چگونه می توان تجزیه و تحلیل روند را انجام داد؟

وقتی نوبت به یک معامله گر در بازار سهام سرمایه گذاری می شود و سعی در سودآوری دارد ، هیچ چیز خیلی مراقب و استراتژیک در مورد آن نیست. کارشناسان معمولاً در مورد چگونگی سرمایه گذاران و بازرگانان این روزها ، ارزش داشتن یک مجموعه هدف کامل یا داشتن یک استراتژی را در ذهن تضعیف می کنند. دقیقاً در اینجاست که مردم تمایل دارند پول و سرمایه گذاری خود را از دست بدهند زیرا آنها برنامه یا فلسفی برای رسیدگی به آنها نداشتند اگر همه چیز از دست خارج شود یا اتفاق غیر منتظره ای رخ دهد.

از این رو ، همیشه فراتر از حد لازم است که شما در مورد نوسانات و عملکرد بازار و روندهایی که در روزهای جاری ادامه داشته است ، می دانید. این جایی است که انجام تجزیه و تحلیل روند برای همه سهام شما در لیست کوتاه و حداقل داشتن یک ایده خاص در مورد تغییرات آنها ممکن است باعث شود اوضاع کمی بهتر شود. بنابراین ، بیایید بیشتر بخوانیم و قبل از اینکه بدانیم چگونه یک تحلیل روند را انجام دهیم ، بیایید بفهمیم تجزیه و تحلیل روند چیست و چگونه این کل کار می کند.

چه چیزی به عنوان یک روند بازار شناخته می شود؟

یک روند بازار یا صرفاً روند فقط به نوسانات سهام که اتفاق افتاده است یا پیش بینی شده است که توسط کارشناسان پیش بینی شده باشد ، اشاره دارد. این به حرکت سهام و مسیری که در آن حرکت می کنند اشاره دارد. این همیشه به صعودی یا احساسات نزولی بازارها بستگی دارد که تصمیم می گیرند روند به سمت بالا پیش برود یا حرکت باید به سمت پایین باشد. به خصوص در کوتاه مدت ، دیده می شود که سهام بسیار بی ثبات است و از این رو هرگز نمی توان انتظار داشت که حرکت سهام در یک خط مستقیم قرار بگیرد. با این حال ، هیچ سرمایه گذار یا معامله گر نمی توانند در مورد روند بازار برای آینده طولانی آشنا شوند ، از این رو آنها باید یک بازه زمانی تعیین کنند که برای اندازه گیری این روند نیاز دارند. همچنین ، اگر معامله گر فردی یک حرکت قیمت تا حدودی بلند مدت را در نظر بگیرد ، شناسایی یک روند مشخص شده در بازار بسیار ساده تر است. با کلمات بسیار ساده تر ، هرچه سهام در جهت رو به بالا/رو به پایین پیش برود ، درک روند آینده بازار آسان تر می شود.

تجزیه و تحلیل روند چیست؟

تجزیه و تحلیل روند بازار به فرایندی اشاره دارد که از طریق آن یک سرمایه گذار یا یک معامله گر به سادگی مجاز به تخمین حرکت قیمت آینده و نوسانات سهام مورد نظر خود است. این قیمت آینده را می توان با نگه داشتن زبانه ها در روند فعلی بازار فرض و تخمین زد. از این رو ، از طریق این روش ، یک سرمایه گذار ممکن است با پیش بینی های خود آماده شود که به او کمک می کند تا روشن کند که آیا بخشی که در حال رشد و گسترش است ، به این کار ادامه خواهد داد یا خیر. کل مفهوم تجزیه و تحلیل روند شامل تجزیه و تحلیل و تحقیق در مورد داده های گسترده است.

با این حال ، بزرگترین اشکال در بازار سهم و سایر ابزارهای متصل به آن این است که حتی اگر تمام تجزیه و تحلیل را انجام دهید و پیش بینی ها و متخصصان را می گویند و پیشنهادات خود را توصیه می کنند ، بازار آنقدر بی ثبات است که پیش بینی ها هرگز نمی تواننددر نقطه یا دقیق باشید ، اما آنها هنوز هم کمک گسترده ای خواهند بود. اکنون ، این که شما در مورد روند بازار و نوسانات آنها و تجزیه و تحلیل روند و چرا مهم است ، ایده خوبی دارید ، همیشه ایده خوبی است که برخی از استراتژی ها را در ذهن داشته باشید که به شما کمک می کند تا بدانید که چگونه یک تحلیل روند موفق را انجام دهید ومزایای سرمایه گذاری در سهام را افزایش می دهد و انواع مختلفی که می توانید آن را انجام دهید چیست.

روش تجزیه و تحلیل روندهای مختلف برای کمک به شما در انجام تجزیه و تحلیل روند

بیایید در مورد برخی از روش های تجزیه و تحلیل روند آشنا شویم تا از طریق این روش به شما کمک کند و یک فرض تا حدودی دقیق برای روند بازار بدست آوریم -

در زمینه امور مالی و تجارت ، میانگین حرکت یا به سادگی MA ، به نشانگر سهام اشاره دارد که به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در طی روش تجزیه و تحلیل فنی از آنها استفاده کنند. هدف اصلی و مزیت نگه داشتن زبانه ها و محاسبه میانگین های متحرک این است که تأثیر نوسانات قیمت کوتاه مدت یک سهام را در یک دوره خاص از بازه زمانی کاهش می دهد. معامله گران که عموماً از این استراتژی خاص انتخاب می کنند ، معمولاً وقتی میانگین حرکت کوتاه مدت افزایش می یابد و بالاتر از میانگین حرکت بلند مدت حرکت می کند ، موقعیت های طولانی را وارد می کنند. سپس هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر میانگین حرکت بلند مدت می رود ، معامله گران اکنون تصمیم می گیرند و در موقعیت کوتاه قرار می گیرند.

اکنون این ابزار به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا قدرت و ضعف قیمت سهام را تعیین و فرض کنند. مومنتوم تلاش می کند تا نرخی را که قرار است سهام در آن افزایش یا کاهش یابد، بسنجد. این استراتژی به معامله گران اجازه می دهد زمانی که قیمت یک سهم خاص در حال حرکت به سمت بالا یا پایین اما با حرکت زیاد است، در موقعیت خرید قرار بگیرند. اکنون، سرمایه‌گذارانی که این استراتژی را به کار می‌گیرند، زمانی که سهام شرکت شروع به از دست دادن شتاب می‌کنند، سرمایه‌گذاری و موقعیت خرید خود را کاهش می‌دهند. نمونه‌هایی از شاخص‌های حرکت رایج عبارتند از - واگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI).

خطوط روند اکنون به دنباله ای از خطوط و الگوها و منحنی هایی است که برای شناسایی الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. برای تشخیص حمایت و مقاومت یک سهم، معامله گران به سادگی می توانند از این ابزار استفاده کنند. زمانی که سهام هر شرکتی به سمت بالاتری می‌رود، افرادی که این استراتژی را دنبال می‌کنند، در موقعیت خرید وارد بازار می‌شوند. این روش همچنین شامل قرار دادن دستور توقف ضرر زیر سطح مقاومت یا حمایت است.

نتیجه

بازار سهام یک مکان پر ریسک است و تمام جنبه های آن نیز که به آن مربوط می شود. از این رو، این مسئولیت شماست که همیشه امن ترین و در عین حال منطقی ترین گزینه ها و ابزارها را بسنجید و سپس آنها را در تجارت آتی خود اجرا و اجرا کنید. در حالی که کسب سود می تواند ایده خوبی باشد، دوری از ضرر نیز می تواند ایده خوبی باشد.