آشنایی با تئوری موج الیوت

نظریه موج الیوت روشی برای تجزیه و تحلیل بازار است ، بر اساس این ایده که بازار همان انواع الگوهای را در یک بازه زمانی کوچکتر (درجه کمتری) شکل می دهد که در یک بازه زمانی طولانی تر (درجه بالاتر) انجام می دهد. این الگوهای سرنخ هایی را در مورد آنچه ممکن است در بازار اتفاق بیفتد ارائه می دهد. طبق این تئوری ، بستگی به این ندارد که چه بازه زمانی را تجزیه و تحلیل می کنید. حرکات بازار از همان نوع الگوها پیروی می کند.

این تئوری توسط R. N. الیوت در دهه 1930 و در دهه 1970 توسط رابرت پرچتر محبوب شد. ادعا می کند که رفتار جمعیت الگوهای و روندهایی را که در بازارها می بینیم تولید می کند. الگوی موج ، همانطور که توسط الیوت تعریف شده است ، تجلی جسمی روانشناسی جمعی در جهان ما است. این الگوهای نه تنها در بازارها ظاهر می شوند بلکه در هر کجا انسانها به صورت گسترده تصمیم می گیرند. نمونه ها ممکن است شامل قیمت مسکن ، روند مد یا تعداد زیادی از افراد برای سوار شدن به مترو هر روز باشد.

در این بخش ، قوانین شکل گیری موج و الگوهای مختلفی را که در نظریه موج الیوت دیده می شود ، معرفی خواهیم کرد. در پایان این بخش ، شما باید درک خوبی از نحوه استفاده از موج الیوت داشته باشید و بتوانید تجزیه و تحلیل موج الیوت خود را در نمودارها شکل دهید. با این حال ، به خاطر داشته باشید که استفاده از نظریه موج الیوت ، با اطمینان انجام می شود.

ترتیب اساسی

امواج انگیزه

نیمه اول الگوی موج الیوت ایده آل ، موج انگیزه است ، موجی که همیشه در جهت روند یک درجه بزرگتر پیشرفت می کند. این ماده به پنج موج کوچکتر تقسیم می شود که دارای برچسب 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 هستند ، همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است. در موج انگیزه ، دو نوع امواج زیر کوچکتر وجود دارد: موج ضربه و موج مورب. هر یک در قسمت 3 این مجموعه مقاله توضیح داده خواهد شد.

در نمودار متوجه خواهید شد که سه مورد از این امواج زیر (امواج 1 ، 3 و 5) و دو مورد از آنها درست یا به سمت پایین حرکت می کنند (2 و 4). امواج 1 ، 3 و 5 در موج انگیزه امواج "اکشن" نامیده می شوند. اینها معمولاً امواج حرکتی هستند ، به این ترتیب که در همان جهت روند یک درجه بزرگتر حرکت می کنند. امواج 2 و 4 امواج "اصلاحی" هستند و در جهت مخالف روند بزرگتر حرکت می کنند. موج انگیزه تمایل دارد با سهولت نسبی در جهت روند بزرگتر حرکت کند. در نتیجه ، مشاهده و تفسیر آسان است.

سه قانون برای شکل گیری موج انگیزه وجود دارد که باید راضی باشند:

اگر موج های زیر عمل را به عنوان پنج موج در نظر بگیریم ، و امواج زیر تصحیح هر یک سه موج را در نظر می گیریم ، پس موج انگیزه بزرگتر چیزی شبیه به نمودار زیر خواهد بود. در این حالت ، امواج زیر عمل پنج موج دارند زیرا آنها در جهت روند یک درجه بزرگتر هستند - موج انگیزه بزرگتر. این نوع الگوی به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب گذاری شده است.

امواج اصلاحی

به طور کلی ، موج اصلاحی به عنوان یک ساختار سه موج نشان داده می شود ، همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود. ساختار سه موج دارای امواج زیر خود به عنوان امواج A ، B و C است. این می تواند گمراه کننده باشد زیرا همه امواج اصلاحی دقیقاً ساختارهای سه موج نیستند. مشخصات ساختارهای موج اصلاحی بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت ، اما برای هدف کلی ما ، ما با توصیف آنها به عنوان سه موج زیر شروع خواهیم کرد.

اگر به ساختار نگاه کنیم ، متوجه خواهیم شد که موج A و موج C هر دو در جهت یک درجه بالاتر هستند - در این حالت ، جهت اصلاح. به همین دلیل (برای این مثال کلی) ما آنها را به عنوان امواج انگیزه نشان خواهیم داد که هرکدام در مجموع پنج موج دارند. موج B در جهت اصلاح بزرگتر (روند یک درجه بالاتر) در حال مسافرت است و بنابراین به عنوان سه موج نشان داده می شود. این نوع الگوی به عنوان یک ساختار 5-3-5 برچسب گذاری شده است.

ساخت چرخه اساسی

ترکیبی از یک موج انگیزه و یک موج اصلاحی ساختار کلی چرخه کامل موج الیوت است. این به عنوان یک ساختار با کل هشت موج نشان داده شده است. یک پیشروی پنج موج (انگیزه) در جهت روند یک درجه بزرگتر وجود دارد و به دنبال آن تصحیح سه موج در برابر روند بالاتر.

نمودار بالا ، توالی هشت موج را با یک موج با انگیزه پنج موج در حال افزایش و تصحیح سه موج در حال سقوط نشان می دهد. متوجه خواهید شد که این حرکت ، از ابتدا تا انتها ، بالاتر از آنچه شروع شده است به پایان می رسد (یعنی قیمت افزایش یافته است). اگر در مورد آن فکر کنید ، یک ساختار 5-3 حداقل نیاز به دستیابی به نوسان و پیشرفت در جهت بالا یا پایین است. بازارها در حال نوسان هستند - افزایش و سقوط می کنند - و با پیشرفت یا بالا یا پایین پیشرفت می کنند.

الیوت متوجه شد که بازار این ساختار 5-3 را دوباره و دوباره تکرار کرد. این پایه و اساس نظریه او بود و ساختار چرخه موج عمومی الیوت است.

پس از پایان چرخه ، دوباره شروع می شود. پیش بینی می شود که بازار پس از پایان تصحیح ، پیشروی پنج موج دیگر را انجام دهد.

لطفاً توجه داشته باشید که این لزوماً به معنای پنج موج به بالا و سه موج پایین نیست. در یک روند رو به زوال ، این الگوی پایین می آید و بالاتر می رود. این بدان معناست که یک دنباله پنج موج پایین و به دنبال آن یک دنباله سه موج به وجود خواهد آمد.

نمودار بالا این ساختار هشت موج را در یک بازار رو به کاهش نشان می دهد. البته ، پایین تر از جایی که شروع شده است به پایان می رسد. اگر این الگوی را در یک نمودار دیدید ، بسته به تصویر بزرگتر ، ممکن است انتظار داشته باشید که پنج موج دیگر پایین بیاید.

لطفاً به خاطر داشته باشید که این فقط یک موج انگیزه و یک موج اصلاحی است. همه بازارها پیش می روند و درست می شوند. نظریه موج الیوت انواع خاصی از الگوهای را که بازار برای انجام این کار استفاده می کند ، ارائه می دهد ، که در زیر آن را پوشش خواهیم داد ، اما همه اینها در این ساختار چرخه کلی قرار دارد.

طبیعت فراکتالی

اگر ما امواج گسترده و اصلاحی خود را در کنار هم گنجانیم ، خواهیم دید که آنها یک ساختار ژنرال الیوت دقیق تر می سازند. ما می توانیم پنج موج پیشرفت را در موج انگیزه ای که موج I را تشکیل می دهند ، و همچنین سه موج در حال کاهش در موج اصلاحی که موج II را تشکیل می دهند ، ببینیم. با این حال ، توجه داشته باشید که در امواج 1 و 2 موج I ، ساختار عمومی الیوت شکل می گیرد. این ساختار هم در مقیاس بزرگتر و هم در مقیاس کوچکتر در همان تصویر شکل می گیرد.

این نمونه ای از ماهیت فراکتالی الگوهای موج الیوت است. فراکتال یک منحنی یا شکل هندسی است که هر قسمت از آن دارای ویژگی آماری یکسانی به کل است و گفته می شود هر چیزی که شبیه این نوع شکل گیری باشد ، فراکتال است. در ساختار موج الیوت ، این امر با شباهت در حال گسترش و پیمانکاری ساختارهای موج مشهود است. موج I درجه بالاتر روند بالاتر برای موج 1 است ، اما در موج 1 و 2 الگوی 5-3 چرخه کامل موج الیوت است. الگوی 5-3 سپس برای امواج 3 و 4 و برای امواج A و B نیز تکرار می شود (به جز در جهت رو به کاهش).

در واقع سه درجه از روند در نمودار بالا نشان داده شده است. امواج I و II چرخه درجه بزرگتر را تشکیل می دهند. درجه بعدی به سمت پایین امواجی هستند که دارای برچسب 1، 2، 3، 4، 5، A، B و C هستند. و درجه بعدی پایین امواجی هستند که دارای برچسب i، ii، iii، iv، v، a، b،و سی. در تئوری، این الگو تا بی نهایت گسترش می یابد و تا بی نهایت کوچک می شود و چیزی را تشکیل می دهد که به عنوان یک فراکتال شناخته می شود، یک الگوی بی نهایت منقبض و در حال گسترش.

الیوت با مشاهده متوجه شد که بازارها ماهیت فراکتالی دارند. مهم نیست که درجه موج چقدر بزرگ یا کوچک باشد، امواج حرکتی دنباله ای 5 موجی و امواج اصلاحی معمولاً دنباله ای 3 موجی می گیرند. او الگوهایی را طبقه بندی کرد که در درجات روند بالاتر نشان داده شدند و مشاهده کرد که همان نوع الگوها در درجات پایین تر روندها تکرار می شوند.

نمودار بالا همین تصویر را در یک بازار رو به کاهش نشان می دهد. ببینید آیا می توانید درجات مختلف روند را تشخیص دهید.

الیوت ویو یک تکنیک معاملاتی نیست. هیچ قانون خاصی برای ورود یا خروج وجود ندارد، و همچنین یک راه "درست" برای استفاده از آن در معاملات وجود ندارد. در نتیجه، استفاده از موج الیوت توسط بسیاری از معامله گران و تحلیلگران فنی، نه به دلیل عدم درک، بلکه به دلیل ماهیت ظاهرا ذهنی نحوه اعمال آن اجتناب شده است. با این وجود، کسانی هستند که با موفقیت از الگوهای موج الیوت در معاملات خود استفاده کرده اند. این تئوری همچنان به جذب طرفداران گسترده ای، هم با سرمایه گذاران فردی و هم با معامله گران حرفه ای ادامه می دهد. مدافعان تمایل دارند از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنند تا به آنها در تجارت الگوهای موج الیوت خاص کمک کنند، اگرچه این تکنیک ها مختص افرادی است که آنها را توسعه داده اند.

اگر قرار است آنالیز امواج الیوت را انجام دهید، «شمارش امواج» را انجام خواهید داد. این به سادگی به این معنی است که شما امواج را برچسب گذاری می کنید تا ببینید چگونه آنها با الگوی موج الیوت مطابقت دارند و به شما امکان می دهد حرکت بازار را پیش بینی کنید. بخش بعدی به شما دستورالعمل هایی در مورد برچسب زدن تعداد موج ارائه می دهد.

مقاله بعدی در این مجموعه: شناسایی الگوهای موج الیوت