چگونه می توانید یک معامله گر حرفه ای شوید؟

اگر در بازارها شروع می کنید ، ممکن است تعجب کنید که برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای چه چیزی لازم است.

بسیاری از مسیرهای شغلی معاملاتی وجود دارد که ارزش پیگیری آنها را دارند ، می توانید:

• تجارت برای صندوق محافظت یا بانک سرمایه گذاری بزرگ
• شرکت مدیریت دارایی خود و معامله گر سرمایه گذاران دیگر را باز کنید
• برای حساب شخصی خود از راحتی خانه خود تجارت کنید

باور کنید یا نه ، معامله گران حرفه ای از طیف وسیعی از مشاغل و صنایع آمده اند. آنها لزوماً سابقه ای در اقتصاد و امور مالی ندارند. این نشان می دهد که همه می توانند تجارت کنند و بدون توجه به سابقه آموزشی آنها ، یک معامله گر حرفه ای شوند.

به طور طبیعی ، اگر شما یک MBA یا کارشناسی ارشد اقتصاد را در اختیار دارید ، هنگام درک مفاهیم مهم اساسی ، یک مزیت قابل توجه خواهید داشت. از طرف دیگر ، مهندسین و متخصصان فناوری اطلاعات غالباً در تهیه برنامه های تجاری خودکار تخصص دارند یا به عنوان بازیگران کمکی در صندوق های پرچین بزرگ حرفه ای را دنبال می کنند.

در این مقاله ، ما نحوه تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای را پوشش خواهیم داد.

چگونه می توان به یک معامله گر فارکس تبدیل شد؟

معامله گران فارکس سعی می کنند حرکات قیمت آینده جفت ارز را پیش بینی کنند و از قیمت های افتتاح و بسته شدن معاملات خود سود ببرند. درست مانند معامله گران سهام ، معامله گران فارکس وقتی فکر می کنند ارز با ارزش بالا می رود ، خریداری می کنند. آنها وقتی تجزیه و تحلیل آنها نشان می دهد که یک ارز در حال غرق شدن خواهد بود ، می فروشند. برای اطلاعات بیشتر ، راهنمای مبتدیان ما برای فارکس را بررسی کنید.

لیست زیر مراحل یادگیری یک معامله گر خود را به خودی خود نشان می دهد.

سعی کنید مرحله فعلی خود را مشخص کنید.

5 مرحله از یک معامله گر فارکس (یا سهام)

فاز 1: بی کفایتی ناخودآگاه این اولین مرحله از هر معامله گر است. آنها ممکن است بدانند که بازار فارکس در مورد چیست ، اما آنها کاملاً ناخودآگاه هستند که چقدر باید یاد بگیرند که یک معامله گر موفق شوند.

تمام معاملات آنها بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، مدیریت ریسک هنوز یک مفهوم ناشناخته است و بیش از حد اعتماد به نفس منجر به غلبه بر بازار می شود. این مرحله می تواند تا چند هفته ادامه یابد.

فاز 2: بی کفایتی آگاهانه این مرحله است که در آن می فهمید که تجارت آنقدر سهولت نیست و کارهای زیادی در پیش است. شما از بی کفایتی خود به عنوان یک معامله گر فارکس آگاه می شوید. شما شروع به خرید کتاب های الکترونیکی می کنید ، Metatrader EAS مختلف را امتحان می کنید و نمودارهای خود را با شاخص های فنی بی فایده فراوان به هم ریخته اید.

در این مرحله ، اکثر معامله گران آماتور از رویای خود دست می کشند و در راه معامله گر فرو می روند. این مرحله می تواند سالها طول بکشد.

فاز 3: لحظه A-ha در حالی که هنوز در مرحله دوم هستید، ناگهان یک لحظه یورکا خواهید داشت که به شما کمک می کند متوجه شوید که بازار واقعاً در مورد چیست. شما متوجه خواهید شد که هیچ کس نمی تواند به طور مداوم حرکت قیمت را در 10 ثانیه، 10 دقیقه یا 10 روز آینده پیش بینی کند.

شما همچنین متوجه خواهید شد که معامله به معنای همیشه درست بودن نیست، بلکه مدیریت ریسک و پول، نظم و انضباط و کنترل احساسات است. در این مرحله، شما شروع به توسعه استراتژی تجاری منحصر به فرد خود خواهید کرد.

فاز 4: شایستگی آگاهانه در این مرحله، با وجود چند بازنده در اینجا و آنجا، شما آگاه می شوید که تنظیمات تجارت شما به طور کلی خوب است. در مجموع، شما موفق می‌شوید که در نقطه سربه‌سر بمانید و نسبت به معاملات از دست دادن احساسات منفی نداشته باشید.

شما می دانید که آنها بخشی از بازی هستند و در نهایت خواهید توانست استراتژی خود را تغییر دهید و به درستی تنظیم کنید تا بیشتر از چیزی که از دست می دهید درآمد کسب کنید.

فاز 5: شایستگی ناخودآگاه این مرحله نهایی هر معامله‌گری است که در آن تجارت مانند هر شغل دیگری تبدیل می‌شود. شما بر بازارها تسلط دارید و در مورد برنده یا بازنده هیجان زده نمی شوید. شما با خودکار پایلوت معامله می کنید و سرمایه شما به سرعت شروع به رشد می کند.

رسیدن از فاز 1 به فاز 5 آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست. شکست در مرحله اول و دوم رایج است. در واقع، بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند فاز 2 را پشت سر بگذارند، و تنها تعداد کمی از معامله‌گران مداوم و از نظر ذهنی آماده به مدینه فاضله معاملاتی - فاز 5 می‌رسند. 3 مهمترین نقطه شکست در فرآیند یادگیری شماست. اکثریت جمعیت در فاز 2 به دلیل ناامیدی تسلیم می شوند.

• بیشتر بیاموزید، در دوره ممتاز ما شرکت کنید: تجارت برای مبتدیان

چگونه از خانه به یک معامله گر روزانه تبدیل شویم؟

معاملات روزانه در بازار فارکس یکی از محبوب ترین سبک های معاملاتی در میان معامله گران خرده فروشی فارکس است. سرعت آن به اندازه اسکالپینگ نیست، اما باز هم معاملات بیشتری را نسبت به معاملات نوسانی برمی گرداند. معامله گران روزانه معمولاً تمام پوزیشن های باز خود را تا پایان روز معاملاتی می بندند، به این معنی که در معرض تغییرات بازار یک شبه که می تواند موقعیت سودآوری علیه شما ایجاد کند نیز وجود ندارد.

با این حال، به خاطر داشته باشید که اگر در ایالات متحده هستید، محدودیت ها و قوانین خاصی برای معامله گران روزانه وجود دارد. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی ایالات متحده (FINRA) معاملات روزانه را با قوانین زیر تنظیم می کند:

"این قوانین اصطلاح" تاجر روز الگوی "را اتخاذ می کند ، که شامل هر مشتری حاشیه ای در آن روز است (خرید می کند یا به فروش می رسد یا در همان روز همان امنیت را خریداری می کند) چهار یا چند بار در پنج روز کاری ، تعداد آنهامعاملات روز بیش از شش درصد از کل فعالیت معاملات مشتری برای همان دوره پنج روزه است. طبق این قوانین ، یک معامله گر روز الگوی باید در هر روز که روز مشتری معامله می کند ، حداقل 25،000 دلار را حفظ کند. حداقل سهام مورد نیاز باید قبل از هرگونه فعالیت معاملات روزانه در حساب باشد. اگر این حساب زیر 25000 دلار نیاز داشته باشد ، تا زمانی که حساب به حداقل 25،000 دلار در سطح سهام بازگردد ، تاجران روز الگوی مجاز نخواهد بود. "

برای تبدیل شدن به یک روز معامله گر از خانه ، باید تکنیک های معاملاتی روز بعد را تمرین کنید تا زمانی که کاملاً به آنها تسلط پیدا کنید. ممکن است زمان لازم برای آشنایی با حرکت قیمت در بازه های زمانی کوتاه مدت باشد ، اما معاملات روز می تواند ارزش یادگیری را داشته باشد.

معامله گران از خانه چقدر می سازند؟

همه اینها به فداکاری ، نظم و انضباط و تجربه آنها بستگی دارد.

سه روش اصلی معاملات روز فارکس

در حالی که می توانید از هر استراتژی و تکنیکی برای تجارت روزانه در بازار فارکس استفاده کنید ، سه روش اصلی معاملات روز وجود دارد که توسط بازرگانان خرده فروشی فارکس از خانه استفاده می شود: معاملات برک آوت ، معاملات روند و تجارت ضد روند. در خطوط زیر ، ما عمیق تر به هر یک از آنها خواهیم رسید.

تجارت شکستن

همانطور که از این نام پیداست ، معاملات برک آوت مبتنی بر شکست های مهم فنی است. معامله گران Breakout اغلب برای تجارت یک شکست آینده به الگوهای نمودار ، کانال ها و سطح پشتیبانی و مقاومت متکی هستند. آنها قصد دارند قبل از وقوع ، پیش بینی یک شکست را پیش بینی کنند. از آنجا که خرید اولیه یا حرکت فروش بالاترین بلافاصله پس از شکست است و بزرگترین فرصت سود را ایجاد می کند.

نمونه ای از تجارت یک شکست

علاوه بر این ، معامله گران Breakout همچنین می توانند از سفارشات معلق مانند سفارشات توقف یا محدودیت برای شکستن یک شکست آینده استفاده کنند. این یک تکنیک عالی است زیرا لازم نیست در هنگام وقوع شکست واقعی در مقابل سکوی تجاری خود باشید. سفارش در حال انتظار به محض رسیدن قیمت به سطح قیمت از پیش تعیین شده ، به طور خودکار سفارش بازار را اجرا می کند.

• بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: استراتژی ساده برک آوت

معاملات پیروی از روند

معاملات گرایش گرایش شاید پاداش ترین تکنیک معاملات نه تنها در معاملات روز ، بلکه در بین سایر سبک های تجاری باشد. این شامل باز کردن موقعیت فقط در جهت روند زیرین است. اگر روند فعلی به پایان رسیده باشد ، یک معامله گر دنبال می شود که موقعیت طولانی را باز کند. به همین ترتیب ، اگر روند فعلی پایین بیاید ، معامله گر به دنبال یک راه اندازی کوتاه بالقوه است.

معاملات پیروی از روند دارای سابقه اثبات شده است. یکی از مشهورترین بازرگانان که روند کار خود را بر اساس یک رویکرد کاملاً فنی پایه گذاری می کند ، بیل دان است. دون در نیمه اول سال 1995 و روند صعودی زیر در نیمه دوم همان سال ، هر دو روند نزولی شدید را در جفت USD/JPY گرفت.

با این حال ، او معاملات خود را برای مدتی باز کرد ، که ممکن است فراتر از افسر زمان یک معامله گر معمولی باشد.

نمونه ای از معاملات رو به پایین

برای ورود به یک تجارت گرایش به روند ، قله ها و فرورفتگی های قیمت را تجزیه و تحلیل کنید ، یعنی اوج بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر از یک صعود ، و پایین تر و پایین تر از پایین آمدن. در حالت ایده آل ، شما می خواهید یک موقعیت طولانی را بلافاصله پس از تشکیل یک سطح بالاتر تازه در حین صعود ایجاد کنید و یک موقعیت کوتاه بلافاصله پس از یک سطح پایین تازه در طی یک روند نزولی شکل می گیرد.

برای جلوگیری از سر و صدای بازار ، حتماً تجزیه و تحلیل خود را حداقل در بازه زمانی 4 ساعته انجام دهید.

معاملات ضد روند

سرانجام ، معاملات ضد روند نشان دهنده یک رویکرد خلاف برای معاملات پیروی از روند است. معامله گران پیشخوان در حین صعود به فروش می رسند و در حین رکود خرید می کنند و هدف آن سودآوری در اصلاحات قیمت کوتاه مدت است. این رویکرد به طور قابل توجهی ریسک بیشتری نسبت به معاملات شکستن یا گرایش به روند دارد و فقط باید توسط معامله گران باتجربه مورد استفاده قرار گیرد.

برای یافتن مجموعه های تجاری احتمالی ضد روند ، معامله گران معمولاً از سطح اصلاح و گسترش فیبوناچی ، مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند.

• بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: Fibonacci: Track Fast

معامله گران روز اغلب به محض وقوع از سفارشات در انتظار مانند توقف و محدودیت برای گرفتن یک شکست استفاده می کنند

خواندن:

چگونه می توان به یک معامله گر آینده تبدیل شد؟

اگر به بازار آتی علاقه مند هستید ، باید پنج مرحله یکسان مانند Forex یا Traders Stock را طی کنید. بازار معاملات آتی از ویژگی های خاصی برخوردار است که آن را به بازار کمی متفاوت از بازارهای نقطه ای تبدیل می کند.

قراردادهای آتی قراردادهایی بین دو طرف مقابل است که در آن طرف های Trhe درگیر خرید یا فروش یک ابزار مالی یا کالا با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده هستند.

هنگامی که اصول اولیه قراردادهای آتی را درک کردید ، هنوز هم باید یاد بگیرید که چگونه بازار را تجارت کنید و پنج مرحله ذکر شده در بالا را طی کنید.

آیا ارزش پیگیری مجوز تجارت فارکس یا سهام را دارد؟

شما می توانید سهام ، ارزها یا هر ابزار مالی دیگر را برای حساب خود یا برای حساب یک شرکت تجاری تجارت کنید. در حالی که برای تجارت برای حساب خود به هیچ مجوز برای تجارت خود نیازی ندارید ، باید الزامات مرجع نظارتی صنعت مالی را برای تجارت پول سرمایه گذار دیگر به عنوان یک معامله گر در یک شرکت تجاری مستقر در ایالات متحده برآورده کنید.

انواع مختلفی از ثبت نام های FINRA در دسترس معامله گران وجود دارد ، اما به احتمال زیاد شما باید الزامات مربوط به یک نماینده ثبت شده در اوراق بهادار عمومی را برآورده کنید که شما را ملزم به گذراندن آزمون سری 7 می کند. همچنین انواع مختلفی از ثبت نام های FINRA وجود دارد که به شما امکان می دهد فقط گزینه های تجارت ، آینده یا اوراق قرضه دولتی را انجام دهید.

در جدول زیر لیستی از امتحانات مشترک اوراق بهادار FINRA نشان داده شده است. اگر می خواهید لیست کامل را بررسی کنید ، به وب سایت FINRA نگاهی بیندازید.

سری 3-آزمون آتی کالاهای ملی* سری 5-امتحانات گزینه های نرخ بهره سری 6-شرکت سرمایه گذاری و آزمون قراردادهای متغیر (صندوق های متقابل/سالانه های متغیر) سری 7-آزمون نماینده اوراق بهادار عمومی (بورس اوراق بهادار) سری 11-دستیار سری پردازش سفارشات-15 - آزمون گزینه های ارز خارجی سری 17 - آزمون نماینده اوراق بهادار انگلستان سری 22 - مشارکت مستقیم (مشارکت محدود) سری 30 - آزمون مدیر شعبه NFA 31 - آینده - آزمون صندوق های مدیریت شده

شما می توانید یک مجوز تجزیه و تحلیل فنی را دنبال کنید که ممکن است در حرفه تجاری خصوصی و حرفه ای شما مفید باشد. انجمن CMT برنامه فنی مشهور بازار را ارائه می دهد و از یک برنامه درسی یادگیری دقیق برای تسلط بر هنر تحلیل فنی پیروی می کند. از طرف دیگر ، فدراسیون بین المللی تحلیلگران فنی (IFTA) میزبان برنامه معتبر تکنسین مالی (CFTE) است که مشابه برنامه CMT است.

استراتژی های معامله گر: چگونه می توان مانند جوانب مثبت تجارت کرد

اکنون که می دانید چگونه یک معامله گر حرفه ای شوید ، بیایید مقایسه کنیم که چگونه معامله گران حرفه ای و خرده فروشی در بازار تجارت می کنند. تفاوت های شناخته شده ای در نحوه تجارت معامله گران حرفه ای و خرده فروشی وجود دارد. از آنجا که اکثر بازرگانان خرده فروشی در بازار پول خود را از دست می دهند ، ممکن است عاقلانه باشد که برخی از تکنیک های معامله گران حرفه ای را که می توانند به راحتی در یک حساب تجارت خرده فروشی اعمال شوند ، بیاموزید و درک کنیم.

برخی از مهمترین تفاوت ها در زیر بیان شده است:

تعداد مواضع: در حالی که معامله گران خرده فروشی تمایل دارند در هر زمان معینی حداکثر سه موقعیت فعال داشته باشند ، که معمولاً از جفت ارز مورد علاقه خود و یک کالا تشکیل شده است ، معامله گران حرفه ای رویکرد کاملاً متفاوتی دارند. آنها یک نمونه کارها از معاملات ، گاهی اوقات با حداکثر 20 تجارت ایجاد می کنند و جفت های ارز و اندازه موقعیت را برای موقعیت های خود با دقت انتخاب می کنند تا خطر بازار را کاهش دهند.

اندازه موقعیت: بازرگانان خرده فروشی اغلب با استفاده از اهرم های بسیار بزرگ با قرار گرفتن در معرض بازار بسیار بالا تجارت می کنند. در نتیجه ، هر دو سود و ضرر بزرگ می شوند و حساب های معاملاتی به سرعت از بین می روند. معامله گران روز حرفه ای می دانند که اهرم یک شمشیر دو لبه است و معمولاً در مورد اهرم های بالاتر از 10: 1 تجارت نمی کنند.

معاملات افق: معامله گران خرده فروشی در بازه های زمانی بسیار کوتاه تجارت می کنند ، در حالی که معامله گران حرفه ای برعکس انجام می دهند - آنها روی بازه های روزانه و هفتگی تمرکز می کنند. بازرگانان حرفه ای می دانند که بازه های زمانی بالاتر مجموعه های تجاری قابل اعتماد تر را نسبت به بازه های زمانی کوتاه تر باز می گردند و آنها معاملات خود را برای چند روز ، هفته یا حتی ماه ها نگه می دارند.

تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای ، قایقرانی ساده نیست

برای یادگیری چیزهای زیادی وجود دارد ، و ماه ها فداکاری ، نظم و انضباط و تجربه برای رسیدن به مرحله Eureka از منحنی یادگیری یک معامله گر طول می کشد.

به خاطر داشته باشید که بسیاری از معامله گران در مرحله دوم ، که بی کفایتی آگاهانه است ، ترک می کنند ، زیرا آنها از ضرر و زیان خود و تعداد شاخص های مختلف و استراتژی های معاملاتی در معاملات خود بسیار ناامید می شوند. ناامید نشوید-فقط پایدار ترین معامله گران موفق به رسیدن به مرحله پنجم نهایی که در آن شروع به تجارت در خلبان خودکار می کنند.

اگر می خواهید بیش از چهار معاملات را در پنج روز معاملاتی متوالی افتتاح کنید ، به قوانین FINRA برای معاملات روز حرفه ای توجه کنید. اگر می خواهید به عنوان معامله گر برای یک شرکت تجاری در وال استریت یا NYSE کار کنید و پول سرمایه گذاران دیگر را تجارت کنید ، باید امتحان سری 7 Finra را پشت سر بگذارید.

بازرگانان خودآموز اگر بخواهند تسلط بر هنر تحلیل فنی داشته باشند ، می توانند نام های تحلیل فنی CMT یا IFTA را دنبال کنند. آنها همچنین می توانند آن را در مهارت های تجاری من یاد بگیرند.