شاخص قدرت نسبی (RSI): نحوه خرید/فروش تصمیم گیری در معاملات سهام

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که قدرت روند قیمت فعلی را در مقایسه با روند قیمت قبلی اندازه گیری می کند. RSI یکی از بهترین ابزارهای نوسان ساز است که به سرعت و کارآمد تغییرات حرکت در بازار را نشان می دهد. ابزار RSI به تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد بوده یا از بین رفته است ، کمک می کند تا فرصت های خرید و فروش را پیدا کند. این نخستین بار توسط تحلیلگر فنی آمریکا J. Welles Wilder جونیور ، در کتاب اصلی خود در سال 1978 با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" تهیه شده است. این ابزار نوسان ساز به عنوان یک نمودار خط نمایش داده می شود که بین دو افراط حرکت می کند (بین 0 تا 100).

مقدار RSI 70 یا بالاتر نشان می دهد که امنیت یا سهام به سمت منطقه بیش از حد در حال حرکت است و یک بازپرداخت یا برگشت روند همیشه روی کارت ها است. مقدار RSI 30 یا پایین نشان می دهد که سهام بیش از حد و در شرایط کم ارزش است. اما اگر فقط بر اساس RSI تجارت می کنید (خرید یا فروش می کنید) ، احتمالاً برای از دست دادن پول مقدر هستید. RSI فقط تغییرات احتمالی قیمت را پیش بینی می کند. RSI در هنگام ترکیب با میانگین های متحرک ، گروههای بولینگر یا MACD (در حال حرکت میانگین واگرایی همگرایی) مؤثر است.

توصیه شده:

واگرایی RSI (زمان ایده آل برای خرید و فروش)

یک ابزار واگرایی RSI از دست دادن حرکت در روند فعلی بازار و سیگنال معکوس احتمالی در روند را نشان می دهد. واگرایی RSI نشانه قبلی از شکستن روند احتمالی است زیرا با عملکرد قیمت فعلی ارتباط ندارد. سیگنال نشانگر واگرایی RSI نشان می دهد که معامله گران وقتی RSI و عملکرد قیمت سهام دیگر همان حرکت را نشان نمی دهد.

هنگامی که شاخص مقاومت نسبی (RSI) دارای اوج کمتری باشد در حالی که قیمت بالاتر است یا RSI پایین تر می شود در حالی که قیمت پایین ترین سطح پایین تر را ایجاد می کند ، نشان دهنده واگرایی RSI در نمودارها است.

سیگنال های واگرایی صعودی برای صعود بالقوه هنگامی که قیمت ها به یک پایین جدید سقوط می کنند اما نشانگر RSI نتوانسته است این کار را انجام دهد (به پایین جدید سقوط می کند). این نشانگر واژگونی روند نزولی با روند نزولی است که درک خود را در بازار از دست می دهد. این یک سیگنال برای ورود به بازار است. واگرایی نزولی مشاهده می شود که قیمت ها بالاترین سطح جدید را ایجاد می کنند در حالی که نوسان ساز RSI از رسیدن به یک ارتفاع جدید امتناع می ورزد. واگرایی نزولی به این معنی است که گاوها حرکت خود را از دست می دهند و روند نزولی در حال شروع است. نیازی به گفتن نیست ، این یک سیگنال برای فروش و خروج از بازار است.

RSI در هنگام صعود و پایین آمدن

در حین صعود ، RSI تمایل به بالای 30 سال دارد و معمولاً به 70 ضربه می زند. در مورد مخالف یک رکود ، RSI به ندرت از 70 فراتر می رود یا لمس می کند و در حدود 30 حرکت می کند. اگر RSI قادر به شکستن بالاتر از مقاومت 70 بار در روند موجود نباشد ، اما به 30 نفر باز می گردد ، آنگاه نشان دهنده صعود ضعیف است و ممکن است وارونگی در روند آینده باشد. برعکس ، اگر RSI نتواند 30 علامت را در نمودارها نقض کند و سطح پشتیبانی را چند برابر کند ، برای شکستن احتمالی یک رکود سیگنال داده می شود و می تواند معکوس به صعود باشد.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

استراتژی های معاملاتی با استفاده از شاخص شاخص قدرت نسبی

1. RSI با MACD

مانند RSI، MACD نیز یک شاخص حرکت است که رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد. سیگنال خرید زمانی است که MACD از خط سیگنال عبور می کند و برعکس، معامله گران ممکن است زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بفروشند. هنگامی که RSI در قلمروی بیش از حد ارزش گذاری شده یا فروش بیش از حد (به طور سنتی بالای 70) است و MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، تأییدی برای سیگنال فروش است. به همین ترتیب، هنگامی که RSI در قلمروی کم ارزش یا کم فروش قرار دارد (به طور سنتی زیر 30) و MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، تأییدی برای سیگنال خرید است.

2. RSI با میانگین متحرک (MA)

متقاطع‌های میانگین متحرک برای تأیید نشانه‌های RSI برای موقعیت‌های بازار با خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد یا روندهای معکوس احتمالی بازار بسیار مؤثر هستند. میانگین‌های متحرک مانند میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) که به سرعت به تغییرات اخیر قیمت پاسخ می‌دهند، می‌توانند سیگنال‌های RSI را برای انجام معاملات بهتر تکمیل کنند.

به عنوان مثال، 5 روز متحرک میانگین متحرک نمایی (EMA) بیش از 20 روز متحرک متحرک می تواند نشانه های RSI را تکمیل کند. اگر میانگین متحرک نمایی 5 روزه از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کند، زمانی که RSI شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد، این یک تاییدیه برای سیگنال فروش، حتی احتمال تغییر روند احتمالی است. برعکس، معامله گران ممکن است اوراق بهادار را زمانی بخرند که میانگین متحرک نمایی 5 روزه از میانگین متحرک نمایی متحرک 20 روزه با سیگنالینگ RSI کم فروش شود. حجم معاملات بالاتر در زمان کراس اوور سیگنال معاملاتی را بیشتر تقویت می کند.

3. RSI با باند بولینگر

باندهای بولینگر یکی از رایج ترین اندیکاتورهای فنی هستند که سه خط مجزا در نمودار قیمت ترسیم می کنند. باندهای بولینگر خطوط را در سطح انحراف استاندارد بالا و پایین تر از میانگین متحرک ساده قیمت رسم می کنند. هنگامی که RSI با باندهای بولینگر ترکیب می شود، معامله گران می توانند موقعیت های خرید و فروش را در نمودار مشاهده کنند.

هنگامی که RSI بالاتر از 70 است و قیمت سهام به باند بالای کانال قیمت Bollinger باند می‌رسد، معامله‌گر ممکن است اوراق بهادار یا سهام را همانطور که تفسیر می‌کند سهام بیش از ارزش‌گذاری شده است، بفروشد. برعکس، زمانی که RSI کمتر یا حدود 30 باشد و قیمت سهام به باند پایین کانال قیمت Bollinger باند برسد، معامله‌گر ممکن است اوراق بهادار یا سهام را بخرد، همانطور که تفسیر می‌کند سهام کمتر از ارزش‌گذاری شده یا کمتر خریداری شده است.

بهترین شاخص مناسب برای

اگرچه اندیکاتور RSI می تواند برای اکثر استراتژی های معاملاتی مفید باشد، اما برای استراتژی معاملاتی نوسانی و بازپس گیری مناسب است. در معاملات نوسانی، معامله گران سعی می کنند از تغییر روند کوتاه مدت استفاده کنند. RSI به شناسایی زودهنگام الگوهای معکوس کمک می کند و آن را ابزار مناسبی برای چنین معامله گرانی می کند. به طور مشابه، در معاملات عقب‌نشینی، می‌توان از اندیکاتور RSI برای ایجاد نقطه ورودی مناسب در یک روند ثابت زمانی که بازار عقب‌نشینی کرد، استفاده کرد.

نتیجه

اندیکاتور RSI یکی از موثرترین و تائیدترین ابزارهایی است که می تواند زرادخانه تحلیل فنی شما را تقویت کند. همیشه باید به خاطر داشت که ابزار RSI نباید به تنهایی پیاده‌سازی شود، بلکه فقط برای تأیید روند سایر شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر استفاده می‌شود. اندیکاتور RSI ابزاری قدرتمند برای هر روند و معامله گر است.

از نویسنده:

(این مقاله را دوست داشتید. اگر شما نیز علاقه مند به انتشار مقالات خود در زمینه تجارت، امور مالی و اقتصاد هستید، مقاله خود را به آدرس Investopaper@gmail. com برای ما ایمیل کنید. )

جیمیل

Investopaper

Investopaper یک وب سایت مالی است که اخبار، مقالات، داده ها و گزارش های مربوط به تجارت، امور مالی و اقتصاد را ارائه می دهد.