درک استراتژی های معاملاتی نوسان

من

استراتژی معاملاتی نوسان: چگونه می توان به هنر و علوم تجارت نوسان تسلط داد

اگر شروع به کشف گزینه های مختلف تجارت سهام کرده اید ، یادگیری نحوه انجام معاملات نوسان به شما کمک می کند تا مسیری طولانی را طی کنید. معاملات نوسان یکی از محبوب ترین سبک های تجاری است ، جایی که معامله گران تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی پایه گذاری می کنند. در این مقاله ، ما استراتژی های مشترک معاملاتی نوسان را که توسط معامله گران برای کشف معاملات برنده در بازار انجام می شود ، مطالعه خواهیم کرد.

قبل از شروع بحث در مورد شایستگی تکنیک های مختلف معاملات نوسان ، اجازه دهید به سرعت آنچه را که تجارت نوسان است ، بازگو کنیم.

تجارت نوسان چیست؟

معامله گران نوسان سعی می کنند در یک بازه زمانی کوتاه از تغییر قیمت دارایی سود ببرند. آنها تصمیمات خود را بر اساس روند بازار ، با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی برای شناسایی الگوهای ، روند و تغییر احتمالی روند در مدت زمان کوتاه ، پایه گذاری می کنند.

بازرگانان نوسان قبل از اعتراض به معامله ، برای مدت کوتاهی مانند روزها و گاهی هفته ها سرمایه گذاری می شوند. آنها روند بازار را اغلب مانند معامله گران روز دنبال نمی کنند ، اما قبل از اینکه اوضاع به نوبه خود برعکس شود ، سریعاً در شناسایی تغییرات در خط روند و بازار خروج سریع هستند. این کار را با استفاده از تکنیک های معاملاتی نوسان انجام می دهند.

استراتژی معاملاتی نوسان چیست؟

معاملات نوسان نام خود را به دست آورد زیرا سعی می کند از نوسانات قیمت یا نوسانات ، به سمت بالا یا رو به پایین به دست آورد. معامله گران نوسان از مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی فنی ، مانند معامله گران روز ، فقط برای دوره ای که نزدیک به معاملات موقعیتی است استفاده می کنند.

معامله گران نوسان از ابزارهای تجاری محبوب مانند گروههای بولینجر ، اصلاح فیبوناچی ، نوسان سازهای حرکت برای ایجاد استراتژی استفاده می کنند. علاوه بر این ، معامله گران همچنین از الگوهای نوظهور در نمودارهای چند روزه مانند ، مراقب هستند.

5. حرکت متقاطع متوسط

بیایید نگاهی به استراتژی های ساده معاملات نوسان بیندازیم.

Fibonacci Rection: معامله گران درگیر در معاملات نوسان می دانند که سهام تمایل دارند قبل از معکوس دوباره در سطوح مختلف بازیابی شوند. خطوط اصلاح فیبوناچی به معامله گران کمک می کند تا سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنند. معامله گران خطوط افقی را در درصد های مختلف مانند 23. 6 درصد ، 38. 2 درصد و 61. 8 درصد برای شناسایی سطح معکوس بالقوه ترسیم می کنند. به عنوان مثال ، هنگامی که این روند رو به پایین است ، یک معامله گر می تواند یک تجارت کوتاه را در خط 61. 8 فیبوناچی برنامه ریزی کند ، به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند ، جایی که قیمت قبل از گزاف گویی و خروج از قیمت 23. 6 خط فیبوناچی یا سطح پشتیبانی ، بازیابی می شود.

پشتیبانی و مقاومت: برای معامله گران که از خطوط پشتیبانی و مقاومت پیروی می کنند ، دو شاخص مهم هستند. پشتیبانی سطح پایین دامنه تجارت را مشخص می کند و مقاومت نشان دهنده سقف است. قیمت دارایی در محدوده حرکت می کند ، اما وقتی از پشتیبانی یا سطح مقاومت عبور می کند ، نشان دهنده وارونگی است. قیمت بالاتر از سطح مقاومت به عنوان یک وضعیت بیش از حد مشخص می شود و ممکن است نشان دهد که فشار خرید بالاخره کاهش می یابد و نیروهای فروش به دست می گیرند. به طور مشابه ، منطقه زیر خط پشتیبانی جایی است که بیش از حد رخ می دهد. یک معامله گر نوسان هنگامی که قیمت در مقاومت خاموش می شود ، وارد موقعیت فروش می شود و سطح متوقف کردن آن را دقیقاً بالاتر از خط قرار می دهد.

Bollinger Bands Method: Bollinger Bands (BB) باندهای قیمت هستند که در هر دو طرف یک خط روند متوسط حرکت می کنند. دامنه ای را ایجاد می کند که قیمت دارایی حرکت می کند. معامله گران نوسان از گروههای بولینجر برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج در بازار استفاده می کنند.

بیایید با یک مثال در مورد آن بحث کنیم. در این حالت ، ما با استفاده از گروههای بولینگر تجارت فروش را در نظر می گیریم. برای شروع ، معامله گران به دنبال قیمت دارایی برای حرکت در نزدیکی خط بالا ، قبل از اینکه آن را باز کند و از زیر باند میانه بولینگر شکسته شود. این یک شمع نزولی قوی است که در نزدیکی خط BB پایین بسته می شود. یک معامله گر نوسان پس از تشکیل شمع تأیید ، موقعیتی را به دست می آورد - یک شمع نزولی قوی که زیر خط BB میانه شکسته می شود و نشانگر وجود فروشندگان واقعی است. این روش به معامله گران این امکان را می دهد تا از بین بروند ، بالاتر از شمع برک آوت قرار بگیرند. محافظ SL به معامله گران اجازه می دهد تا احتمال سیگنال های معکوس روند جعلی را از بین ببرند. با قرار دادن تجارت اکنون ، معامله گر منتظر خواهد ماند تا قیمت آن تا زمانی که به خط BB میانه برگردد حرکت کند و در نزدیکی آن بسته شود. این جایی است که آنها برنامه خروج را با سود برنامه ریزی می کنند.

آیا این همه پیچیده به نظر می رسد؟برای درک بهتر آن ، تصویر زیر را بررسی کنید.

معاملات کانال: معاملات کانال یک روش ساده است که شامل دارایی های تجاری است که یک خط روند قوی و معاملات در یک کانال را نشان می دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که خط روند به سمت پایین است ، فروش خود را برنامه ریزی خواهید کرد و قبل از تندرست کردن ، حد بالایی کانال را لمس می کند.

معامله گران با استفاده از معاملات کانال به عنوان ابزار همیشه همراه با سیگنال های روند.

با استفاده از SMA: یکی دیگر از روش های محبوب معاملاتی نوسان استفاده از خط متوسط حرکت (SMA) ساده است. SMA یک خط به روزرسانی است که در آن هر نقطه داده نشان دهنده متوسط قیمت یک دارایی است. 10 و 20 روز SMA سر و صدا را صاف می کند.

معامله گر دو خط SMA را در مقابل یکدیگر در نمودار معاملاتی قرار می دهد. هنگامی که SMA کوتاه تر (10 روز) در طی SMA طولانی تر (20 روز) عبور می کند ، معاملات برنامه های ورود به سیستم را نشان می دهد زیرا این امر به صعود می رسد. برعکس ، هنگامی که SMA طولانی تر از SMA کوتاه تر عبور می کند ، سیگنال فروش را تحریک می کند.

متقاطع MACD: MACD از دو خط متوسط - خط سیگنال و MACD تشکیل شده است. هنگامی که این دو خط از هم عبور می کنند ، سیگنال های معاملاتی - خرید یا فروش - ایجاد می کند. در یک روند صعودی ، MACD روی خط سیگنال تغییر می کند و سیگنال خرید را ایجاد می کند.

هنگامی که خط MACD در زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این روند معکوس خواهد شد و نشانگر فرصت های فروش است. Crossover MacD یک روش محبوب معاملاتی نوسان است.

تاکنون ، ما در مورد روشهای استاندارد معاملاتی نوسان بحث کرده ایم که به شما سر می زند. اما مقدار بیشتری در آن وجود دارد. نکته دوم این است که چگونه تجارت خود را مدیریت کنید. دو روش تعیین شده برای آن وجود دارد ،

1. مدیریت تجارت منفعل

2. مدیریت تجارت فعال

یک معامله گر منفعل منتظر خواهد ماند تا بازار یا از ضرر متوقف یا هدف سود برخورد کند و هرگونه حرکت را بین آن نادیده بگیرد.

یک معامله گر فعال ، همانطور که از نام آن پیداست ، برای تصمیم گیری در مورد حرکت بعدی خود ، حرکت بازار را کنترل می کند.

مزایای استفاده از استراتژی های معاملاتی نوسان چیست؟

1. معاملات نوسان می تواند منجر به سود و ضرر بالاتر شود. این استراتژی ها به معامله گران کمک می کند تا بسیاری از سر و صدای معاملات داخل کشور را از بین ببرند و روی تجارت بزرگتر تمرکز کنند.

2. ثانیا ، استراتژی های معاملاتی نوسان مبتنی بر شاخص های فنی ، کاهش خطرات گمانه زنی ها و کمک به شما در تصمیم گیری واضح است.

3. یکی دیگر از مزایای استفاده از استراتژی های معاملاتی این است که شما مجبور نیستید به طور مرتب از بازار پیروی کنید.

نتیجه

معامله گران نوسان از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند. معامله گران با تجربه تر از تکنیک های پیشرفته و پیچیده استفاده می کنند. با این حال ، این استراتژی های ساده به شما کمک می کند تا پایه و اساس محکمی ایجاد کنید.

این که آیا تجارت نوسان سبک شماست یا خیر ، شما نمی توانید اهمیت یادگیری تکنیک های مختلف معاملاتی را برای اطمینان بیشتر در بازار سهام انکار کنید. وقتی صحبت از تجارت سهام می شود ، هیچ چیز نمی تواند قدرت دانش را شکست دهد.