یک همستر معامله گر کریپتو در حال شکست دادن S&P 500 و وارن بافت است: در دنیا چه؟

اخیراً، رسانه‌های اجتماعی با این خبر سر و صدا کرده‌اند که یک همستر معاملات ارز دیجیتال، به نام هوشمندانه آقای Goxx (احتمالاً در ادای احترام به کوه Gox، یک صرافی بدنام بیت‌کوین در روزهای اولیه بیت‌کوین)، عملکرد بهتری نسبت به S&P 500 دارد. سرمایه گذاران معروفی مانند وارن بافتشیطنت های همستر به صورت زنده در twitch. tv پخش می شود و او حساب توییتری خود را دارد، @mrgoxx. او حتی subreddit خود را دارد، r/mrgoxx، که در آن معاملات روزانه همستر برای دیدن جهانیان پست می‌شود. سوء استفاده های او اکنون به رسانه های اصلی مانند NPR و Yahoo رسیده است.

یک همستر چگونه ارز دیجیتال معامله می کند؟

تصویر از @mrgoxx در توییتر.

تنظیم بسیار ساده است. همستر وارد یک قفس سفارشی می شود که چرخی دارد که به حدود 30 ارز دیجیتال مختلف متصل است. پس از انتخاب یک رمز ارز تصادفی روی چرخ، همستر می‌تواند وارد یکی از دو تونل شود - یکی برای خرید ارز رمزنگاری شده و دیگری برای فروش آن. تصمیم همستر به یک صرافی واقعی ارز دیجیتال ارسال می‌شود و پول واقعی (هرچند مقدار کمی) در آن دخیل است.

در اینجا یک کلیپ ویدیویی از کانال یوتیوب آقای Goxx از راه اندازی و فعالیت های همستر آمده است:

عملکرد آقای Goxx چگونه است؟

آقای Goxx تجارت را در 12 ژوئن 2021 آغاز کرد. حساب اولیه با 326 یورو (تقریباً 390 دلار در آن زمان) تأمین مالی شد. از 27 سپتامبر 2021، پرتفوی آقای Goxx در 389. 27 یورو قرار دارد که نشان دهنده +19. 41٪ سود در حدود 100 روز معاملات است. این فوق العاده است!

بسیاری از سایت های خبری به سرعت به این نکته اشاره کردند که در این مدت، آقای Goxx از بسیاری از معیارهای محبوب بهتر عمل کرد. به عنوان مثال، S&P 500 در همین بازه زمانی حدود +4. 8 درصد بازدهی داشت و شرکت وارن بافت، برکشایر هاتاوی، در واقع حدو د-3. 2 درصد کاهش یافته است.

Protos. com، سایتی که به روزنامه‌نگاری ارزهای دیجیتال اختصاص دارد، یکی از اولین مکان‌هایی بود که درباره آقای Goxx گزارش داد. در آخرین به روز رسانی خود، آنها نمودار مفیدی از عملکرد آقای Goxx در برابر سایر دارایی های انتخاب شده را نشان می دهند:

تصویر از مقاله Protos. com.(توجه داشته باشید که این نمودار فقط تا 9/10/21 عملکرد را نشان می دهد).

در حالی که این داستان زیبا، سرگرم کننده است و به طور گسترده در سراسر اینترنت به اشتراک گذاشته می شود، به معنای واقعی کلمه هیچ کس عجله ای برای کپی کردن این استراتژی بسیار موفق استفاده از همستر برای تصمیم گیری های تجاری ندارد. این شبیه به حیواناتی است که می توانند برنده سوپر بول یا جام جهانی را "پیش بینی" کنند. هیچ کس واقعاً باور نمی کند که آقای Goxx مهارت واقعی معاملاتی دارد یا به نوعی روشن بین است. بدیهی است که روش های آقای Goxx تصادفی است و نتایج او از شانس است.

با این وجود، من فکر می کنم همه ما می توانیم چند چیز را در اینجا یاد بگیریم. بزرگترین برداشت های من موارد زیر است:

طبقات مختلف دارایی عملکرد متفاوتی دارند

مقایسه عملکرد هر معامله گر ارز دیجیتال با S&P 500 احمقانه است. ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک طبقه دارایی، دارای نوسانات بالایی هستند و ویژگی های عملکردی و پروفایل ریسک متفاوتی نسبت به سهام دارند. در طول مدت تصدی تجارت آقای Goxx تاکنون، اکثر ارزهای رمزنگاری شده محبوب S&P 500 را شکستند. نتایج او تنها در مقایسه با سایر معامله گران رمزارز معنادار است. مقایسه نتایج معاملات کریپتو با S&P 500 تقریباً به اندازه مقایسه نتایج یک معامله گر سهام با بازده اوراق قرضه معنادار است.

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، از ابتدای تجارت در تاریخ 12 ژوئن تا اکنون (27 سپتامبر) ، نمونه کارها آقای Goxx +19 ٪ افزایش یافته است ، که به راحتی S&P 500 را در همان دوره زمانی ضرب می کند. با این حال ، اگر در چارچوب بازار رمزنگاری ، اگر به سه بزرگ ارز رمزنگاری شده توسط کلاه بازار نگاه کنیم (هر سه در چرخ همستر آقای Goxx گنجانده شده اند) ، عملکرد وی کاملاً عابر پیاده می شود. بیت کوین (BTC) در این مدت 21 ٪ افزایش یافته است. Ethereum (ETH) 29 ٪ افزایش یافته است. Cardano (ADA) 50 ٪ زیاد است.

در واقع ، اگر به نمودار Proto. com از عملکرد آقای Goxx نگاه کنید ، خواهید دید که نمونه کارها او بسیار نزدیک با بیت کوین است و بیت کوین یک پروکسی برای بازار گسترده رمزنگاری است. بیش از 100 روز ، عملکرد آقای Goxx از بیت کوین انحراف زیادی ندارد ، بنابراین بازار کلی cryptocurrency به طور کلی. از 10 سپتامبر ، او کمی از بیت کوین بهتر بود ، اما از امروز ، او نیست.

تجارت یک بازی با مبلغ صفر است

خرید و نگه داشتن دارایی تولیدی ، اصل اساسی سرمایه گذاری معقول و طولانی مدت است. از طرف دیگر ، تجارت دارایی یک بازی با مبلغ صفر است. این درست است بدون در نظر گرفتن کلاس دارایی ، چه سهام و چه ارزهای رمزنگاری. با هر تجارت ، یک نفر برنده می شود و دیگری بازنده. بله ، می توانید از طریق معاملات فعال میانگین بازار را شکست دهید. در حقیقت ، دقیقاً نیمی از معامله گران فعال بازار را شکست می دهند. نیمه دیگر این کار را نمی کند. نتیجه این است که در کل ، معاملات فعال دقیقاً همان بازده متوسط خود را به عنوان خود بازار تولید می کند. سرانجام ، تجارت بیشتر از سرمایه گذاری منفعل هزینه های بیشتری را متحمل می شود و وقتی هزینه ها در نظر گرفته می شود ، تجارت به یک بازی با مبلغ منفی تبدیل می شود.

اندازه نمونه های کوچک بی معنی است

یک همستر منفرد در طی 100 روز معاملات مناسب و معقول در طرح بزرگ چیزها بی معنی است. نمونه کارها آقای Goxx ممکن است طی 100 روز آینده سقوط و سوزاند ، یا ممکن است او خوش شانس باشد و به یک جکپات برخورد کند. با این حال ، با این حال ، من فکر می کنم هر نتیجه عجیب و غریب رگرسیون را به میانگین تجربه می کند.

تنها راه برای اطمینان از اینکه آیا همستر در واقع معامله گران برتر هستند ، انجام آزمایش با میلیون ها نفر از همستر در طی سالهاست و می بینند که آیا این نتایج با معاملات انجام شده کاملاً به طور تصادفی متفاوت است یا خیر. من فکر می کنم شما از قبل جواب را می دانید.

نتیجه

حتی صاحب آقای Goxx اظهار داشت که "جریان و تمام پست های مرتبط فقط برای اهداف سرگرمی است". شاید این فقط به دلایل مسئولیت باشد ، اما من کاملاً اطمینان دارم که مردی که این نمایش را اجرا می کند می داند که همسترها معامله گران رمزنگاری مشروع نیستند.

امیدوارم از این حواس پرتی کوچک لذت ببرید. همه شوخی ها ، برای مشاوره معقول سرمایه گذاری ، سریال سرمایه گذاری 101 من را بررسی کنید. مثل همیشه ، از خواندن و سرمایه گذاری مبارک متشکرم!

بروزرسانی نهایی

متأسفانه ، در 24 نوامبر 2021 ، اندکی پس از ویروسی ، صاحب آقای Goxx توئیت کرد که همستر درگذشت.

ما از این روز مانند هیچ کس دیگر می ترسیدیم و واقعاً شوکه شده ایم که همین حالا اتفاق بیفتد.

در غم و اندوه عمیق ، ما باید از دست دادن دوست خزدار محبوب خود را اعلام کنیم.

با تشکر از شما و استراحت در آرامش ، مکس (a. k. a آقای Goxx). شما از دست خواهید رفت و حافظه شما برای همیشه در blockchain زندگی می کند. pic. twitter. com/nd5zrzkkfd

- آقای Goxx (mrgoxx) 24 نوامبر 2021

آقای Goxx در طول حرفه کوتاه اما برجسته خود از 12 ژوئن 2022 تا 22 نوامبر 2022 معامله کرد و نمونه کارها وی 19. 7 ٪ افزایش یافت.

در همین مدت زمان ، S&P 500 10. 3 ٪ به دست آورد (با استفاده از ارزش بسته شدن 11 ژوئن ، زیرا 12 ژوئن یک شنبه بود) و بیت کوین 47. 24 ٪ به دست آورد. بنابراین در حالی که آقای Goxx از بیت کوین بهتر عمل نکرد ، او برای کل حرفه خود از S&P 500 بهتر عمل کرد.

اندکی پس از مرگ وی ، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای مهم رمزنگاری شده با کاهش نزولی آغاز شد و از اوایل سال 2022 ، هنوز اوج خود را به دست نیاورد.

میراث نهایی آقای Goxx ، البته عملکرد معاملاتی وی نیست. همانطور که صاحبش اظهار داشت ، "آقایGoxx شادی را برای مردم در سراسر جهان به ارمغان آورده و به ما یادآوری کرده است که زندگی را خیلی جدی نگیریم. او به لحظات تاریک همه گیر ، تورم و انواع دردسر ، نور را روشن کرد. "روحش شاد.<Pan> در همین مدت زمان ، S&P 500 10. 3 ٪ (با استفاده از ارزش بسته شدن 11 ژوئن ، همانطور که 12 ژوئن یک شنبه بود) و بیت کوین 47. 24 ٪ به دست آورد. بنابراین در حالی که آقای Goxx از بیت کوین بهتر عمل نکرد ، او برای کل حرفه خود از S&P 500 بهتر عمل کرد.