الگوی لیوان و دسته: معنی با مثال

"کاپ و دسته" الگویی است که در هنگام صعود یک سهم در نمودار شکل می گیرد - هم از طریق تصحیح قیمت و هم اصلاح زمان انجام می شود.

اصلاح قیمت زمانی است که قیمت سهام کاهش می یابد.

تصحیح زمان زمانی است که قیمت برای مدت زمان طولانی در همان محدوده حرکت کند.

"کاپ و دسته" یک الگوی ادامه روند صعودی است. این به این معنی است که زمانی شکل می‌گیرد که یک سهم در روند صعودی بلندمدت قرار دارد - تحت اصلاح قرار می‌گیرد - و سپس حرکت صعودی خود را از سر می‌گیرد.

شکل گیری الگوی لیوان و دسته

زمانی که قیمت به تدریج کاهش می‌یابد، به سمتی می‌رود و سپس به سطح قبلی خود برمی‌گردد - شکل U را در نمودار تشکیل می‌دهد. این جام است.

پس از تشکیل جام، قیمت دوباره کاهش می یابد - حرکت در یک جهت به سمت پایین. این کار دسته فنجان را تشکیل می دهد.

با هم، کل سازند شبیه یک فنجان با دسته است. به همین دلیل است که به آن "الگوی جام و دسته" داده شده است.

مثال (سعی کنید هنگام خواندن حرکت قیمت را در ذهن خود تصور کنید):

• یک سهام زمانی که شروع به ریزش می کند 100 روپیه است.
• به تدریج به 90 روپیه و سپس به 80 روپیه کاهش می یابد.
• در محدوده 75 تا 80 روپیه شروع به حرکت به پهلو می کند.
• سپس به آرامی شروع به حرکت به سمت بالا می کند. از 80، قیمت به 90 می رسد و در نهایت به بالاترین سطح قبلی خود یعنی 100 باز می گردد.
• این حرکت قیمت در نمودار مانند نیم دایره یا U به نظر می رسد.
• اکنون قیمت دوباره به 95 کاهش می یابد. قبل از ادامه روند بزرگتر خود در جهت صعودی، "دست های ضعیف" را حذف می کند.

در نمودار، این حرکت قیمت مانند یک "کاپ و دسته" به نظر می رسد.

این الگو می تواند در تمام فریم های زمانی شکل بگیرد و می تواند برای معاملات روزانه، معاملات نوسانی کوتاه مدت و همچنین موقعیت های بلند مدت استفاده شود.

از تجربه شخصی من، «الگوی جام و دسته» در بازه‌های زمانی طولانی‌تر مانند نمودار «روزانه» مؤثرتر است.

اگر الگوی فنجان و دسته در بازه‌های زمانی 15 دقیقه یا کمتر یافت شود، می‌توان از آن برای انجام معاملات روزانه در سمت خرید استفاده کرد.

اگر این الگو در بازه های زمانی طولانی تری یافت شود - 30 دقیقه تا نمودار روزانه - می توان از آن برای معاملات نوسانی و همچنین معاملات موقعیتی استفاده کرد.

• به دنبال الگوی شکل گرد دقیق نباشید. حرکت قیمت می تواند بالا و پایین باشد.
• همیشه به یاد داشته باشید، هیچ الگوی 100٪ دقیق نیست. همیشه توقف ضرر داشته باشید و منضبط باشید.
• موفقیت یا شکست "الگوی جام و دسته" نیز می تواند به احساسات بازار و عوامل دیگر بستگی داشته باشد.

روانشناسی الگوی جام و دسته

هنگامی که سهام در صعود بوده است ، نمی تواند برای همیشه در یک جهت حرکت کند. قبل از ادامه روند ، باید یک بازپرداخت وجود داشته باشد.

بازپرداخت اول ، ادغام بعدی و ظهور نهایی - قدرت لازم را برای ادامه سفر خود به سمت بالا می بخشد.

روانشناسی ساده است. هنگامی که سهام زیادی افزایش یافته است ، فشار فروش افزایش می یابد. سرمایه گذاران نهادی (بازیکنان بزرگ) می خواهند سود خود را رزرو کنند ، این قیمت سهام را کاهش می دهد.

پس از تصحیح قیمت ، در محدوده ای باقی می ماند زیرا هم فشار خرید و هم فروش وجود دارد. در همین حال ، اصول نیز شروع به نزدیک شدن به قیمت می کند.

گاوها (خریداران) شروع به کنترل می کنند. قیمت به تدریج در جهت رو به بالا حرکت می کند و به اوج قبلی خود باز می گردد.

در نزدیکی بالای آن ، که اکنون یک مقاومت است ، فشار فروش وارد می شود. دست های ضعیف تر در این مرحله کوچک "لرزش" شروع به حرکت می کنند.

پس از تشکیل دسته ، اگر خرید قوی باقی بماند - که باید از حجم بالاتر قابل مشاهده باشد - سهام خود را آماده می کند تا مرتفع قبلی خود را بشکند و روند صعودی خود را ادامه دهد.

کل الگوی فنجان و دسته چیزی نیست جز تصحیح-که به اصول اولیه اجازه می دهد قبل از شروع یک حرکت تازه به سمت بالا ، به دست بیایند.

نحوه تجارت فنجان و رسیدگی به الگوی

بسیاری از افراد می توانند در حین تشکیل خود جام ، سهام را جمع کنند ، اما این مقاله در مورد "الگوی فنجان و دسته" است و تجارت فقط پس از اتمام کل شکل گیری انجام می شود.

قبل از آن ، ما حتی نمی دانستیم که این یک "فنجان و دسته" است.

هنگامی که الگوی را در نمودار مشاهده کردید ، منتظر یک شکست هستید که باید با حجم بالاتر از آن پشتیبانی شود.

تجارت بالای فنجان گرفته شده است و از بین رفتن آن دسته است.

تصویر زیر باید به شما در درک بهتر این موضوع کمک کند.

ورود احتمالی: هنگامی که قیمت خط روند دسته را می شکند ، این می تواند مکانی باشد که می توان "تجارت خرید" را گرفت. این یک تجارت ریسک پذیر است ، زیرا بالای جام می تواند به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند.

مقاومت: بالای الگوی فنجان و دسته به عنوان یک مقاومت قوی عمل می کند. در این مرحله ، فشار فروش همیشه می تواند به وجود بیاید که می تواند دوباره سهام را پایین بیاورد. تأیید هنگامی صورت می گیرد که سهام مقاومت را با حجم می شکند و شروع به بالاتر می کند.

ورود تأیید شده: هنگامی که قیمت بالای جام را با حجم می شکند ، نشانه این است که احتمالاً سهام بیشتر می شود. حتی اگر این یک نقطه "ورود تأیید شده" نامیده شود - همیشه از دست دادن متوقف شوید - حتی اگر تأیید در نمودار وجود داشته باشد.

هدف 1: اولین هدف دامنه قیمت دسته است. قیمت بالای دسته به پایین - این است که چقدر باید بالا برود. این برای معاملات کوتاه مدت است.

هدف 2: هدف دوم اندازه جام است. افت قیمت از بالای فنجان به پایین. به عنوان مثال ، اگر قیمت در بالای جام 100 پوند باشد و پایین فنجان 80 پوند باشد. پاییز 20 پوند بود. پس از شکست ، سهام باید به طور ایده آل 20 پوند - یعنی از 100 تا 120 پوند حرکت کند.

از دست دادن توقف: اولین بار از دست دادن هنگام گرفتن تجارت ، پایین دسته است. اگر قیمت مقاومت "فنجان و دسته" را بشکند ، نباید از پایین دسته پایین بیاید. اگر این کار را انجام دهد ، معامله گر باید ضرر کند و از سهام خارج شود. به یاد داشته باشید ، در صورت عدم موفقیت تجارت ، نظم و انضباط و ضرر داشته باشید.

افزایش حجم: توجه داشته باشید که چگونه حجم هنگام شروع به شکستن شکل دسته ، باعث می شود که حجم باعث شکستن شکل شود. این حجم برای دومین بار افزایش می یابد که سهام فنجان را می شکند و مقاومت را تحمل می کند.

نمونه تجارت فنجان و رسیدگی به الگوی

این یک نمونه واقعی از شکل گیری "فنجان و دسته الگوی" است. تجارتی که من را کاملاً پول کرد.

نام سهام "Authority Steel of India Limited" است که به آن "بادبان" نیز گفته می شود. توجه داشته باشید ، نامهای مورد بحث در اینجا فقط برای اهداف آموزشی هستند. ما توصیه های سهام را ارائه نمی دهیم. هر تجارت خطر ضرر را به همراه دارد - بیشتر اگر تازه وارد بازار هستید و نمی فهمید چه کاری انجام می دهید.

بازگشت به مثالبادبان یک فنجان زیبا و الگوی دسته ای ایجاد کرده بود.

اینگونه است که من سهام را معامله کردم:

• اولین باری که بادبان را خریداری کردم ، حدود 76 پوند بود ، هنگامی که یک شکست بالای دسته وجود داشت. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، از حجم خوب پشتیبانی می شود.
• ضرر توقف 68 پوند بود.
• معامله دوم ، با خرید مقدار بالاتر ، زمانی بود که مقاومت کل الگوی در صعود شکسته شد. این زمانی بود که قیمت بین 81-82 پوند بود. باز هم با حجم خوب پشتیبانی شد.
• از اینجا ، من یک توقف توقف را حفظ کردم و به سوار شدن (نگه داشتن) سهام ادامه دادم.
• پس از هدف قرار دادن به هدف اول ، سهام در همان محدوده حرکت کرد.
• بعد از اینکه دامنه آن را شکست ، من از دست دادن توقف کمترین دامنه را حفظ کردم. حدود 85 پوند بود.
• من به نگه داشتن آن ادامه دادم ، تا اینکه از دست دادن توقف من در تاریخ 14 مه 2021 با 126 پوند خارج شد.

به طور کلی ، من هر "فنجان و الگوی رسیدگی" را که در نمودار می بینم تجارت نمی کنم. مهم است بدانید که چرا تصمیم گرفتم موقعیت خرید را در بادبان بگیرم.

در اینجا چند دلیل وجود دارد (همه آنها ذکر نشده است):

• سهام در صعود بود. اولین قانون "جام و الگوی دسته" برآورده شد.
• احساسات گسترده تر بازار مثبت بود. Nifty نزدیک به یک سال بین سالهای 2020-2021 در صعود بوده و هیچ نشانه ای از ضعف نشان نداده است.
• فلزات نیز در یک صعود قوی قرار داشتند ، همیشه خوب است که به شاخصی که سهام متعلق به آن است نگاه کنیم.
• بادبان متعلق به شاخص فلزی nifty است که به آن CNX Metal نیز گفته می شود.
• من همچنین به چند شاخص دیگر که از آنها استفاده می کنم نگاه کردم.
• در کل ، بازار صعودی بود. شاخص فلزی صعودی بود. بادبان در صعود قرار گرفت و در حال تصحیح بود که در طی آن "فنجان و دسته" در حال شکل گیری بود. همه جعبه ها تیک زدند.
• تجارت گرفته شدو فقط تجارت هنوز هم به راه من نرسید ، همیشه ضرر توقف وجود داشت.

اینگونه است که معاملات باید برنامه ریزی و اجرا شود. انجام این کار باعث افزایش احتمال تجارت به نفع شما می شود.

اگر احساسات بازار ضعیف باشد ، در مقایسه با گرفتن موقعیت در صعود به بازار ، احتمال کار تجارت بسیار کمتر است.

نکته مهم دیگر: اگر یک فنجان و الگوی دسته را در بازه های زمانی کوچکتر پیدا کردید ، روند بزرگتر را در بازه های زمانی بالاتر بررسی کنید.

به عنوان مثال ، اگر یک فنجان را پیدا کردید و در بازه زمانی 15 دقیقه ای دسته قرار می دهید ، منطقی است که به بازه زمانی روزانه بروید و بررسی کنید که سهام در چه روشی حرکت کرده است.

اگر در نمودار 15 دقیقه ای صعودی به نظر می رسد و در نمودار روزانه به رکود رسیده است-بنابراین ، در حالت ایده آل ، شما نباید تجارت را انجام دهید.

شانس تجارت به نفع شما هنگامی که تجارت می کنید در مسیری که سهام در آن حرکت می کند و نه بر خلاف آن ، افزایش می یابد.

این در مورد آن برای مقاله است. ما فنجان و الگوی دسته را با جزئیات شدید پوشانده ایم. اگر هنوز سؤالی دارید ، آنها را در بخش نظرات زیر ارسال کنید.