تجارت بدون سر و صدای بازار

  • 2022-07-2

جاستین کوپر است 15+ سال تجربه به عنوان یک نویسنده اخبار مالی مستقل و کارشناس موضوع در سرمایه گذاری, استراتژی های معاملاتی, تجزیه و تحلیل فنی, و همچنین گزینه ها و مشتقات. او همچنین یک نویسنده منتشر شده از تجارت روز: ضرب و شتم سیستم و پول در هر محیط بازار.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار بوده است, سلف, فارکس, و سهام پنی برای 20+ سال. او عضو هیات بازبینی مالی اینوپدیا و همکار نویسنده سرمایهگذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره است. او همچنین عضو انجمن سی تی تی است.

حذف نویز یکی از مهمترین جنبه های تجارت فعال است. معامله گران با استفاده از تکنیک های حذف نویز می توانند از سیگنال های نادرست جلوگیری کرده و تصویر واضح تری از روند کلی دریافت کنند. در اینجا ما نگاهی به تکنیک های مختلف برای از بین بردن سر و صدای بازار می اندازیم و به شما نشان می دهیم که چگونه می توانند برای کمک به سود شما اجرا شوند.

سر و صدا در بازار است?

نویز بازار به سادگی تمام داده های قیمت است که تصویر روند اساسی را تحریف می کند. این شامل اصلاحات عمدتا کوچک و نوسانات روزانه است. برای درک کامل این مفهوم بیایید نگاهی به دو نمودار بیندازیم-یکی با نویز و دیگری با نویز حذف شده.

قبل از حذف سر و صدا:

Image

پس از حذف سر و صدا:

Image

توجه داشته باشید که در نمودار بالا دیگر مناطقی وجود ندارد که روند به راحتی دیده نشود, در حالی که در نمودار اول, تشخیص اینکه روند در برخی روزها تغییر می کند اغلب دشوار است. تکنیک مورد استفاده در این نمودار به طور متوسط است—یعنی جایی که عوامل شمع فعلی در میانگین شمع های قبلی به منظور ایجاد یک روند نرم تر. این هدف از کاهش سر و صدا است: برای روشن شدن جهت روند و قدرت.

بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توانیم این دو عامل را تعیین کرده و با هم ترکیب کنیم تا نمودارهای قابل اعتمادی ایجاد کنیم که راحت تر خوانده شوند.

حذف سر و صدا برای دستیابی به چشم انداز واضح تر در مورد روند اساسی می تواند گام مهمی در اجرای یک تجارت سودمند باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد توسعه استراتژی تجاری خود را, اتمام دوره تجزیه و تحلیل فنی در فرهنگستان سرمایه گذاری, که شامل محتوای ویدیویی و نمونه های تعاملی برای کمک به شما تبدیل به یک معامله گر موثر تر.

جداسازی جهت روند

جداسازی جهت روند بهتر است از طریق استفاده از نمودارهای تخصصی طراحی شده برای از بین بردن اصلاحات و انحرافات کوچک و تنها نشان دادن روند بزرگتر انجام شود. برخی از نمودار (مانند نمودار بالا) به سادگی متوسط قیمت برای ایجاد یک نمودار نرم و صاف, در حالی که دیگران به طور کامل از نو خلق نمودار با در نظر گرفتن تنها حرکت روند موثر را در نظر.

نمودارهای رنکو

یک نمونه از یک نوع نمودار که فقط از حرکت های تاثیر گذار بر روند استفاده می کند نمودار رنکو است که از اصطلاح ژاپنی نامگذاری شده است رنگا (خشت). نمودارهای رنکو با در نظر گرفتن قیمت اما نادیده گرفتن زمان روندها را جدا می کنند.

با استفاده از یک فرایند چهار مرحله ای ساده ایجاد می شوند:

  1. اندازه سنگ ها را انتخاب کنید. این به سادگی حداقل تغییر قیمت مورد نیاز برای ظاهر شدن یک خشت جدید است.
  2. بررسی کنید که بسته شدن روز جاری بالاتر از اوج باشد یا پایین تر از خشت قبلی.
  3. اگر قیمت بسته شدن حداقل به اندازه یک خشت از بالای خشت قبلی بالاتر باشد یک یا چند خشت در ستون بعدی کشیده می شود که حرکت رو به بالا را در جهت نشان می دهد.
  4. اگر قیمت بسته شدن حداقل به اندازه یک خشت از کف خشت قبلی پایین تر باشد یک یا چند خشت در ستون بعدی کشیده می شود که حرکت رو به پایین را در جهت نشان می دهد.

توجه داشته باشید که خشت های سبز برای بالا رفتن قیمت ها از بالاترین سطح قبلی و خشت های قرمز برای کاهش قیمت ها از پایین ترین سطح قبلی کشیده می شوند. بیایید نگاهی به یک مثال بیندازیم:

Image

همانطور که مشاهده می کنید شناسایی روندها در این نمودارها بسیار ساده تر از نمودارهای سنتی شمعدان است. با این وجود این امر نوسانات درون روند را نیز افزایش می دهد-اطمینان حاصل کنید که سرمایه کافی برای مقاومت در برابر این نوسانات را دارید.

به طور کلی نمودارهای رنکو راهی عالی برای جداسازی روندها فراهم می کنند اما به این دلیل محدود می شوند که راهی برای تعیین قدرت روند به غیر از نگاه کردن به طول روند فراهم نمی کنند که می تواند گمراه کننده باشد. بعدا نحوه تعیین قدرت روند را بررسی خواهیم کرد.

نمودارهای هیکین-اشی

نوع دوم نمودار که می تواند برای کاهش نویز استفاده شود نمودار هیکین-اشی است. این نمودارها از یک استراتژی مشابه دو نمودار اول استفاده می کنند-در نوار فعلی با میانگین میله های گذشته به منظور ایجاد یک روند صاف تر عامل می شوند. این فرایند الگوهای قیمت بسیار نرم تری را ایجاد می کند که خواندن بسیار راحت تر است.

اینها نمودارهایی هستند که معمولا هنگام کاهش نویز بازار استفاده می شوند. یکی دیگر از مزایای اضافه شده این است که نشانگر را نیز صاف می کنند زیرا میله های قیمت به عنوان ورودی نشانگر استفاده می شوند. این می تواند به خواندن شاخص ها بسیار راحت تر کمک کند.

نمودارهای کاگی

نمودارهای کاگی برای نشان دادن عرضه و تقاضا از طریق استفاده از خطوط متمایز طراحی شده اند. خطوط جدید ایجاد می شوند هر زمان که جدید بالا و یا پایین ایجاد شده است. با جداسازی بالا و پایین, دیدن روندهای بزرگتر بسیار راحت تر می شود.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم:

Image

زمان روند به عنوان زمانی تعریف می شود که تقاضا بیش از عرضه (روند صعودی) یا عرضه بیش از تقاضا (روند نزولی) باشد. یافتن روندها به راحتی جستجوی خطوط متمایز می شود.

این نمودارها همچنین برای کاهش نویز عالی هستند اما محدود هستند زیرا نمی توانند قدرت روند را به غیر از اندازه گیری طول حرکت تعیین کنند که می تواند گمراه کننده باشد.

تعیین قدرت روند

قدرت روند بهتر است از طریق استفاده از شاخص ها اندازه گیری شود. برای اهداف این مقاله, ما را به محبوب ترین شاخص—شاخص جنبش جهت, و مشتق خود, شاخص جنبش جهت متوسط (ادیکس).

شاخص شاخص توده بدنی به طور گسترده استفاده می شود شاخص قدرت روند است. این شاخص به دو قسمت تقسیم می شود: +دی و-دی. سپس این دو شاخص برای تعیین قدرت کلی روند ترسیم می شوند.

این شاخص به سادگی میانگین دو شاخص شاخص توده بدنی (شاخص حرکت جهت دار) ( + / - ) برای ایجاد یک خط واحد است که می تواند برای تعیین فوری روند یا خفته بودن قیمت استفاده شود.

بیایید مثالی را ببینیم که چگونه این می تواند مفید باشد:

Image

همانطور که می بینید, شیب را افزایش می دهد در یک نرخ بیشتر زمانی که روند قوی تر است و در یک نرخ کمتر زمانی که روند ضعیف تر است. به طور معمول, ادکس در محدوده 14-نوار تنظیم, با 20 و 40 بودن دو نقطه کلیدی. اگر این شاخص به بالای 20 برسد نشان دهنده شروع یک روند جدید است. اگر بالا می رود 40, این بدان معناست که روند به احتمال زیاد در مورد به پایان. همانطور که شما می توانید از جدول بالا را ببینید, می تواند به شما به عنوان خوانده شده نسبتا دقیق را.

ایجاد یک استراتژی قابل استفاده

اگرچه به نظر میرسد که ادکس به تنهایی خوب کار میکند اما نوسانات بازار میتواند باعث ایجاد سیگنالهای غلط و حدس دوم شود. با این حال, هنگامی که با انواع نمودار ترکیب می شود که به راحتی روند را برجسته می کنند, شناسایی فرصت های سودمند بسیار ساده تر می شود.

استفاده از تجزیه و تحلیل ترکیبی به سادگی تعیین اینکه احساسات الگوی نمودار همان احساسات شاخص است. از این رو, اگر شما با استفاده از هیکین-اشی و ادکس, به سادگی بررسی کنید که چه جهت روند است در نمودار و سپس نگاهی به قدرت روند نشان داده شده در ادکس را. اگر هر دو به شما گفتن این است که یک روند قوی وجود دارد, سپس ممکن است یک ایده خوب را وارد کنید.

در اینجا یک مثال است:

Image

در اینجا ما می توانید ببینید که روند با استفاده از تکنیک های به طور متوسط هموار (مانند هیکین-اشی) و در حال از طریق استفاده از شاخص (مانند الدکس) تایید شده است. این به ما می دهد یک تصویر روشن و قابل اعتماد از وضعیت فعلی بازار, بدون هر گونه درهم و برهمی های غیر ضروری (سر و صدای بازار).

خط پایین

همانطور که می بینید, تجزیه و تحلیل نمودار بسیار ساده تر است که با استفاده از تکنیک های حذف سر و صدا. اینها می توانند به شما در جلوگیری از سیگنال های کاذب پرهزینه و سایر اشتباهات کمک کنند در حالی که به شما امکان می دهند به سرعت و با دقت مکان یابی و سرمایه گذاری بر روی روندها را انجام دهید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.