تجارت CFD چیست و چگونه کار می کند

قراردادهای اختلاف (CFD) یک قرارداد بین خریدار و یک فروشنده است که مشخص می کند خریدار باید تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن را در زمان قرارداد به فروشنده بپردازد.

غذای اصلی

• قراردادهای اختلاف (CFD) یک قرارداد بین خریدار و یک فروشنده است که مشخص می کند خریدار باید تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن را در زمان قرارداد به فروشنده بپردازد.
• تجارت CFDS مزایای مختلفی را ارائه می دهد که ابزارهایی را طی یک دهه گذشته محبوب کرده است.
• تجارت CFDS به معامله گران این امکان را می دهد تا از هر دو افزایش و سقوط بهره مند شوند.
• استفاده از سفارشات متوقف شده احتمالاً قانون شماره یک است.

CFD چیست

CFD (قرارداد برای اختلاف) توافق بین دو طرف ، "خریدار" و "فروشنده" است که تفاوت بین قیمت افتتاح و بسته شدن ابزار معامله شده را به یکدیگر پرداخت می کند.

قراردادهای اختلاف به بازرگانان اجازه می دهد تا بدون داشتن دارایی از حرکت قیمت سود ببرند. ارزش قرارداد CFD ارزش دارایی اساسی را در نظر نمی گیرد: فقط تغییر قیمت بین ورود و خروج از تجارت. به عبارت دیگر ، معامله گران با کارگزاران کار می کنند بدون اینکه واقعاً کالا ، فارکس یا سهام و غیره را خریداری یا بفروشند.

تجارت CFDS مزایای مختلفی را ارائه می دهد که ابزارهایی را طی یک دهه گذشته محبوب کرده است.

تجارت CFD چیست

معاملات CFD به معنای واقعی کلمه قرارداد تعریف شده برای معاملات تفاوت به معنای فروش و خرید CFD است. قراردادهای مشتق وجود دارد ، زیرا آنها به شما امکان می دهند در بازارهای مالی حدس بزنید. فارکس ، شاخص ها و کالاهای بدون مالکیت دارایی های اساسی. قبل از ادامه خواندن در مورد تجارت CFD ، می توانید مقاله دیگری را "تجارت فارکس" بخوانید.

مزیت اصلی تجارت CFD قادر به حدس و گمان در مورد حرکات قیمت در هر دو جهت است. سود حاصل از تجارت CFD ها منحصراً بر توانایی معامله گر در پیش بینی صحیح تغییرات قیمت آینده نهفته است. که بدون شک سخت است.

تجارت CFD چگونه کار می کند

اکنون که می دانیم چه قراردادهایی برای تفاوت وجود دارد ، بیایید ببینیم که چگونه کار می کند. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، سرمایه گذار در واقع دارایی ندارد ، اما در عوض سود را از تغییر قیمت دریافت می کند.

بنابراین ، هنگامی که سرمایه گذاران می خواهند CFD های طلایی را تجارت کنند ، او به سادگی حدس می زند که آیا قیمت طلا بالا یا پایین خواهد رفت.

در اصل ، سرمایه گذاران می توانند از CFD استفاده کنند تا شرط بندی کنند که آیا قیمت یک دارایی اساسی افزایش می یابد یا سقوط می کند. معامله گران می توانند در حرکات بالا یا پایین شرط بندی کنند.

• اگر یک معامله گر که CFD خریداری کرده است ، افزایش قیمت دارایی را مشاهده کند ، سهم خود را برای فروش قرار می دهد. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم کسر می شود. تفاوت خالص ، نماینده سود در معاملات ، از طریق حساب کارگزاری سرمایه گذار محاسبه می شود.
• از طرف دیگر ، اگر یک معامله گر فکر کند که ارزش یک دارایی کاهش می یابد ، می توان موقعیت فروش افتتاح را قرار داد. برای بستن یک موقعیت ، یک معامله گر باید تجارت جبران کننده ای بخرد. سپس اختلاف ضرر خالص از طریق حساب آنها به صورت نقدی پرداخت می شود.

مثال CFD

تجارت CFDS به معامله گران این امکان را می دهد تا از هر دو افزایش و سقوط بهره مند شوند. به نظر می رسد کمی گیج کننده است ، اجازه دهید با مثالهایی روشن کنیم.

معامله گران می توانند با این امید که قیمت CFD سقوط کند و از آن سود کسب کند ، می توانند یک موقعیت کوتاه (فروش) کسب کنند.

این ممکن است گیج کننده به نظر برسد ، اگر قیمت در حال کاهش است ، چگونه می توانید سود کسب کنید ، اما جوهر CFD ها ، تقریباً صحبت می کنند ، شرط بندی در حرکت قیمت است.

بیایید به عنوان مثال سهام اپل را بگیریم ، زیرا چه کسی سیب را دوست ندارد. قیمت سهام فعلی سهام اپل 148. 75 است.

شما ، به عنوان یک معامله گر مسئول ، تکالیف خود را انجام داده اید (تجزیه و تحلیل بنیادی فنی به علاوه) و تصمیم بگیرید

برای کوتاه رفتن ، به امید تجزیه و تحلیل و شانس خالص ، که CFD های AAPL سقوط می کنند ، به 147. 25 می آیند. مجموع اختلاف 1. 5 (در هر سهم) خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر تصمیم به قرارداد کوتاه CFD برای 1000 سهام اپل دارید ، سود شما 1. 5*1000 خواهد بود که برابر با 1500 دلار است.

دوباره ، به امید تجزیه و تحلیل و شانس خالص خود ، که CFD های AAPL افزایش می یابد ، به 149. 5 افزایش می یابد. مبلغ اختلاف 0. 75 (در هر سهم) خواهد بود ، بنابراین ، اگر تصمیم دارید برای 1000 سهام اپل قرارداد طولانی CFD بروید ، سود شما 0. 75*1000 خواهد بود که برابر با 750 دلار است.

* توجه داشته باشید ، در این مثال ما فقط جوهر تجارت CFD را نشان می دهیم. اهرم ، کمیسیون ها ، سفارشات از دست دادن متوقف شده به صورت هدفمند باقی مانده است ، تا شما را با اطلاعات اضافی بارگیری نکند.

نکات مربوط به تجارت CFD

برای صریح بودن ، تجارت CFDS بدون خطر نیست ، بنابراین تازه واردان ، لطفاً کنار بگذارید و به معامله گران باتجربه اجازه دهید در حالی که یاد می گیرید ، جادوی خود را انجام دهند. در همین حال ، ما برخی از نکات معاملاتی CFD را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

از سفارشات متوقف کردن استفاده استفاده کنید-استفاده از سفارشات متوقف شده احتمالاً قانون شماره یک است. بازارهای بی ثبات غیرقابل پیش بینی هستند ، قیمت ها می توانند کاهش یا افزایش دهند و شما نیاز به ایمنی در محل خود دارید. منظور از ایمنی در محل ، منظور ما از سفارشات متوقف کردن است.

اما گاهی اوقات وقتی قیمت ها در پرش های بزرگ خیلی سریع می افتند یا بالا می روند ، قیمت می تواند از سطح توقف شما عبور کند و ، موقعیت شما با قیمتی بسیار بدتر از آنچه در نظر گرفته شده است بسته می شود.

برای محافظت از خود در برابر چنین شرایطی ، معامله گران گاهی اوقات از ضررهای تضمین شده استفاده می کنند. برخی از کارگزاران این نوع سفارشات متوقف را ارائه می دهند ، اما به صورت رایگان نیست. معمولاً معامله گران باید هزینه اضافی بپردازند.

اهرم خود را محدود کنید - اهرم تقویت کننده هر دو سود و زیان است ، این را در خاطر داشته باشید. اگر قیمت حتی در مقابل جهت مورد نظر شما حرکت کند ، بعد از اینکه موقعیت را باز کردید ، با اهرم در محل ، ممکن است مجبور شوید موقعیت را ببندید و در صورت بازگشت قیمت نمی توانید از آن سود ببرید.

تکالیف خود را انجام دهید (تجزیه و تحلیل فنی و اساسی) - اولین موارد ، ابتدا گزارش های تحقیق و مقالات مربوط به سهام مورد نظر خود را برای تجارت انجام دهید. تجزیه و تحلیل فنی و اساسی را انجام دهید ، به شایعه اعتماد نکنید.

همیشه در حساب خود پول کافی نگه دارید - موقعیت های معاملاتی گاهی در برابر شما قرار می گیرند ، بنابراین هوشمندانه است که از تمام پول نقد خود استفاده نکنید ، به خصوص اگر از اهرم بالا استفاده می کنید ، در صورت نیاز به ایجاد حاشیه اضافی ، زیرا زیرابرخی از کارگزاران به هیچ وجه تماس های حاشیه ای برقرار نمی کنند. اگر زیر شرایط حاشیه ای قرار بگیرید ، آنها به سادگی برخی از موقعیت های شما را نقدینگی می کنند.

متنوع کردن!تمام تخم مرغ های یک سبد هرگز کسی را خوشحال نکردند - اول از همه ، متنوع سازی ، تجارت CFD این فرصت را به شما می دهد. اگر استراحت بدی داشته باشید ، منجر به ویرانی ورشکستگی نمی شود. به یاد داشته باشید که CFD ها خطرناک هستند ، اشتباهات مسئله ای نیست ، اما چه زمانی.

موضوع کارگزار CFD درست یک قاعده است - برای درک اینکه آیا با یک کارگزار خوب CFD تجارت می کنید ، باید به چنین موارد مهمی مانند هزینه ها توجه کنید ، زیرا با تجارت مکرر می خواهید بخش بزرگی از خود را از دست دهیدسود به آنها

بنابراین ، آنچه شما باید به آن توجه کنید ابتدا هزینه گسترده ای است - تفاوت بین قیمت و قیمت ها. عاقلانه انتخاب کنید ، به طوری که گسترش سود شما را نمی خورد.

در مرحله بعد از کلاهبرداری اجتناب کنید، به نظر واضح است، اما وب سایت آنها را بررسی کنید، اگر مجوز دارند، بررسی های بد و غیره.

تجارت CFD توضیح داده شده است

CFD از سود و زیان برای خرید یا فروش واقعی یک دارایی تقلید می کند. این قرارداد فرصتی برای تجارت در بازار پایه و کسب سود بدون داشتن واقعی دارایی فراهم می کند.

اجازه دهید فرض کنیم که انتظار دارید روند صعودی در بازار فلزات ادامه یابد و می‌خواهید 1000 سهم از Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX)، بزرگترین تولیدکننده مس در جهان را خریداری کنید. شما می توانید این سهام را از طریق یک کارگزار با پرداخت بخش قابل توجهی (طبق هنجارهای نظارتی فدرال رزرو، حاشیه اولیه در حال حاضر 50٪ در ایالات متحده آمریکا) از ارزش کل این سهام خریداری کنید و از کارگزار اهرمی برایبخشی دیگر و به علاوه پرداخت کمیسیون به کارگزار.

در عوض، می توانید قرارداد CFD را برای 1000 سهام FCX خریداری کنید. برای خرید این قرارداد باید سپرده حاشیه بسیار کمتری (2. 5٪ از کل ارزش سهام ارائه شده توسط IFC Markets) انجام دهید.

معاملات سهام، کالاها، شاخص ها و ارزها

CFD (Contract for Difference) یک ابزار تجاری جهانی است که در سال های گذشته محبوبیت زیادی به دست آورده است. با کمک CFD ها، معامله بر روی حرکت قیمت ابزارهای مالی مختلف بدون نیاز به در اختیار داشتن فیزیکی آنها امکان پذیر شده است. امروزه CFD ها نه تنها سهام بلکه شاخص های اصلی، ارزها و کالاها را نیز امکان معامله می دهند.

معامله در هر دو بازار صعودی و نزولی

CFD یک ابزار سرمایه گذاری انعطاف پذیر است. زمانی که فکر می کنید بازار افزایش می یابد، می توانید با خرید CFD که به عنوان طولانی مدت شناخته می شود، سود کسب کنید. شما همچنین می‌توانید با فروش CFD که به نام کوتاه‌مدت شناخته می‌شود، در مورد کاهش قیمت‌ها حدس بزنید. دارندگان پوزیشن های خرید باز در CFD سهام، در صورتی که در ابتدای جلسه معاملاتی در روز پرداخت تعدیل (مصادف با تاریخ تقسیم سود سابق) موقعیت خرید باز روی ابزار داشته باشند، تعدیل سودی معادل مبلغ پرداخت سود سهام اعلام شده دریافت می کنند.. در مقابل، تعدیل سود سهام در صورت وجود یک موقعیت کوتاه از حساب مشتری کسر می شود.

پوشش سبد سرمایه گذاری

اگر فکر می‌کنید که سهامی که دارید کاهش می‌یابد اما همچنان می‌خواهید آن‌ها را نگه دارید، می‌توانید با باز کردن یک موقعیت CFD کوتاه در پرتفوی سهام خود، از استراتژی پوشش ریسک برای محافظت از سبد خود در برابر خطرات استفاده کنید. سود شما از کوتاهی در CFD ها، زیان ناشی از کاهش قیمت دارایی های موجود در پرتفوی شما را جبران می کند. با فروش سهام فیزیکی به منظور خرید ارزان‌تر بعداً، هزینه‌های مبادله کمتری را در مقایسه با پوشش ریسک متحمل خواهید شد.

خط پایین در مورد تجارت CFD چیست

CFD ها را می توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی پیشرفته دید که بیشتر توسط معامله گران با تجربه استفاده می شود.

CFD ها مشتقات سوداگرانه با ریسک بالایی هستند که فقط سرمایه گذاران پیشرفته می توانند از آنها برای شرط بندی بر روی قیمت اوراق بهادار اساسی در مقطعی در آینده استفاده کنند. این نیاز به مهارت دارد.

مزایای معاملات CFD عبارتند از: نیاز به حاشیه کمتر، دسترسی آسان به بازارهای جهانی، نداشتن قوانین معاملات کوتاه مدت یا روزانه، و کمیسیون کم یا بدون کمیسیون. با این حال، اهرم بالا، زیان ها را در صورت وقوع افزایش می دهد، و پرداخت اسپرد برای ورود و خروج موقعیت ها می تواند پرهزینه باشد، زمانی که تغییرات قیمت زیادی وجود نداشته باشد.