کتاب درسی هستند ، زیرا من به نمونه های مصور نیاز داشتم تا به شما نشان دهم که چگونه خطوط روند کار می کنند ، از نظر تئوری.
با این حال، نکته کلیدی در اینجا این است که من خطوط روند را خودسرانه ترسیم نکردم تا قانع کننده به نظر برسند. در عوض، من به یک روش ثابت برای ترسیم خطوط روند پایبند هستم و همیشه خطوط روندم را به همین ترتیب ترسیم می کنم.
(معامله‌گرانی که دوره معاملاتی من را مطالعه کرده‌اند، می‌توانند بگویند که آن خطوط روند با پیوت‌های معتبر ترسیم شده‌اند.)
تجارت خط روند - ثبات کلید است
رسم خط روند روشی ساده برای معامله گران نوسانی است تا بتوانند سهام یا جفت ارز مورد علاقه خود را ردیابی کنند.
با این حال، خطوط روند ممکن است در آینده عالی به نظر برسند اما در معاملات واقعی بی فایده به نظر برسند.
برای جلوگیری از آن، به دنبال ترسیم خطوط روند عالی نباشید.
اگر سعی کنید خطوط روند بی‌نقصی را ترسیم کنید که هر بار کار می‌کنند، در نمودارهای قیمت تاریخی معاملاتی متخصص خواهید شد. خطوط روند شما در نمودارهای تاریخی بی عیب به نظر می رسند، اما هیچ کمکی به معامله در زمان واقعی شما نمی کنند.
زیرا هر بار که سعی می کنید یک خط روند را در زمان واقعی ترسیم کنید، نسبت به کارآمدی آن دچار شک و تردید خواهید شد.(و این شما را نابود می کند.)
در عوض، خطوط روند ثابت را رسم کنید. روشی برای ترسیم خطوط روند ایجاد کنید. همیشه خطوط روند خود را طبق همان قوانین ترسیم کنید. سپس، می توانید خطوط روند را با اطمینان در زمان واقعی ترسیم کنید.
شما باید تلاش خود را صرف تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت با کمک خطوط روند کنید و نگران نحوه ترسیم آنها نباشید.
خطوط روند شما ممکن است کامل نباشند، اما حداقل می توانید این ابزار قدرتمند را به طور مداوم اعمال کنید. و این چیزی است که اهمیت دارد.
در برخی مواقع متوجه خواهید شد که ثبات کلید موفقیت معاملات است.
اگر می‌خواهید ارزش بیشتری از خطوط روند استخراج کنید، کانال‌های خط روند را بررسی کنید. آنها راهی برای سنجش پیشرفت یک روند ارائه می دهند و برای کسب سود بسیار مفید هستند.
این مقاله برای اولین بار در 28 اکتبر 2014 منتشر شد و در 9 دسامبر 2021 به روز شد.
