"صلیب مرگ" و سایر علائمی که باید بدانید: چگونه نمودارهای سهام را مانند یک حرفه ای بخوانید

بدیهی است که اگر همه چیزهایی که برای درک زمان خرید یا فروش سهام نیاز داشتید را بتوان در یک مقاله خلاصه کرد، همه ثروتمند خواهند بود. حقیقت این است که هیچ پاسخ ساده ای در مورد اینکه چه زمانی باید برای سرمایه گذاری خرید کنید و چه زمانی زمان وثیقه است، وجود ندارد. برای هر استراتژی یا قانون سرانگشتی که به نظر می رسد در بیشتر مواقع کار می کند، زمانی وجود دارد که این کار را نمی کند و در این فرآیند هزینه زیادی برای شما دارد. با این حال، دستورالعمل هایی وجود دارد که می توانید آنها را دنبال کنید.

برخی از طرفداران ایده "معاملات فنی"، هدف خود را دنبال کردن دقیق نمودارهای سهام برای مشخص کردن برخی الگوهای اساسی که می تواند به تعیین دقیق آن لحظات قبل از شروع صعود یا سقوط سهام کمک کند، تعیین کرده اند. معمولاً به روانشناسی گروهی خلاصه می شود، درک اینکه سرمایه گذاران به احتمال زیاد به چه چیزی فکر می کنند و چگونه می توانید از آن به نفع خود استفاده کنید.

این الگوها دارای معایب خود هستند - به ویژه اینکه آنها شرکت های واقعی مورد نظر را در محاسبات خود لحاظ نمی کنند - اما می توانند ابزارهای اضافی را برای یک معامله گر فعال فراهم کنند. تکنیک‌های معاملات سهام را بیاموزید که به شما کمک می‌کند پیش‌بینی کنید که چه زمانی یک سهام در شرف سقوط است و چه زمانی سهام بعدی ممکن است در آستانه شکسته شدن باشد.

وقتی یک سهام سطح حمایتی پیدا می کند: زمان خرید

در یک نقطه خاص، قیمت سهام به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که نمی‌توان آن را از دست داد. تصور کنید آن ماشین دست دوم بیرون از خانه همسایه شما نشسته است. در نهایت، وقتی روی تابلو نوشته شده است: «فروش: 5 دلار»، مهم نیست که چه تعداد راکون در صندوق عقب زندگی می‌کنند، یک نفر با آن رانندگی می‌کند. در سهام، این همان چیزی است که به عنوان "سطح حمایت" شناخته می شود - قیمتی که در آن سرمایه گذاران قیمت بسیار خوبی را برای عبور از آن می بینند.

بنابراین، اگر به نظر می‌رسد که شرکت A همیشه قبل از اینکه به کمتر از 10 دلار در هر سهم سقوط کند بهبود می‌یابد، می‌توانید سهام را زیر نظر داشته باشید، زمانی که نزدیک به 10 دلار است خرید کنید و ببینید آیا سطح حمایت حفظ می‌شود و ارزش سهام افزایش می‌یابد.

وقتی یک سهام یک سطح مقاومت پیدا می کند: زمان فروش

طرف دیگر سطح حمایت چیزی است که به عنوان "سطح مقاومت" شناخته می شود، که قیمتی است که در آن سرمایه گذاران دیگر تمایل دارند تصمیم بگیرند که قیمت سهام در حال افزایش است و زمان فروش فرا رسیده است. زیرا به هر حال، حتی یک فراری بدون راکون هم زمانی که قیمت آن به 1 میلیون دلار می رسد، ارزش آن را ندارد. و اگر قیمت یک فراری کارکرده 1 میلیون دلار باشد، بسیاری از دارندگان فراری احتمالاً تصمیم می گیرند که زمان فروش فرا رسیده است، مهم نیست که چقدر ماشین خود را دوست دارند.

بنابراین ، اگر هر بار شرکت B به 20 دلار نزدیک شود ، دوباره شروع به سقوط می کند ، ممکن است نشانه این باشد که سطح مقاومت است و می توانید به محض صعود سهام به آن نقطه ، فروش را در نظر بگیرید.

دو برابر: زمان خرید

الگوی نمودار "دوتایی پایین" یکی از مواردی است که قیمت سهام به سطح پشتیبانی سقوط کرده ، بازیابی شده ، دوباره شروع به سقوط کرده و بار دوم از سطح پشتیبانی خارج می شود - معمولاً در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه. سهام هایی که به تازگی یک قسمت پایین پیدا کرده اند می توانند در آستانه یک اجرای جامد باشند زیرا به نظر می رسد نشان می دهد که سطح پشتیبانی به خصوص قوی است. سپس سرمایه گذاران می توانند اطمینان بیشتری نسبت به اینکه ضررهای احتمالی آنها با این سطح پشتیبانی محدود است ، احساس می کنند که سهام به نظر می رسد یک خرید کم خطر است.

دو برابر: زمان فروش

یک بار دیگر ، قسمت پایین دارای یک نقطه مقابل در "دو برابر" است. این دقیقاً همان مفهوم است که فقط برای سهام اعمال شده است که فقط دو بار به قیمت مشخصی صعود کرده است تا دوباره مورد ضرب و شتم قرار گیرد. و به همین ترتیب ، این می تواند یک نشانه واقعی برای بازرگانان باشد که از آن دور بمانند زیرا به نظر می رسد سهام پتانسیل محدودی برای سود دارد اما پتانسیل بیشتری برای ضرر دارد.

بنابراین ، اگر به نظر نمی رسد که شرکت B 20 دلار گذشته سهم خود را دو بار در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه خراب کند ، واقعاً می تواند دامپر را به شور و شوق سرمایه گذار وارد کند و منجر به پایین آمدن بزرگتر برای سهام شود.

اگر شاخص قدرت نسبی آن (RSI) نشان می دهد که بیش از حد است: زمان خرید

بسیاری از معامله گران دوست دارند به یک متریک به نام شاخص قدرت نسبی (RSI) نگاه کنند تا این احساس را بدست آورند که در یک لحظه خاص چقدر در پشت یک سهام است. این ایده که احساسات منفی یا مثبت در اطراف یک سهام می تواند به یک تب تبدیل شود و قیمت را از جایی که معقول است ، سوق دهد و باعث وارونگی ثروت شود.

محاسبه RSI کمی پیچیده است ، اما در اصل به طور متوسط سود و زیان 14 روز گذشته معاملات را می گیرد و از 1-100 یک عدد تولید می کند. هر زمان که RSI زیر 30 فرو می رود ، "زیرنویس" تلقی می شود ، و غالباً به عنوان نشانه ای از سقوط اخیر بسیار زیاد شده است و سهام قرار است به عقب برگردد.

اگر RSI آن را نشان می دهد بیش از حد است: زمان فروش

تقریباً مانند چند هفته کاهش بی امان می تواند سرمایه گذاران را به فکر این که بازارها روی سهام خیلی سخت هستند ، سوق دهد ، شور و شوق بیش از حد می تواند باعث شود مردم احساس کنند که سهام "بیش از حد" است و به دلیل سقوط است. به طور سنتی ، سهام با RSI بیش از 70 به عنوان Overbought مشاهده می شود و می تواند برای کاهش در آنجا باشد.

بعد از یک صلیب طلایی: زمان خرید

یکی از راه های بررسی عملکرد سهام استفاده از آنچه به عنوان "میانگین متحرک" شناخته می شود ، میانگین قیمت سهم در طی 20 ، 50 یا 200 روز معاملاتی گذشته است. این می تواند برخی از فراز و نشیب های روزانه را صاف کند تا چشم انداز طولانی مدت به شما ارائه دهد.

و یکی از شاخص های مهمی که بسیاری از معامله گران به آن نگاه می کنند این است که میانگین های متحرک کوتاه مدت از موارد طولانی مدت عبور می کنند. این یک روش برای شناسایی است که چه زمانی اقدام بازار مشخص تر برای یک شرکت خاص به طور قابل توجهی بهتر از طولانی مدت است و به طور بالقوه آن را به عنوان یک سهام گرم در حال افزایش معرفی می کند.

بنابراین ، می گویند شرکت A MA 50 روزه 15 دلار و MA 200 روزه 20 دلار داشته است تا اینکه به یک پارگی عظیم دو ماهه رفت که MA 50 روزه را به 25 دلار رساند در حالی که MA 200 روزه فقط 21 دلار رسید. بسیاری از معامله گران لحظه ای را می بینند که MA 50 روزه "200 روز" از آن عبور می کند-آنچه "صلیب طلایی" نامیده می شود-به عنوان لحظه مناسب برای خرید سهام.

بعد از یک صلیب مرگ: زمان فروش

نه تنها عمل مخالف-MA 50 روزه که از بالاتر از 200 روز MA به پایین تر می رود-تأثیر مخالف دارد ، حتی یک نام بسیار پیشگویی دارد: "صلیب مرگ". نکته قابل توجه ، یک صلیب مرگ در شاخص های اصلی سهام از زمان افسردگی بزرگ قبل از اکثر بدترین بازارهای خرس بوده است.

هنگام خرید خودی ها: زمان خرید

به منظور محافظت از عموم مردم ، مدیران یا مدیران شرکتهای دولتی - به همراه هر کسی که سهام کافی در سهام داشته باشد - مجبور است هرگونه معاملات مربوط به سهام شرکت را به کمیسیون اوراق بهادار و بورس گزارش دهد ، که به نوبه خودآنها را به صورت عمومی به اشتراک می گذارد تا هر سرمایه گذار بتواند بداند.

فروش خودی لزوماً نشانه بدی نیست. چه بچه ای باشد که به کالج می رود یا یک قایق بادبانی جدید ، مدیران ممکن است دلایل زیادی را برای شرکت به دلیل نیاز به پول نقد با این شرکت نداشته باشند.

خرید خودی معمولاً نشانه ای بسیار قوی است. از این گذشته ، این افراد با دانش صمیمی در مورد عملیات شرکت تصمیم می گیرند که فکر می کنند سهام خرید خوبی است. به همین ترتیب ، بسیاری از معامله گران در صورت پرش قابل توجه در فعالیت خرید خودی ، خرید را در نظر می گیرند.

وقتی پایان نامه سرمایه گذاری شما تغییر می کند: زمان فروش

قبل از خرید هر سهام ، ایده خوبی است که مطمئن باشید پایان نامه سرمایه گذاری در محل خود دارید. این ممکن است به سادگی "پسر ، این آیفون ها عالی باشد. من قصد دارم اپل بخرم! "اما این بدان معناست که ، اگر اپل به طور ناگهانی آیفون را قطع کند ، زمان فروش آن است (در واقع ، این احتمالاً زمان مناسبی برای فروش سهام اپل صرف نظر از پایان نامه سرمایه گذاری اصلی شما است).

از نظر عملی تر ، اگر به سهام خود خریداری کرده اید زیرا فکر می کردید این یک ارزش فوق العاده با 10 دلار در هر سهم بر اساس میزان پول شرکت است و اکنون 50 دلار برای سهم بدون بهبود سود قابل توجهی است ، ممکن است زمان آن باشد که 40 دلار خود را بگیریدسود سهم و حرکت به سرمایه گذاری بعدی.

درست قبل از فشار کوتاه: زمان خرید

اگر سهام در حال سقوط باشد ، فروش کوتاه راهی برای شرط بندی است. شما قراردادی را امضا می کنید که به شما مالکیت سهام شخص دیگری را برای یک دوره زمانی مشخص اعطا می کند. سپس می توانید آن سهام را بفروشید و - در صورت سقوط سهام - قبل از نیاز به بازگشت آنها ، آنها را با قیمت پایین تر خریداری کنید ، و سود خود را برای خود بدست آورید. اگر اشتباه کرده اید ، قیمت بالا می رود و مجبور می شوید سهام گران تری بخرید تا شرایط معامله خود را برآورده کنید.

این می تواند آنچه را که به عنوان "فشار کوتاه" شناخته می شود ، تولید کند. اگر سهام در حال افزایش باشد ، "شورت" می تواند عصبی شود که در نهایت چقدر برای خرید سهام مورد نیاز آنها هزینه خواهد کرد. اگر بسیاری از آنها تصمیم بگیرند قبل از بزرگتر شدن ضرر و زیان خود ، Ripcord را بکشند و خرید کنند ، باعث ایجاد سیل افرادی می شود که سهام خریداری می کنند ، تقاضا برای سهام را افزایش می دهند و قیمت را حتی بالاتر می برند. و اگر قیمت افزایش یابد ، معامله گران بیشتری که وحشت و خرید سهام را خریداری می کنند ، این باعث افزایش قیمت حتی بیشتر می شود و این باعث وحشت بیشتر و غیره و غیره می شود. خبرهای بد برای شورت ، اما خبرهای فوق العاده فوق العاده برای سرمایه گذاران سنتی که صاحب سهام هستند.

شما می توانید "شناور کوتاه" سهام را جستجو کنید - متریک که نشان می دهد درصد سهام آن در این شرط های کوتاه دخیل است - برای درک این مسئله که چند نفر آن را کوتاه می کنند. سهام با قیمت صعود به طور پیوسته و یک شناور کوتاه بالا می تواند یک فشار کوتاه پر سود در افق داشته باشد.

اگر شناور کوتاه خیلی زیاد است: زمان فروش

البته این بدان معنا نیست که بیرون رفتن و خرید سهام که بسیاری از افراد کوتاه می کنند ایده خوبی است. برعکس ، کوتاه کردن سهام یک استراتژی نسبتاً پیشرفته است ، بنابراین به راحتی می توان فرض کرد که افرادی که این کار را انجام می دهند احتمالاً دلایل خود را دارند. اگر سهام مورد نظر شما در آن سرمایه گذاری کرده اید ، شناور کوتاه بالایی دارد - لازم به ذکر نیست ، که همچنان در حال افزایش است - احتمالاً ارزش انجام تحقیقات در مورد آنچه ممکن است انگیزه همه این افراد برای شرط بندی سهام باشد ، کاهش می یابد. و اگر فکر می کنید استدلال آنها بسیار سالم است ، این ممکن است نشانه ای برای ادامه کار باشد.

اگر احساسات تحلیلگر به شدت مثبت باشد: زمان خرید

بانکهای سرمایه گذاری اغلب تحلیلگران را استخدام می کنند تا در مورد سهام خاص توصیه هایی را ارائه دهند. اینها کارشناسان امور مالی هستند که به یادگیری همه چیزهایی که در مورد یک شرکت خاص و صنعت آن می دانند اختصاص داده اند. آنها معمولاً علاوه بر "قیمت هدف" ، توصیه ای در مورد سهام صادر می کنند ، قیمت "مناسب" سهام براساس تحقیقات آنها است.

این بدان معنا نیست که این تحلیلگران همیشه درست هستند. آنها اغلب حتی نمی توانند با یکدیگر موافق باشند. با این حال ، اگر به نظر می رسد که یک اجماع عمومی در بین چندین تحلیلگر وجود دارد که ارزش سهام بسیار بیشتر از قیمت فعلی آن است ، این می تواند نشانه خرید باشد.

وقتی احساسات تحلیلگر به شدت منفی است: زمان فروش

البته ، هنگامی که نظر تحلیلگر به نظر می رسد در حال تشکیل اجماع است که سهام شما بیش از حد گران است یا یک تجارت کم تحرک در پشت آن دارد ، این می تواند یک نشانه بسیار خوب باشد که ممکن است زمان حرکت باشد.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که تحلیلگران غالباً از این که در واقع یک امتیاز "فروش" را روی سهام قرار دهند ، غالباً برای جلوگیری از سیل نامه های عصبانی از سرمایه گذاران ، تصمیم به چیزی خنثی تر می گیرند. بنابراین ، حتی اگر تحلیلگران فریاد نمی زنند که سهام بی ارزش باشد ، اگر قیمت هدف به طور مداوم فقط کمی بالاتر از قیمت فعلی باشد ، این ممکن است نشانه ای باشد که کمتر از آنچه در سرمایه گذاری شما می خواهید وجود داشته باشد.

خرید و فروش علائم می تواند کمک کند ، اما آنها نمی توانند جایگزین تحقیقات هوشمند شوند

به همان اندازه که می توان دانستن نوع خرید و فروش علائم اغلب به معامله گران و سرمایه گذاران انگیزه داد - و این فقط یک نمونه برداری است - به همان اندازه مهم است که اجازه ندهید این عوامل جایگزین نوع تحقیق در شرکتهای اساسی شوند که واقعاً اهمیت دارند. از این گذشته ، هیچ سطح مقاومت وجود ندارد که یک گزارش درآمد عالی به دور از تبخیر یک شبه باشد. به همین ترتیب ، هر چقدر هم که بتواند سهام را براساس RSI خود به نظر برساند ، اگر خبرهایی که مدیرعامل برای پخت و پز کتاب ها برای دهه گذشته دستگیر شده است ، می تواند به نظر برسد ، خوب ، حتی بیشتر از این خواهد بود.

اگر واقعاً از تلاش برای خرید و خارج کردن سهام در لحظه مناسب لذت می برید ، ممکن است تجارت فنی برای شما باشد. با این حال ، اگر شما یک سرمایه گذار بازنشستگی هستید که در درجه اول نگران این هستید که 401k خود را به دست آورید ، این استراتژی های کوتاه مدت احتمالاً نمی خواهند نتایج مورد نظر خود را به دست آورند. استراتژی خرید و فروش قدیمی سرمایه گذاری در شرکت های قوی و نگه داشتن سالها بر روی آن سرمایه گذاری ها-نادیده گرفتن الگوهای نمودار و شاخص های فنی در کل راه-به احتمال زیاد در دراز مدت بهترین نتیجه را خواهد داشت.

از این گذشته ، هرگز آنچه را که وارن بافت در مورد سرمایه گذاری های خود گفته است فراموش نکنید: "دوره برگزاری مورد علاقه ما برای همیشه است."

بیشتر از GobankingRates

• تأثیرگذارترین پول: آمریکایی ها از کجا مشاوره مالی خود را دریافت می کنند؟
• هر آنچه را که باید در مورد مالیات امسال بدانید
• رابرت کیوساکی نویسنده "پدر ثروتمند پدر فقیر": شما هرگز نباید بگویید "من نمی توانم آن را تحمل کنم"
• در اینجا براساس سن خود چقدر باید در حساب 401 (k) خود داشته باشید

این مقاله را به اشتراک بگذارید:

درباره نویسنده

جوئل اندرسون

جوئل اندرسون یک نویسنده مشاغل و دارایی است که بیش از یک دهه تجربه نوشتن در مورد دنیای گسترده امور مالی را دارد. وی که در لس آنجلس مستقر است ، به نوشتن در مورد بازارهای مالی ، سهام ، مفاهیم کلان اقتصادی و تمرکز بر کمک به ایجاد مفاهیم پیچیده مالی قابل هضم برای سرمایه گذار خرده فروشی است.