الگوهای هارمونیک: نحوه استفاده از آنها هنگام تجارت

الگوهای نمودار اغلب توسط معامله گران به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی آنها استفاده می شود ، و آنها را قادر می سازد تا روند را شناسایی کرده و پیش بینی کنند. چندین الگوی نمودار هندسی وجود دارد که می توانند مورد مطالعه قرار گیرند ، برخی از آنها نسبتاً اساسی و ساده برای تفسیر - مانند مستطیل های کلاسیک - و سایر ماهیت پیچیده تر. با این حال ، تمام الگوهای نمودار قادر به نشان دادن جهت معکوس یا ادامه هستند.

تجزیه و تحلیل نمودار پیشرفته ، مانند الگوهای هارمونیک ، عمدتاً توسط معامله گر با تجربه تر مورد استفاده قرار می گیرد ، کسی که می تواند راحت تر روند یک ماهیت خاص را بشناسد و درک کند و یک الگوی واقعی را بر خلاف یک نمایندگی نادرست یا پرچم کاذب شناسایی کند.

ما به طور عمیق آنچه را که یک الگوی معاملاتی هارمونیک را تشکیل می دهد ، در جایی که ممکن است مفید باشد و انواع مختلفی در دسترس برای یک معامله گر فصلی است ، کشف خواهیم کرد.

الگوهای هارمونیک چیست؟

درست مانند سایر الگوهای نمودار ، از الگوهای هارمونیک برای سنجش روندها و پیش بینی بازار آینده استفاده می شود. با این حال ، الگوهای معاملات هارمونیک در این واقعیت منحصر به فرد است که آنها بر اساس نسبت های ریاضی فیبوناچی ساخته شده اند ، جایی که جمع دو عدد تعداد بعدی را در دنباله ، یعنی 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، ارائه می دهد. 13 و غیره.

با استفاده از این به عنوان ابزاری در تجزیه و تحلیل آنها ، یک معامله گر به دنبال شناسایی نسبت های خاصی بین پاهای یک الگوی نمودار ، نشانگر یک الگوی هارمونیک خاص و بنابراین یک فرصت بالقوه برای تجارت است.

تجارت اخبار: تقویم اقتصادی ما را مشاهده کنید

تشکیل ستون فقرات بسیاری از عناصر در طبیعت مانند شاخه های درخت ، گل و بدن انسان ، این الگوی هندسی (همچنین به عنوان نسبت طلایی یا تعداد - 1. 618 شناخته می شود - به دلیل نسبت بین هر عدد در دنباله) به طور مشابه می توان در آن یافت شدطرح ها و معماری در سراسر جهان.

استفاده از توالی های فیبوناچی در محاسبات در سراسر امور مالی ، تجزیه و تحلیل و نمودار بازار می تواند به ایجاد پیش بینی های موفق کمک کند و از آنجا که الگوهای هارمونیک مبتنی بر نسبت های فیبوناچی است ، معامله گران می توانند از این موارد استفاده کنند تا یک سنج از حرکات بدست آورند و چه مدت ممکن است یک روند خاص دوام داشته باشد.

چرا الگوهای هارمونیک مفید هستند؟

بازپرداختهای فیبوناچی اغلب به عنوان یک ابزار تحلیلی اعمال می شوند ، زیرا آنها بر اساس فرض قیمت ها که حرکات گذشته را هنگام پیگیری جهت معکوس تکرار می کنند ، انجام می شود. به طور مشابه ، الگوهای قیمت هارمونیک همچنین می تواند در تعیین تغییرات در قیمت دارایی یا شناسایی معکوس در یک روند مفید باشد.

تطبیق الگوهای هارمونیک به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس یا سایر بازارها می تواند به شناسایی امتیازات مناسب ورود و خروج برای معاملات کمک کند. با استفاده از شاخص ها ، دقیقاً همانطور که یک معامله گر هنگام استفاده از ابزارها و استراتژی های دیگر ، می توان الگویی را برای ایجاد یک تصویر بصری ، بر اساس اصلاح فیبوناچی ، ترسیم کرد. بسته به حرکت قیمت ، نماینده یا یک الگوی هارمونیک نزولی یا یک الگوی هارمونیک نزولی است. سپس این امکان را برای شما فراهم می کند تا از احساسات بازار بالا و سرمایه گذاری کنند.

انواع مختلف الگوهای معاملات هارمونیک

انواع مختلفی از الگوهای هارمونیک وجود دارد که می تواند توسط معامله گران مورد استفاده قرار گیرد و هر یک از آنها روندهای مختلفی را کشف می کند. با این حال ، از آنجا که در اصل یک ابزار تحلیلی پیشرفته است ، معامله گران باید از قبل اعتماد به نفس و تجربه معقول در کار با تجزیه و تحلیل فنی برای تفسیر الگوها داشته باشند و بتوانند تصمیمات صوتی و به موقع بگیرند.

الگوهای معاملاتی هارمونیک از استراتژی های ساده تر تا پیچیده تر را شامل می شوند، اما همه آنها دارای چهار یا پنج نقطه تماس هستند که هر نقطه نشان دهنده احساسات است. ما به پنج مورد از این الگوها نگاهی می اندازیم و تاریخچه و نظریه پشت هر یک را توضیح می دهیم.

این الگوی قیمت هارمونیک که دارای چهار نقطه لمس و سه نوسان قیمت است، می تواند ادامه یا معکوس روند را نشان دهد و به عنوان یک حرکت جهت دار یا اصلاح طبقه بندی می شود.

یک حرکت جهت دار نشان دهنده یک تغییر صعودی یا نزولی در ارزش دارایی ها است، در حالی که یک اصلاحی نشان دهنده اصلاح به بالا یا پایین غالب است. الگوهای ABCD از سطوح نسبت اصلاحی فیبوناچی 38. 2% (0. 382)، 50. 0% (0. 50) و 61. 8% (0. 618) استفاده می کنند.

الگوی هارمونیک ABCD می تواند برای معامله در بازارهای نزولی و صعودی در هر سهام، دارایی یا ارز فارکس مورد استفاده قرار گیرد، با فرمول مشخص کننده روندهای صعودی و نزولی مشخص. این الگو همچنین می تواند برای هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد.

گارتلی

این الگوی هارمونیک برای اولین بار توسط HM Gartley در دهه 1930 معرفی شد و دارای پنج نقطه لمسی در نمودار است. الگوی نمودار گارتلی صعودی شباهت زیادی به حرف "M" دارد در حالی که وارونگی نزولی با "W" نشان داده می شود. هنگامی که نوسانات قیمت در این نوع نمودار (X به A، A به B، B به C به D و A به D) با سطوح فیبوناچی هماهنگ می شود، تایید می شود که یک الگوی هارمونیک گارتلی است.

بسیاری از معامله گران انتخاب می کنند که یک دستور توقف ضرر را در موقعیت "X" اعمال کنند و از "C" به عنوان نقطه سود استفاده کنند. این الگو به انعطاف پذیری در معاملات اجازه می دهد، فرصت های خرید و فروش موفقی را ارائه می دهد و می تواند در تمام بازارها مورد استفاده قرار گیرد.

پروانه

اولین بار توسط برایس گیلمور کشف شد، پروانه یک پیکربندی پنج نقطه ای است که از چهار پا (X به A، A به B، B به C و C به D) تشکیل شده است. اگرچه شبیه به گارتلی است، اما الگوهای هارمونیک پروانه ها کمی با سایرین متفاوت است زیرا نقطه 'D' از نقطه 'X' گذشته است و سطوح فیبوناچی با نسبت های مختلف همسو می شوند. بنابراین، به جای ردیابی مجدد، همانطور که در الگوهای دیگر دیده می شود، پای C به D تا 127٪ گسترش ادامه می یابد.

معمولاً یک معامله در نقطه 'D' انجام می شود، با یک معامله گر که در بازار نزولی می فروشد و در بازار صعودی خرید می کند. این نقطه معکوس قیمت را نشان می دهد و فرصتی را برای سرمایه گذاری بر روی اوج یا پایین ترین قیمت ایجاد می کند.

این خرچنگ که توسط اسکات کارنی کشف شد و مبنایی دقیق برای یک استراتژی معاملاتی ایجاد کرد، تصویری مشابه با الگوهای هارمونیک پروانه ای ایجاد می کند، اما با نسبت های کمی متفاوت. این پیکربندی همچنین نشان دهنده یک الگوی معکوس است - با این حال، پایه کششی دارای یک نقطه نوسان 1. 618٪ است.

هنگامی که یک معامله گر الگوی هارمونیک خرچنگ را شناسایی می کند، به طور کلی یک روش قابل اعتماد برای نشان دادن پایان یک روند قیمت و شروع یک روند جدید است، خواه این روند صعودی یا نزولی و در یک بازه زمانی کوتاه یا طولانی تر باشد.

مانند سایر الگوهای هارمونیک، معامله معمولاً در نقطه 'D' و با توقف ضرر در نقطه 'X' قرار می گیرد.

کوسه

یک کشف نسبتاً اخیر توسط اسکات کارنی در سال 2011، الگوی کوسه می تواند معکوس های بازار را شناسایی کند و همچنین بر اساس یک تصویر پنج نقطه ای است. با این حال، کوسه دارای سطوح نسبت فردی خود و همچنین یک نقطه اضافی با برچسب "O" است که به الگوی ساختار منحصر به فردی می دهد. در نتیجه، پاها به صورت O تا X، X به A، A به B و B به C نشان داده می شوند.

نقطه ورود به بازار برای الگوهای هارمونیک کوسه 'C' است، در مقابل 'D'. این همچنین یک نقطه مطلوب برای معامله گران است تا حد ضرر خود را قرار دهند، زیرا اگر قیمت به زیر 'D' برسد، الگو از بین می رود. نقطه بین پایه B تا C یک علامت سود واضح و دقیق را ارائه می دهد.

یک الگوی هارمونیک کوسه صعودی نشان دهنده افزایش قیمت از نقطه 'C' است، در حالی که یک الگوی هارمونیک کوسه نزولی یک وارونگی از این را ایجاد می کند و یک حرکت رو به پایین در روند از نقطه 'C' نشان می دهد.

از آنجایی که این یک الگوی هارمونیک نسبتاً پیچیده است، معمولاً برای کسانی که تازه وارد ابزارهای معاملاتی و تحلیل تکنیکال شده اند، توصیه نمی شود. با این حال، برای افراد باتجربه تر، می تواند نقاط ورود و خروج واضح و نسبت های ریسک به پاداش ایده آل، به ویژه در فرصت های معاملاتی کوتاه مدت ارائه دهد.

چرا از الگوهای هارمونیک در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

اگرچه الگوهای هارمونیک همانطور که در بالا توضیح داده شد را می توان برای هر بازار معاملاتی، از جمله سهام، دارایی ها و معاملات آتی اعمال کرد، اما به دلیل انعطاف پذیری در چارچوب زمانی، آنها به ویژه برای معاملات فارکس مناسب هستند. معاملات بلادرنگ، 24 ساعت شبانه روز، جای خود را به الگوهای هارمونیک منظم، بر اساس داده های تاریخی، در مدت زمان های مختلف - دقیقه یا ساعت، یا حتی روزانه می دهد.

اینکه آیا الگوهای هارمونیک سودآور هستند تا حدودی به تجربه معامله‌گر و توانایی آنها در شناسایی صحیح سطوح نسبت فیبوناچی برای هر الگو بستگی دارد. با این حال، این شکل از تجزیه و تحلیل، اگر به روشی درست استفاده شود، می‌تواند به طور دقیق برگشت‌های ناگهانی و حرکت روندها را در بازار فارکس پیش‌بینی کند.