نحوه پیش بینی حرکات فارکس

پیش بینی جهت بازار فارکس آسان نیست اما معامله گران ابزارها و منابع بیشتری در اختیار دارند. ما به ابزاری که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند برای پیش بینی حرکات فارکس و نرخ ارز استفاده می کنیم.

ارزی ، که بیشتر به عنوان فارکس شناخته می شود ، بیشترین بازرگانی در جهان است. بیش از 5 تریلیون دلار ارز در یک روز معامله می شود و صدها میلیارد میلیارد دلار معامله شده در بورس سهام در سراسر جهان را کوتوله می کند. در حالی که بانک ها و شرکت های بزرگ اکثریت قریب به اتفاق معاملات روزانه فارکس را تشکیل می دهند ، همه افراد دیگر در بازار هر روز هنوز هم تریلیون دلار به ارزش فارکس تجارت می کنند.

فقط دو راننده فارکس وجود دارد: عرضه و تقاضا. به نوبه خود ، هر دوی اینها فقط تحت تأثیر یک چیز هستند: احساسات. با این حال ، احساسات توسط یک لیست بی پایان از عوامل شکل گرفته است و خلق و خوی سرمایه گذاران نسبت به سیل اخبار ، داده ها و سایر تحولات موجود در سراسر جهان بسیار حساس است ، به ویژه که بازار فارکس سریع 24 ساعت در روز باز است.

با این وجود ، سرمایه گذاران ابزارهای بیشتری برای کمک به استراتژی های تجارت فارکس خود نسبت به گذشته دارند و به آنها امکان می دهند طیف وسیعی از روش ها و رویکردهای مختلف را برای کمک به آنها در کسب پیشرفت در بازار پیاده سازی کنند. اما این همچنین باعث شده بازار فارکس از همیشه رقابتی تر شود.

ما نگاهی به ابزارهای مختلفی داریم که سرمایه گذاران می توانند هنگام تجارت فارکس و همچنین برخی از رویکردهای مختلف که می توان از آنها استفاده کرد ، استفاده کنیم.

سرمایه گذاران برای پیش بینی حرکات فارکس از چه رویکردی استفاده می کنند؟

قبل از تصمیم گیری در مورد رویکرد سرمایه گذاران فارکس برای تعریف اصول استراتژی خود ، از جمله اینکه چه جفت ارز برای تجارت است. اکثر حجم معاملات در بازار فارکس بر روی جفت های اصلی ارز مانند EUR/USD ، GBP/USD و USD/JPY متمرکز شده است ، اما برخی با تمرکز روی جفت های دیگر ، کمتر محبوب ، فرصت پیدا می کنند.

یکی دیگر از عوامل اصلی که در مورد رویکرد تأثیر می گذارد ، بازه زمانی برای تجارت است. بسیاری از بازرگانان فارکس کوتاه مدت هر روز شروع به کار می کنند و تمام موقعیت های خود را قبل از پایان روز (هر کجا که باشند) بسته می شوند تا از هرگونه حرکت شدید قیمت که می تواند یک شبه اتفاق بیفتد ، معروف به معاملات روز باشد. برخی دیگر به دنبال نگه داشتن موقعیت ها در طی یک دوره کمی طولانی تر ، به طور معمول بین دو تا 14 روز ، معروف به معاملات نوسان هستند. افراد موجود در آن برای طولانی مدت از امثال معاملات موقعیتی استفاده می کنند ، که می بیند تاجران ماه ها یا حتی سالها مواضع خود را حفظ می کنند در حالی که سعی می کنند از واکنش به هر حرکات بالا یا پایین قیمت خودداری کنند.

همه انواع معاملات فارکس پیشرو نیستند ، به موجب آن معامله گران پیش بینی می کنند که در کجا می خواهند یک ارز خاص به عنوان هدایت شود ، اما واکنشی است و به حرکت در قیمت پاسخ می دهد. این شامل معاملات حرکت است ، هنگامی که معامله گران معتقدند که حرکت قابل توجه قیمت بالا یا پایین شروع روند طولانی مدت یا معاملات محدوده است ، وقتی معامله گران سعی می کنند در گذشته با انتظار آن میزان پشتیبانی یا مقاومت در گذشته رخ داده باشند. سطوح دوباره دور می شوند. معاملات دامنه عمدتاً برای ارزهایی استفاده می شود که از قیمت بالا و پایین پرسه می زنند اما روند بلند مدت مشخصی ندارند.

پیش بینی های فارکس: تجزیه و تحلیل اساسی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی

به منظور به دست آوردن بینشی در مورد اینکه بازار فارکس در آن قرار دارد و دیدگاهی در مورد اینکه چه جفت ارز به تجارت می پردازد ، از دو نوع اصلی تجزیه و تحلیل استفاده می شود: اساسی و فنی. تجزیه و تحلیل اساسی شامل ارزیابی بسیاری از رویدادهای خارجی و تأثیراتی است که بر قیمت ارزها مانند وضعیت اقتصاد و بازارهای مالی و همچنین سیاست های دولت و پولی تأثیر می گذارد. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی صرفاً بر قیمت و پیش بینی حرکات آینده در بازار فارکس با استفاده از الگوهای و روندهای مشخص شده از نمودارهای تاریخی و آمار متمرکز است.

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل اساسی با هدف یافتن ارز که بیش از حد یا ارزش آن را با شناسایی ارزش واقعی بر اساس عوامل خارجی که باعث حرکت قیمت می شود ، پیدا می کند. این مرکز بر این است که چه چیزی بر قیمت تأثیر می گذارد ، اما خود قیمت نیست. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی همه چیز در مورد درک عرضه و تقاضا با این انتظار است که الگوهای قبلی بازار تکرار شود ، فقط روی قیمت متمرکز شده و از همه چیز دیگر به عنوان داده های غیرقابل توصیف استفاده می کند.

با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی برای پیش بینی حرکات فارکس

همانطور که از این نام پیداست ، این همه در مورد تجزیه و تحلیل اصول بازار است ، با توجه به همه عواملی که بر نرخ ارز تأثیر می گذارد - همه چیز از سیاست پولی و دولت گرفته تا وضعیت بازارهای نیروی کار و مسکن. اعتقاد اصلی تجزیه و تحلیل اساسی این است که می تواند یک ارز را که به سوءاستفاده است ، شناسایی کند و در نهایت خود را تصحیح کند. این بخشی از دلایلی است که به طور کلی تجزیه و تحلیل اساسی در پیش بینی حرکات قیمت بلند مدت بهتر است ، اگرچه کاربردهای خود را برای استراتژی های کوتاه مدت دارد.

در حالی که این لیست بی پایان است و برخی از رویدادها می توانند غیرقابل پیش بینی باشند ، مانند بلایای طبیعی ، چند راننده کلیدی به قیمت ارز وجود دارند که همیشه باید در صدر هر تحلیل اساسی باشند. اینها هستند:

• رشد اقتصادی: دولت و عملکرد اقتصاد کلی یک کشور ، با محوریت داده هایی مانند تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، که اندازه گیری اقتصاد در حال رشد یا کاهش است ، و با چه سرعتی اندازه گیری می کند. هنگامی که یک اقتصاد در حال بهبود است ، به طور کلی به یک ارز قوی تر تبدیل می شود زیرا سرمایه گذاران را به بازارهای مالی خود جذب می کند ، به موجب آن معامله گران باید از ارز محلی برای خرید سهام یا سایر دارایی های مالی در کشور استفاده کنند: چقدر سریع قیمت کالاها و خدمات تأثیر می گذاردسیاست های پولی در یک کشور ، مانند احتمال افزایش نرخ بهره ، که به نوبه خود بر نرخ ارز وزن دارد. اقدامات اصلی تورم که باید در نظر گرفته شود شاخص قیمت خرده فروشی (RPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است: این یکی از بزرگترین یاتاقان ها در بازار فارکس است. نرخ بهره بالاتر به طور کلی منجر به ارز قوی تر می شود ، زیرا ، دوباره سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در حساب های پس انداز یا سایر ابزارها برای سرمایه گذاری از نرخ پس انداز بالاتر در پیشنهاد ، افزایش می دهد و باعث افزایش تقاضا برای ارز محلی می شود
• مانده های تجارت و سرمایه: با توجه به طبیعت بین المللی بازار فارکس ، تغییر در میزان پول یا تجارت در داخل و خارج از کشور بر ارز آن تأثیر خواهد گذاشت. در صورت کاهش این صادرات ، به عنوان مثال ، ارز یک کشور که به شدت به صادرات متکی است ، کاهش می یابد. برای سرمایه ، هرگونه نشانه ای مبنی بر اینکه سرمایه گذاران و معامله گران پول خود را از کشور خارج می کنند می تواند نشانه تغییر احساسات باشد ، یا برعکس در صورت افزایش جریان سرمایه گذاری
• اشتغال و دستمزد: سطح اشتغال را می توان با قدرت کلی یک اقتصاد مرتبط کرد، اما حرکت دستمزدها به همان اندازه مهم است. اگرچه افزایش اشتغال نشان از تقویت اقتصاد دارد، دستمزدهای رکود می تواند نشان دهنده درآمدهای قابل تصرف و وضعیت مالی شخصی مردم باشد (یا برعکس).
• ژئوپلیتیک: علاوه بر انبوه داده های اقتصادی، تحولات جهان سیاسی نیز بر بازار فارکس تأثیر می گذارد. با وجود ارزهایی که نماینده کشورشان هستند، نرخ ارز تحت تأثیر سیاست دولت و روابط بین‌الملل قرار می‌گیرد و به دلیل اختلال در وضعیت موجود سیاسی متزلزل می‌شود.

استفاده از تقویم اقتصادی برای پیش بینی فارکس

خوشبختانه برای معامله گران فارکس یک راه آسان برای همگام شدن با تحولات و آماده شدن برای رویدادهای مهمی که قیمت ارزها را تغییر می دهند، وجود دارد، رویدادهایی که به هر حال برنامه ریزی شده اند. یک تقویم اقتصادی برای هر کسی که در بازار فارکس معامله می کند بسیار مهم است و راهنمای بزرگ ترین رویدادهای اقتصادی و سیاسی است که احتمالاً به هر طریقی بر بازار فارکس و سایر بازارهای مالی تأثیر می گذارد.

IG دارای یک تقویم اقتصادی است که در مورد معاملات فارکس طراحی شده است و رویدادهای آینده را که باید در نظر گرفته شوند، ترسیم می کند.

این جزئیات زمان انتشار داده های اصلی اقتصادی و زمان وقوع رویدادهای مهم دیگر مانند نشست های سیاسی بین المللی یا سخنرانی های برنامه ریزی شده رهبران جهان یا روسای بانک های مرکزی اصلی مانند فدرال رزرو (فدرال رزرو)، مرکز اروپابانک (ECB)، بانک انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ).

مهم است که به یاد داشته باشید که اقتصادهای مختلف توسط عوامل خارجی متفاوتی هدایت می شوند، به این معنی که داده های اقتصادی که در یک کشور مهم تلقی می شوند، در کشور دیگر نیستند. به عنوان مثال، اقتصاد بریتانیا تحت سلطه خدمات است و عملکرد بخش خدمات بریتانیا را نسبت به کشوری مانند چین که اقتصاد آن هنوز بر پایه تولید استوار است، بر فارکس تأثیرگذارتر می کند.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی فارکس

در حالی که تحلیل فاندامنتال به دنبال شناسایی دلایلی است که چرا نرخ ارز در آینده تغییر خواهد کرد، تحلیل تکنیکال به دلیل تغییر قیمت ها توجهی ندارد. تمام تحلیل های تکنیکال با استفاده از نمودارهای قیمت انجام می شود که عملکرد تاریخی یک نرخ ارز را نشان می دهد.

مفهوم تحلیل تکنیکال همگی بر عرضه و تقاضا متمرکز است و از ابزارهای مختلفی برای یافتن روندها و الگوهای گذشته استفاده می‌کند، با این باور که همان الگوها و روندها دوباره تکرار خواهند شد. تحلیلگران فنی بر این باورند که با این الگوها و روندها که نشان دهنده حال و هوای بازار و هرگونه تغییر در احساسات است، می‌توانید خیلی چیزها را از روی نمودار اندازه‌گیری کنید. هدف این است که آنها را قبل از وقوع شناسایی کنیم تا از فرصت استفاده کنیم.

تحلیل تکنیکال اغلب برای استراتژی های کوتاه مدت، مانند معاملات روزانه یا معاملات نوسانی استفاده می شود. در حالی که روش‌های مختلفی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد، برخی از داده‌های تاریخی اغلب رخ می‌دهند: قیمت افتتاحیه، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی. اینها را می توان به عنوان پارامترهای رایج هنگام انجام تحلیل تکنیکال در نظر گرفت.

چه ابزارهای فنی برای پیش بینی فارکس استفاده می شود؟

برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی نرخ ارز با استفاده از داده‌های بازار گذشته، معامله‌گران باید به دنبال الگوها و سیگنال‌ها باشند. حرکت های قبلی قیمت باعث ظهور الگوهایی می شود که تحلیلگران فنی تلاش می کنند آنها را شناسایی کنند و در صورت درست بودن باید نشان دهند که نرخ ارز به کجا خواهد رفت. ابزارهای مختلفی برای شناسایی الگوها و سیگنال ها برای معامله گران وجود دارد.

شناسایی روندها برای پیش بینی فارکس

مجموعه‌ای از الگوها به روندی تبدیل می‌شوند که به عنوان روند شناخته می‌شود، که نشان می‌دهد آخرین حرکت در نرخ ارز شروع یک روند بلندمدت است که انتظار می‌رود بر اساس نحوه حرکت روندها برای یک دوره زمانی معین ادامه داشته باشد. قبلا.

سه نوع موردی که معامله‌گران فارکس به دنبال آن هستند، روندهای صعودی، نزولی و روندهای جانبی هستند که همانطور که از نام‌ها نشان داده می‌شود، اشاره به سمت و سوی نرخ دارد. اگر تحلیل تکنیکال شروع یک روند صعودی را مشخص کند، آنگاه نرخ ارز به تازگی شروع به صعود کرده است و برای مثال باید به صعود ادامه دهد. نکته مهم، از آنجایی که فارکس به صورت جفت ارز معامله می شود، به این معنی است که شروع یک روند صعودی برای یک ارز با شروع یک روند نزولی برای ارز دیگر برابر است. برای مثال، اگر یک سرمایه‌گذار در حال معامله GBP/USD باشد، پوند فقط می‌تواند به قیمت دلار سود کند یا بالعکس.

تعدادی ابزار وجود دارد که می تواند به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها استفاده شود، اما پرکاربردترین آنها حول میانگین های متحرک متمرکز هستند:

• میانگین متحرک: این یکی از پرکاربردترین ابزارهایی است که برای یافتن روندها در بازار فارکس استفاده می شود. هدف میانگین متحرک صاف کردن داده های تاریخی قیمت، محاسبه میانگین نرخ ارز در یک دوره زمانی مشخص است. به عنوان مثال، میانگین متحرک 20 روزه، میانگین نرخ طی 20 روز است و هر روز دوباره محاسبه می شود. در روز 21، روز اول از محاسبه حذف می شود. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد ببینند که نرخ فعلی چگونه با میانگین مقایسه می‌شود، که هرگونه حرکت ناگهانی یا غیرقابل توضیحی را که می‌تواند داده‌های تاریخی قیمت را مخدوش کند، فیلتر می‌کند.
• واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD): این میانگین متحرک را در یک بازه زمانی کوتاه و میانگین را در یک بازه زمانی طولانی تر می گیرد. معامله گران به دنبال زمانی هستند که میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین بلندمدت تلاقی می کند. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین بلندمدت فراتر رود، به طور کلی نشان می دهد که نرخ ارز در حال افزایش است.

هنگام پیش‌بینی فارکس، قدرت و ثبات روندها را آزمایش کنید

شناسایی روندها خوب و خوب است، اما سرمایه گذاران باید گام های بیشتری برای به دست آوردن درک بهتر بردارند. این را می توان با استفاده از ابزارهای بیشتر که قدرت روند یا به عنوان مثال روند نوسانی احتمالی دارد، انجام داد.

برخی از پرکاربردترین ابزارها عبارتند از:

: Cloud Ichimoku ، همچنین به عنوان Ichimoku Kinko Hyo شناخته می شود ، نشانگر این است که نه تنها روندها را مشخص می کند بلکه همچنین تعریف می کند که پشتیبانی و مقاومت برای آزمایش قدرت یا حرکت روند وجود دارد. این شامل یک سری محاسبات است که برخلاف سایر شاخص ها ، نه تنها پیش بینی می کند که سطح پشتیبانی و مقاومت در حال حاضر در آن قرار دارد بلکه در آن سطح در آینده اتفاق می افتد ، و آن را به ابزاری ارزشمند برای معامله گران فارکس تبدیل می کند: این شاخص شاخصی استحرکت که میانگین سود حاصل از آن را در زمان افزایش نرخ ارز در یک دوره زمانی مشخص افزایش می دهد ، به مدت 14 روز به عنوان نمونه ، در مقایسه با میانگین تلفات در مدت مشابه. این ایده ای را در مورد اینکه آیا یک ارز در آینده نزدیک ارزش افزوده یا کم ارزش است ، فراهم می کند: ATR نوسانات یک روند را اندازه گیری می کند ، اما خود روندها را مشخص نمی کند. ATR نوعی میانگین در حال حرکت است که اوج و پایین ترین نرخ ارز را در یک بازه زمانی مشخص با جدیدترین قیمت بسته بندی مقایسه می کند و "محدوده واقعی" را برای پنج روز معاملاتی اخیر تولید می کند ، که به طور متوسط از آن استفاده می شودتولید ATR: انحراف استاندارد راهی برای اندازه گیری اندازه حرکت قیمت با امید به شناسایی اینکه آیا حرکات در آینده کم و بیش بی ثبات خواهد بود ، است. مجدداً ، این روند را مشخص نمی کند ، اما آیا نوسانات افزایش می یابد یا به جلو می رود: این باند را تنظیم می کند که نرخ ارز به طور کلی در آن معامله می شود ، با اندازه باند گسترش یا باریک شدن برای منعکس کننده نوسانات اخیر. هنگامی که یک نرخ به خارج از باند حرکت می کند ، نشان می دهد که قرار است بالاتر یا پایین تر شود

با استفاده از یک رویکرد اقتصاد سنجی برای پیش بینی فارکس

در حالی که معامله گران ابزارهای متنوعی برای بهبود تجزیه و تحلیل فنی خود دارند ، همه آنها اهداف مختلفی را ارائه می دهند و هرکدام محدودیت های خود را دارند ، به همین دلیل اگر یک تصویر شفاف کریستالی نقاشی شود ، باید از آنها استفاده شوند.

یک رویکرد اقتصادسنجی به فارکس یکی از فنی ترین است که می تواند دنبال شود. مدلهای اقتصادسنجی استراتژی را با استراتژی متفاوت می کنند ، زیرا هر معامله گر چه عواملی را انتخاب می کند که آنها معتقدند بیشترین تأثیر را در بازارهای ارزی دارند. این عوامل متغیرهای کلیدی است که بر نرخ ارز یک ارز خاص تأثیر می گذارد ، که سپس به یک محاسبه عمومی تزریق می شوند تا پیش بینی ای درباره حرکات آینده در بازار ایجاد کنند.

این همچنین با توجه به اینکه متغیرهای اصلی که بر روی یک ارز وزن دارند با مواردی که وزن دیگری دارند متفاوت است و رابطه بین جفت ارز نیز متفاوت است. به عنوان مثال ، یک معامله گر در تلاش است تا محاسبه کند که نرخ ارز USD/CAD با گذشت زمان می تواند امثال نرخ بهره را بین دو کشور یا تولید ناخالص داخلی یا نرخ رشد درآمد آنها در نظر بگیرد.

با استفاده از رویکرد نسبی قدرت اقتصادی برای پیش بینی حرکات فارکس

بخش اعظم داده های اقتصادی که می تواند برخی از شدیدترین حرکات موجود در بازار فارکس را ایجاد کند ، به هم پیوسته اند. وضعیت تولید ناخالص داخلی ، تورم و رشد دستمزد نشان می دهد که چگونه بانک های مرکزی تصمیم به سیاست پولی می گیرند ، و به عنوان مثال ، و سیاست دولت می تواند بر جریان تجارت یا سرمایه متمرکز شود (جنگ تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با چین و سایر نقاط جهان از این امر الهام گرفته شده است).

پیش بینی اینکه نرخ ارز با نقاشی با نقاشی تصویری از سلامت کلی یک اقتصاد ، رویکرد نسبی قدرت اقتصادی نامیده می شود. این پیش بینی نمی کند که نرخ ارز چه باشد ، اما به معامله گران اجازه می دهد تصمیم بگیرند که فکر می کنند بالاتر یا پایین تر است.

پیش بینی بازارهای فارکس با استفاده از برابری قدرت خرید

در حالی که رویکرد قدرت نسبی فقط سعی می کند جهت نرخ ارز را پیش بینی کند ، رویکرد برابری قدرت خرید (PPP) سعی دارد پیش بینی کند که نرخ واقعی ارز باید باشد. PPP مبتنی بر این فرض است که قیمت کالاها و خدمات باید در کشورهای مختلف برابر شود.

شاخص بدنام Big Mac بهترین و ساده ترین نمونه است. این میزان قیمت بزرگ مک دونالد در کشورهای مختلف جهان را به عنوان نشانگر عملکرد ارزها اندازه گیری می کند. ایده این است که برای ساختن یک MAC بزرگ که 5. 00 دلار در ایالات متحده و 4. 50 یورو در اروپا هزینه دارد ، به چه میزان ارز نیاز داشته باشد تا ارزش یکسان را داشته باشد. به همین مناسبت ، نرخ ارز EUR/USD نیاز به 1. 11 دلار دارد. اگر نرخ ارز فعلی بالاتر یا پایین باشد ، با توجه به رویکرد PPP ، احتمالاً تمام شده یا کم ارزش است.

پیش بینی فارکس با استفاده از برابری نرخ بهره و نرخ بهره واقعی

اصل برابری نرخ بهره (IRP) همان PPP است ، اما به جای ارزیابی قیمت کالاها در کشورهای مختلف ، با توجه به این که همه آنها باید یک بار بازده یکسان را برای هر یک از آنها بازده کنند ، بر هزینه دارایی های مالی مختلف متمرکز شده است. نرخ بهره کشور

به همین ترتیب ، مدل نرخ بهره واقعی (RIR) براساس این اصل است که یک کشور با نرخ بهره بالاتر می بیند که ارز خود را در برابر ارز از کشور با نرخ بهره پایین تر قدردانی می کند ، زیرا نرخ های بالاتر باعث جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش تقاضا برای محلی می شودواحد پول.

پیش بینی فارکس با استفاده از نظریه پرداخت مانده و مدل بازار دارایی

این دو مدل بر جریان تجارت و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشورهای مختلف و چگونگی تأثیر آنها بر نرخ ارز متمرکز است. مفهوم نظریه پرداخت ترازو این است که اگر کالاها و خدمات بیشتری را نسبت به صادرات وارد کند ، ارز یک کشور کاهش می یابد و وقتی مانده تجارت یک کشور در مازاد کار می کند ، قدردانی می کند.

مدل بازار دارایی مشابه است اما فقط بر جریان سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج از کشور متمرکز است ، با فرض اینکه سطح بالاتری از سرمایه گذاری های خارجی را که ارز آن کشور بالاتر است و سطح پایین تر باعث استهلاک می شود.

با استفاده از احساسات برای پیش بینی حرکات فارکس

آخرین رویکرد که باید مورد توجه قرار گیرد ، مبتنی بر احساسات است که همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، همان چیزی است که باعث می شود عرضه و تقاضای منجر به حرکت نرخ ارز شود. برای انواع دیگر معاملات ، مانند سهام ، از حجم اغلب برای تعیین احساسات بازار استفاده می شود: حجم معاملات پایین تر می تواند حاکی از آن باشد که خلق و خوی در حال افزایش است در حالی که رشد حجم می تواند حاکی از سطح بالاتری از علاقه و فعالیت باشد.

با این حال ، مشکل فارکس در این زمینه این است که آن را بدون نسخه (OTC) معامله می شود ، به این معنی که ردیابی حجم معاملات تقریباً غیرممکن است. با این وجود ، راه هایی در این مورد وجود دارد. بهترین راه برای تجزیه و تحلیل احساسات در بازار فارکس در میان فقدان داده های حجم ، بازار Forex Futures است که به این ایده می پردازد که چگونه معامله گران نسبت به نرخ ارز در آینده احساس می کنند و نه اکنون. اگر قیمت معاملات آینده ارز با توجه به قیمت ها متفاوت باشد ، می تواند دلالت کند که آیا احساسات صعودی است یا نزولی.

پرکاربردترین ابزار برای این کار ، گزارش تعهد معامله گران است که توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا منتشر شده است ، که جزئیات موقعیت های طولانی و کوتاه گرفته شده توسط سرمایه گذاران در مورد معاملات آینده ارز را نشان می دهد.

در حالی که بازار آتی به معامله گران اجازه می دهد تا احساسات را در بازار ارزیابی کنند ، شایان ذکر است که اندازه بازار آینده فارکس در مقایسه با بازار نقطه کوچک است. بنابراین ، خلق و خوی بازار آینده لزوماً نمی تواند به عنوان یک سیگنال سیمان از آنچه بازار گسترده تر احساس می کند ، تلقی شود.

نتیجه گیری: سرمایه گذاران برای تجارت بازار فارکس به تمام ابزارهایی که می توانند نیاز دارند

میزان ابزارها و داده هایی که باید برای تجارت موثر برای تجارت فارکس مورد استفاده قرار گیرند ، برای کسانی که به دنبال فرو بردن انگشتان پا در بازار هستند بسیار زیاد به نظر می رسد ، اما به همین دلیل استفاده از تمام منابع موجود در اختیار شما حتی مهمتر است زیرا بسیار زیاد است. به احتمال زیاد میلیون ها نفر دیگر که فارکس در سراسر جهان تجارت می کنند نیز از آنها استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل فنی دانش متداول برای اکثر معامله گران فارکس است ، در حالی که اصول عمومی که به طور کلی بر بازار فارکس تأثیر می گذارد ، مانند داده های تولید ناخالص داخلی ، به راحتی در دسترس همه افراد دیگر است.

با تجزیه و تحلیل بنیادی به دنبال دلایل احتمالی چرا ممکن است نرخ ارز در آینده حرکت کند و تجزیه و تحلیل فنی که تأثیر وقایع گذشته را نشان می دهد ، باید از این زوج توسط معامله گران فارکس استفاده شود. این امر همچنین اشکالات فردی هر یک را به حداقل می رساند ، با تجزیه و تحلیل اساسی که اغلب به دلیل "پیاده روی تصادفی" شناخته می شود ، به موجب آن مفسران سعی می کنند یک خبر خبری یا جریان داده ها را به یک حرکت قیمت قبلی وصل کنند بدون اینکه واقعاً بدانند که آیا باعث ایجاد شده است یا نهآن حرکتدر همین حال ، تجزیه و تحلیل فنی توسط دیگران در بازار مورد استفاده قرار می گیرد و نمی تواند به خودی خود به تجار رقابتی بدهد.