شکاف قیمت در تحلیل تکنیکال

شکاف های خالی در نمودارها بسیار بیشتر از آن چیزی است که یک چشم آموزش ندیده می تواند ببیند. درک عمیقی از شکاف ها و پیامدهای آنها به دست آورید.

مقدمه

اغلب، یک چارتیست با شکاف هایی در نمودارها در بازه های زمانی مختلف مواجه می شود. هنگامی که با ابزارهای دیگر ترکیب می شود، شکاف ها می توانند بسیار ارزشمند باشند. اما دقیقاً منظور از شکاف ها چیست؟به زبان ساده، شکاف ها مناطق خالی نمودار هستند که در آن هیچ معامله ای صورت نگرفته است. بنابراین، اگر نوار فعلی پایین از نوار قبلی بالاتر باشد، یک شکاف وجود دارد. چنین شکافی به نام شکاف صعودی صعودی در نظر گرفته می شود. به طور مشابه، اگر نوار فعلی پایین تر از نوار قبلی باشد، یک شکاف وجود دارد. چنین شکافی شکاف نزولی نامیده می شود و نزولی در نظر گرفته می شود. شکاف ها در نمودارهای روزانه بسیار رایج هستند. آنها همچنین می توانند در نمودارهای هفتگی یا ماهانه یافت شوند، اما وقوع آنها در این بازه های زمانی نسبتاً نادر است. با این وجود، وقتی آنها در نمودارهای هفتگی یا ماهانه ظاهر می شوند، می توانند بسیار مهم باشند. در موارد نادر، شکاف‌ها را می‌توان در نمودارهای درون روز نیز یافت، به خصوص زمانی که برخی رویدادها یا اخبار مهم در طول جلسه معاملاتی منتشر می‌شوند.

شکاف ها می توانند به عنوان مناطق مهم حمایت و مقاومت عمل کنند. به عنوان مثال، وقتی شکاف صعودی شکل می‌گیرد و قیمت در چند روز آینده بالاتر می‌رود، هر کاهش بعدی بعداً می‌تواند با حمایت در انتهای پایین شکاف مواجه شود. اگر این شکاف در نهایت پر شود و فروش ادامه یابد، تنها در این صورت می توان انتظار داشت که این ضعف ادامه یابد. به طور مشابه، هنگامی که شکاف نزولی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها در چند روز آینده کاهش می‌یابد، هر گونه افزایش بعدی بعداً می‌تواند با مقاومت در انتهای بالای شکاف مواجه شود. اگر این شکاف در نهایت پر شود و خرید ادامه یابد، تنها در این صورت می توان انتظار داشت که قدرت ادامه یابد. نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که شکاف ها فقط در نمودارهای میله ای و شمعی قابل مشاهده هستند. آنها در نمودارهای خطی یا نقطه ای و شکلی قابل مشاهده نیستند.

انواع شکاف

سه نوع شکاف وجود دارد که در این فصل به آنها خواهیم پرداخت. اینها هستند:

علاوه بر این، ما همچنین در مورد نوع خاصی از الگو به نام "معکوس جزیره" بحث خواهیم کرد که از دو شکاف ذکر شده در بالا تشکیل شده است: شکاف خستگی و شکاف جدایی.

شکاف گسست

همانطور که از نام آن پیداست ، شکاف شکسته ای است که وقتی قیمت از یک الگوی قیمت خارج می شود ، چه در صعود و چه در روند نزولی ، رخ می دهد. ما قبلاً در مورد الگوهای مختلف قیمت در فصل قبل بحث کرده ایم. هنگامی که هر یک از این الگوهای با شکاف شکسته می شود ، گفته می شود شکاف شکسته ای رخ داده است. علاوه بر این ، شکاف های Breakaway همچنین می توانند در هنگام شکسته شدن قیمت از یک پشتیبانی یا مقاومت ، روند ، کانال ها و غیره ظاهر شوند. شکاف شکسته ای که با افزایش حجم همراه است ، پیشرفت قابل توجهی است و احتمال ادامه قیمت در جهت شکستن را افزایش می دهد. وادهمچنین ، شکاف های شکسته ای که همراه با حجم زیاد رخ می دهد ، این احتمال را می کند که به زودی شکاف پر نشود.

شکاف فراری

شکافهای فراری آن شکافهایی هستند که وقتی قیمت به شدت در یک جهت ، بالا یا پایین روند به نظر می رسد ، ظاهر می شوند. این شکاف ها معمولاً در جایی در وسط روند مداوم ظاهر می شوند. آنها همچنین به عنوان شکاف های مداوم شناخته می شوند ، زیرا روند غالب را ادامه می دهند. از آنجا که شکاف های فراری شکاف های مداوم است ، آنها باید با افزایش حجم همراه باشند. این امر به این دلیل است که برای ادامه روند غالب ، افزایش علاقه شرکت کنندگان در بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدون این علاقه بیشتر ، احتمالاً شکاف به سرعت پر می شود. در طول حرکت فعلی می توان بیش از یک شکاف فراری وجود داشت. با این حال ، با ظاهر هر شکاف فراری جدید به دنبال اولین شکاف ، احتمال ادامه روند کاهش می یابد زیرا معمولاً در یک بازار بیش از حد سیگنال می شود. مانند شکاف های شکسته ، شکاف های فراری نیز به زودی پر نمی شوند.

شکاف فرسودگی

شکاف های فرسودگی آن شکافهایی است که در نزدیکی یک روند ، بالا یا پایین ظاهر می شود. آنها نمایانگر یک بازار بیش از حد هستند و معمولاً با وارونگی در روند دنبال می شوند. هنگامی که این شکاف ها ظاهر می شوند ، دشوار است که بگوییم آیا شکاف های فراری یا شکاف فرسودگی هستند. چنین تمایزی را می توان تنها چند روز پس از ظهور شکاف ایجاد کرد. به عنوان مثال ، اگر پس از ظهور شکاف در صعود ، قیمت در روزهای بعد همچنان قدرت خود را نشان دهد ، احتمالاً این شکاف از انواع فراری برخوردار است. با این حال ، اگر تجمع در روزهای بعد از محو شدن و قیمت اینچ پایین تر شود ، احتمالاً این شکاف از نوع فرسودگی خواهد بود. شکاف های فرسودگی معمولاً با یک برداشت شدید از حجم همراه است ، مانند اوج خرید یا اوج فروش (این مفاهیم در فصل بعدی مورد بحث قرار می گیرد). بر خلاف شکاف های شکسته و فراری ، شکاف های فرسودگی به سرعت پر می شود.

واژگونی جزیره

همانطور که از نام آن پیداست ، یک واژگونی جزیره یک الگوی معکوس است که در انتهای یک صعود یا پایین آمدن ظاهر می شود. اگر در انتهای صعود ظاهر شود ، آن را واژگونی جزیره نزولی نامیده می شود. و اگر در انتهای یک رکود ظاهر شود ، آن را واژگونی جزیره صعودی نامیده می شود. واژگونی جزیره از سه مرحله تشکیل شده است. در مورد وارونگی جزیره نزولی ، مرحله اول صعود غالب است. شکافی وجود دارد که در این مرحله ظاهر می شود اما مشخص نیست که آیا این یک شکاف فرسودگی است یا یک شکاف فراری. مرحله دوم مرحله ادغام است. در این مرحله ، قیمت به طور گسترده در یک محدوده باریک و باریک حرکت می کند. شکافی که در اوایل شکل گرفته بود ، پر نشده است. مرحله سوم مرحله وارونگی در روند است. در این مرحله ، شکاف شکسته ای پدیدار می شود که به پایان می رسد. این شکاف در واقع در همان منطقه ای که شکاف قبلی رخ داده است ظاهر می شود. در این مقطع زمانی ، مشخص می شود که شکاف قبلی یک شکاف فرسودگی بود و نه یک شکاف فراری. ادغام که بالاتر از دو شکاف اتفاق می افتد شبیه یک جزیره است و از این رو این الگوی واژگونی جزیره نامیده می شود. سناریوی دقیق در مورد وارونگی جزیره صعودی اعمال می شود ، اما به ترتیب معکوس. مرحله اول روند نزولی غالب به همراه شکاف است. مرحله دوم مرحله ادغام است که در طی آن شکاف قبلی پر نشده است. مرحله سوم مرحله وارونگی در روند است که با یک شکاف شکسته همراه است.

توجه داشته باشید که در هر یک از نمودارهای بالا، نمی توان گفت که شکافی که در سمت چپ ایجاد شده است یک شکاف فرسودگی است یا یک شکاف فرار. هنگامی که شکاف انحرافی در طرف دیگر در برابر روند غالب ظاهر شد، تنها در آن صورت می‌توان تأیید کرد که شکاف قبلی یک شکاف فرسوده است و نه یک شکاف فرار. توجه کنید که چگونه هر یک از دو شکاف اساساً در سطوح یکسان ظاهر می شوند و در نتیجه تثبیت به عنوان یک جزیره به نظر می رسد.

خلاصه

شکاف ها مناطق خالی در نمودار هستند که هیچ معامله ای در آنها انجام نشده است.

اگر پایین ترین نوار فعلی بالاتر از نوار قبلی باشد، شکاف صعودی نامیده می شود که صعودی در نظر گرفته می شود. اگر میله فعلی پایین تر از نوار قبلی باشد، شکاف نزولی نامیده می شود و نزولی در نظر گرفته می شود.

شکاف جدایی شکافی است که زمانی رخ می دهد که قیمت از الگوی قیمت خارج شود، چه در جهت صعودی و چه در جهت نزولی.

شکاف‌های فراری، شکاف‌هایی هستند که زمانی ظاهر می‌شوند که قیمت به شدت در یک جهت، بالا یا پایین روند می‌کند. این شکاف ها معمولاً در حدود وسط روند جاری ظاهر می شوند.

شکاف‌های فرسودگی شکاف‌هایی هستند که نزدیک به انتهای یک روند، بالا یا پایین، ظاهر می‌شوند. آنها بازاری با گسترش بیش از حد را نشان می دهند و معمولاً با تغییر روند دنبال می شوند.

معکوس جزیره یک الگوی معکوس است که در پایان یک روند صعودی یا یک روند نزولی ظاهر می شود. این شامل سه مرحله است: مرحله اول مرحله ادامه روند است که در طی آن شکاف فرسودگی ایجاد می شود، مرحله دوم مرحله تثبیت است که طی آن شکاف قبلی پر نشده باقی می ماند و مرحله سوم مرحله برگشت است که طی آن شکاف شکسته می شود. شکل گرفت.

فصل بعدی

شاخص های فنی

شاخص ها محاسبات از پیش تعریف شده ای هستند که به پیش بینی آینده کمک می کنند. استفاده دقیق از اندیکاتورها می تواند تأییدی بر تجزیه و تحلیل شما باشد و به تصمیم گیری آگاهانه معاملات کمک کند.

الگوهای شمعدان ژاپنی

آنها متداول ترین نمودارهای مورد استفاده در سراسر جهان برای انواع ابزارهای معاملاتی هستند. در این فصل اصول اولیه الگوهای شمعدانی را بیاموزید.

نظرات و بحث ها در

پاسخ

سوجیت آچاریا در 16 آگوست 2019 در 12:54 بعد از ظهر نظر دادپاسخ سلام فایرز، مفاهیم را به خوبی درک کرده و به آنها پرداخته‌ام، می‌توانم بگویم در اینجا تحلیل تکنیکی عمیقی پیدا کردم و این را به همه تازه‌کارها توصیه می‌کنم. به خصوص مفهوم شکاف، کسی در هند سعی نکرد به آن دست بزند. قدردان زحمات شما باشیم!

شریرام در 26 ژانویه 2020 ساعت 5:27 بعد از ظهر نظر دادپاسخ سلام سوجیت، از بازخورد ارزشمند شما بسیار سپاسگزارم!