با اندیکاتور MACD مانند یک حرفه ای تغییرات بازار را پیش بینی کنید

اندیکاتور MACD بدون شک یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهایی است که معامله گران می توانند به راحتی آن را در استراتژی های خود بگنجانند. این اندیکاتور می تواند نشانه معکوس شدن قیمت ها باشد و بینشی در مورد شتاب معاملاتی بازار ارائه دهد و به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا معاملات سودآور را در طول سال انجام دهند.

1. 1 نشانگر MACD
2. 2 واگرایی میانگین متحرک همگرایی
3. 3 خط سیگنال MACD
4. 4 تعریف MACD
5. 5 نحوه استفاده از نشانگر MACD
6. 6 استفاده از نشانگر MACD برای موقعیت های کوتاه و بلند
7. 7 شکست معاملات با MACD
8. 8 نشانگر MTF MACD
9. 9 هیچ هیستوگرام MACD معامله نمی شود
10. 10 بررسی

استفاده از این ابزار تحلیل تکنیکال نیز به طرز شگفت آوری آسان است و آن را به یکی از محبوب ترین شاخص های امروزی تبدیل می کند. تنظیمات اندیکاتور MACD را می‌توان برای تناسب بهتر با استراتژی‌های معاملاتی خاص نیز تطبیق داد و آن را به ابزاری به همان اندازه همه کاره و قدرتمند در زرادخانه معامله‌گران تبدیل می‌کند.

شاخص MACD

اندیکاتور MACD که به عنوان واگرایی میانگین متحرک همگرایی نیز شناخته می شود، رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را برای نشان دادن حرکت بازار و معکوس شدن قیمت ها مطالعه می کند. این دوره‌های میانگین متحرک نمایی (EMA) برای تناسب بهتر با استراتژی یک معامله‌گر، با رایج‌ترین تنظیم، تفریق بین EMAهای 26 دوره و 12 دوره تطبیق داده شده‌اند.

یک ابزار تحلیل تکنیکال، خط MACD حاصل را در کنار یک خط سیگنال ترسیم می کند تا معامله گران بتوانند کراس اوورهای خود را مطالعه کنند. اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، نشان دهنده این است که بازار در یک روند صعودی قرار دارد و اگر از زیر آن عبور کند، یک حرکت نزولی را نشان می دهد. یک هیستوگرام نیز ترسیم شده است تا حرکت بازار و هرگونه واگرایی بین اندیکاتور MACD و عمل قیمت را به راحتی تجسم کند.

قبل از اینکه شاخص MACD را در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های خود بگنجانیم، اجازه دهید نگاهی دقیق‌تر به اجزای آن بیندازیم. به این ترتیب، ما می دانیم که کدام تنظیمات به بهترین وجه با استراتژی ها و اهداف تجاری ما سازگار است.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی

واگرایی میانگین متحرک دارای چهار جزء است: خط MACD، خط سیگنال، هیستوگرام و خط صفر MACD. اجازه دهید به سرعت هر یک از این اجزای نمودار MACD را مرور کنیم و یک تعریف مختصر MACD ایجاد کنیم که بتوانیم برای نیازهای تحلیل فنی خود از آن استفاده کنیم. برای سادگی، فرض می کنیم که از میانگین متحرک نمایی سنتی ۲۶ و ۱۲ دوره ای برای محاسبات خود استفاده می کنیم.

خط سیگنال MACD

خط MACD با کم کردن EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود، در حالی که خط سیگنال یک EMA 9 روزه از خط MACD است. خط سیگنال نسبت به تغییرات قیمت کندتر واکنش نشان می دهد و منحنی صاف و ظاهر کلی دارد. خط سیگنال بخشی ضروری از نشانگر MACD و هیستوگرام مربوطه است.

از سوی دیگر، هیستوگرام MACD به عنوان نمایشی بصری از شکاف های بین خط MACD و سیگنال عمل می کند و از چندین نوار با سهولت مشاهده تشکیل شده است. ابزار نمودار شما یک مقدار خط سیگنال را از مقدار خط MACD منطبق کم می کند و نتیجه را به یک نوار سبز یا قرمز تبدیل می کند. هیستوگرام MACD همچنین دارای یک خط صفر است که مرکز نشانگر MACD را نشان می دهد. این خط به هیستوگرام اجازه می دهد تا مقادیر مثبت و منفی را نشان دهد که زمانی رخ می دهد که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور کند.

اکنون که هر یک از اجزای اندیکاتور MACD را می‌دانیم، اجازه دهید یک تعریف بسیار مختصر و بی‌معنی ایجاد کنیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم. سپس، راه‌های مختلفی برای استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال خود خواهیم داشت.

تعریف MACD

MACD ، همچنین به عنوان واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت شناخته می شود ، یک نشانگر معکوس و حرکت است. این شاخص دو میانگین متحرک نمایی را برای پیش بینی نقاط عطف سودآور بازار مقایسه می کند.

نحوه استفاده از نشانگر MACD

یادگیری نحوه استفاده از نشانگر MACD خوشبختانه نسبتاً ساده است. معامله گران دریافتند که نمودار MACD کاربردهای بسیاری دارد و فقط با چند تنظیم تنظیمات می تواند در استراتژی های بی شماری جای بگیرد. بیشتر آنها از آن به عنوان یک شاخص حرکت و برگشت بازار استفاده می کنند ، اما ما همچنین به شما می آموزیم که چگونه از آن به عنوان یک نشانگر ورودی و خروج استفاده کنید. ما همچنین نشانگر MTF MACD را مرور خواهیم کرد و چگونه می توانید معاملات سودآور را با نرخ موفقیت شگفت آور بالا انجام دهید.

شکل 1. میانگین متحرک 200 روزه (خط آبی روشن) برای تجسم یک روند طولانی مدت مناسب است.

مثل همیشه ، می خواهید روند کلی بازار و سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص کنید. شناسایی روند فعلی بازار به اندازه کافی آسان است: یک میانگین متحرک 200 روزه را اضافه کنید ، EPS سهام (در صورت وجود) را بررسی کنید و هیستوگرام MACD خود را برای نزولی قوی یا حرکت صعودی اسکن کنید. در مرحله بعد ، شما می خواهید عملکرد قیمت و چگونگی نزدیک شدن به مقاومت یا سطح پشتیبانی و همچنین شمع های بزرگ بدن را ردیابی کنید زیرا آنها می توانند نشان دهنده وارونگی بازار آینده باشند.

الگوهای شمع بدون شک موضوعی است که در مقاله خودشان به بهترین وجه مورد استفاده قرار می گیرد. برای کوتاه نگه داشتن آن ، در نظر بگیرید که حرکات قوی و جسورانه برای کوتاه کردن موقعیت بهتر است ، در حالی که عمل قیمت که به آرامی در سطح مقاومت ایجاد می شود ، حرکت کمتری دارد. اگر متوجه شدید که عمل قیمت به سمت سطح مقاومت است و ارتفاع بالاتر و پایین تر را ثبت می کند ، فاقد حرکت مورد نظر ما است. برعکس در مورد موقعیت های طولانی صدق می کند.

شکل 1-2. MACD حرکت صعودی قوی همراه با اجسام شمع بزرگ را نشان می دهد.

هنگامی که یک حرکت نزولی قوی را در هیستوگرام MACD خود شناسایی کردید ، می خواهید وارد تجارت شوید. ورود به یک روند کوتاه مدت بازار ، حرکتی است که باید قبل از تعهد کامل در نظر بگیرید ، به همین دلیل باید با سایر شاخص های سهام مشورت کنید تا واقعاً از آنچه اتفاق می افتد برخوردار شوید.

با این حال ، اجسام شمع بزرگ و حرکات عملکرد شدید قیمت ، شاخص های محکمی هستند که بازار تمایل دارد که خیلی سریع معکوس شود. به شکل 2-1 در بالا نگاهی بیندازید و متوجه حرکت شدید نزولی و نحوه حرکت سریع آن به منطقه پشتیبانی (خط افقی آبی) شوید. می توانید وارد تجارت شوید و ضرر و زیان متوقف و هدف خود را تنظیم کنید تا تجارت مؤثر به نمونه کارها خود اضافه کنید.

شکل 1-3. MACD با موفقیت وارونگی بازار را پیش بینی کرده است.

بعداً در این قطعه ، ما یک ترفند اضافی را نشان خواهیم داد که می توانید از زمان ورود به بازار خود استفاده کنید و قبل از پایان حرکت ناگهانی بازار از راه خارج می شوید.

با استفاده از نشانگر MACD برای موقعیت های کوتاه و طولانی

شاخص MACD همچنین برای معامله گران روزانه و کسانی که دوست دارند از تعقیب روند در بازه های زمانی کوچکتر زندگی کنند ، مفید است. به عنوان مثال ، اگر در یک بازه زمانی روزانه تجارت می کنید ، می توانید به خطوط MACD و فعالیت هیستوگرام آنها در یک بازه زمانی هفتگی نگاه کنید تا انتخاب کنید که آیا باید در تجارت بعدی خود طولانی یا کوتاه بروید.

شکل 2. خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال صعودی. به قیمت بازار برای ماه های بعد توجه کنید.

شکل 4، به طور خاص در 26 مارس، نشان می دهد که چگونه خط MACD به زیر خط سیگنال فرو می رود. این سرنخ به ما می گوید که به زودی یک موقعیت کوتاه را در نظر بگیریم، به خصوص به این دلیل که شما روند فعلی (روند نزولی) را دنبال می کنید. از آنجایی که در حال حاضر از اندیکاتور MACD برای پیش‌بینی معکوس‌های بازار استفاده می‌کنید، می‌توانید از آن برای پیگیری روندهای فعلی نیز استفاده کنید.

برای اسکن روندهای اکشن زنده، می توانید از تایم فریم های کوتاه تری نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر در یک بازه زمانی چهار ساعته معامله می‌کنید، می‌توانید به بازه زمانی معاملات روزانه نگاه کنید، یا اگر معامله‌گر روزانه هستید، می‌توانید یک بازه زمانی چهار ساعته را برای معامله با اقدامات قیمت ساعتی مشاهده کنید.

معامله گران باتجربه موافق هستند که این اندیکاتور اغلب آخرین قطعه گم شده قبل از کشیدن ماشه در موقعیت کوتاه یا بلند است. این یک برنامه شاخص MACD منظم با نرخ موفقیت بالا است که قطعاً باید برای معاملات بعدی خود در نظر بگیرید.

شکست های معاملاتی با MACD

برنامه بعدی نشانگر MACD بحث برانگیز است زیرا بسیاری از معامله گران از بروز شکست و ماهیت نامشخص آنها اجتناب می کنند. پیش از این، ما در مورد چگونگی استفاده از MACD، در ارتباط با الگوهای شمع، برای پیش‌بینی معکوس‌های بازار درست در زمانی که در شرف وقوع هستند، صحبت کردیم. با این حال، اگر به دنبال به دست آوردن جکپات در شکست‌ها هستید، از فعالیت عظیم حرکتی در نمودار هیستوگرام MACD خود اجتناب می‌کنید (زیرا حرکت قبلا رخ داده است و شما آن را از دست داده‌اید).

در عوض، باید به دنبال افزایش قیمت در نزدیکی یک ساختار بازار مربوطه، مانند منطقه حمایت یا مقاومت باشید. افزایش اکشن قیمت به راحتی قابل تشخیص است زیرا با حرکت کم یا بدون حرکت در نمودار هیستوگرام خود و الگوی تثبیت فشرده در نمودار قیمت سهام همراه است. به مثالی که در شکل 3 در زیر نشان داده شده است نگاه کنید.

شکل 3. الگوی بازار با نوسان کم.

توجه داشته باشید که چگونه هیستوگرام قبل از شکست، حرکت قیمت اندک یا بدون حرکت را نشان می دهد، با عمل قیمت به سطح مقاومت قبل از اینکه در نهایت شکسته شود. گاهی اوقات، اطلاعات و اخبار اندکی قبل از شکست نفت منتشر می شود، مانند سقوط نفت در سال 2014. با این حال، بیشتر اوقات، بهتر است قبل از متعهد شدن به یک موقعیت در طول یک شکست، قیمت بازار را بررسی کنید.

استفاده از MACD به‌عنوان یک شاخص نوسان، فرصت‌های تجارت فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌دهد، به‌ویژه اگر سایر شاخص‌های سهام را به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل خود بگنجانید، در حالی که حرکت را در مراحل اولیه آن دنبال می‌کنید. در بدترین حالت، این نشانگر به شما می گوید که آیا برای حرکت دیر شده اید و از سردردها و ضررهای قابل توجهی جلوگیری می کند. در مرحله بعد، بیایید به اندیکاتور MTF MACD و نحوه استفاده از آن برای تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی خود نگاه کنیم.

نشانگر MTF MACD

نشانگر MTF MACD مخفف عبارت Multiframe Moving Average Convergence Divergence است. این استراتژی معاملاتی و شاخص‌های آن به ما امکان می‌دهد که دیدگاهی چندفریمی از یک روند داشته باشیم. هنگامی که در یک بازه زمانی 5 دقیقه ای از داده های قیمت استفاده می شود بسیار مؤثر است، و آن را به یکی از قدرتمندترین ابزار برای معامله گران روزانه و معامله گرانی تبدیل می کند که به دقت بر شکست احتمالی یا برگشت قیمت نظارت می کنند.

استراتژی برای اندیکاتور MTF MACD از دو میانگین متحرک نمایی استفاده می کند: یک EMA 50 دوره ای و یک EMA 15 دوره ای. زمانی که میانگین متحرک نمایی 15 دقیقه ای کمتر از میانگین متحرک نمایی 50 دقیقه ای باشد، به یک معامله با یک سوگیری کوتاه نزدیک می شویم و زمانی که میانگین متحرک نمایی 15 دقیقه ای از میانگین متحرک نمایی 50 دقیقه ای بیشتر شود، یک موقعیت طولانی را انتخاب می کنیم. هنگامی که یک جهت روند مناسب را پیدا کردید، وقت آن است که به دنبال واگرایی با اندیکاتور MACD باشید.

برای یک موقعیت کوتاه ، می خواهید در عملکرد قیمت و یک سطح پایین همزمان در نشانگر MACD بالاتری بالاتر مشاهده کنید. برای یک موقعیت طولانی ، ما به عملکرد قیمت و کمترین میزان بالاتر در نشانگر MACD نیاز داریم.

اگر ما به دنبال این هستیم که در طول تجارت بعدی خود کوتاه شویم ، به خط MACD و سیگنال نیز نیاز خواهیم داشت تا در بالای خط صفر هیستوگرام بمانند. برای یک موقعیت طولانی ، ما در عوض به دنبال یک خط MACD و سیگنال خواهیم بود که در زیر خط صفر هیستوگرام MACD باقی می ماند. اینها تقریباً الزامات خود توضیحی برای استراتژی شاخص MTF MACD است ، اما به مشاهدات دقیق تر و دقیق تر از اینجا به بعد نیاز دارد.

مانند بسیاری از استراتژی های دیگر ، این موارد به بهترین وجه در حالی که یک مثال را دنبال می کنند توضیح داده می شوند. اول ، ما یک سناریوی موقعیت کوتاه را برای شناسایی و تجسم واگرایی های نزولی تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. توجه کنید که EMA 15min تحت EMA 50 دقیقه ای قرار دارد و ما در عملکرد قیمت و بالاتر از حد پایین همزمان در شاخص MACD ، بالاتر از حد بالاتر را مشخص کرده ایم.

شکل 4. بالاتر از عملکرد قیمت و پایین تر همزمان در نشانگر MACD.

هنگامی که یک موقعیت کوتاه مناسب را مشاهده کردید ، می خواهید با الگوی زیر واگرایی نزولی را ببینید (نگاه کنید به: شکل 7). توجه کنید که چگونه هر دو خط شناور می شوند ، فرود می آیند و دوباره به عقب می روند بدون اینکه خط صفر هیستوگرام را لمس کنید. وقتی این اتفاق بیفتد ، بلافاصله واگرایی با بالاتر از عملکرد قیمت و پایین تر از سطح پایین تر در هیستوگرام MACD مشاهده خواهید کرد. شما هنوز هم می توانید میله های سبز و قرمز را در هیستوگرام خود مشاهده کنید ، اما خطوط هرگز در هر نقطه خط صفر را لمس نمی کنند.

واگرایی به عنوان سیگنال ورود ما عمل می کند ، و در این حالت ، ما با مناطق توقف و ضرر مربوطه موقعیت کوتاهی خواهیم داشت. در صورت تمایل می توانید معاملات انتفاعی ریسک خود را همانطور که به بهترین وجه مناسب می بینید مدیریت کنید.

برای یک موقعیت طولانی ، ما باید به دنبال واگرایی صعودی بین عملکرد قیمت و MACD باشیم. ما به دنبال پایین تر از عملکرد قیمت و پایین تر از MACD خواهیم بود ، همانطور که در شکل 8 در زیر مشاهده می شود. توجه کنید که هر دو خط MACD و سیگنال هرگز خط صفر را نیز لمس نمی کنند ، بنابراین زمان آن رسیده است که ما به عنوان سیگنال ورود خود ، صلیب بعدی را بگیریم.

شکل 4-2. پایین تر از عملکرد قیمت و پایین تر در MACD.

ضرر و زیان و اهداف خود را هنگام ورود به بازار تنظیم کنید ، و همه شما تنظیم شده اید!به یاد داشته باشید که قبل از شناسایی یک سیگنال ورود ، باید چندین شرایط برآورده شود ، که باعث می شود این ابزار ارزشمند نسبت به سایر شاخص های سهام اعتماد کند.

با این گفته ، نشانگر MTF MACD و استراتژی آن به دور از بی عیب و نقص است و به عنوان یک ابزار سیگنال ورودی برای معاملات با نظارت دقیق استفاده می شود. قبل از تعهد کامل به این استراتژی ، شما هنوز هم باید سهام را نمایش دهید و روند کلی بازار را با بهترین شاخص های سهام بخوانید.

بدون تجارت هیستوگرام MACD

برخی از معامله گران دوست دارند نمودارهای خود را تا حد امکان تمیز و ساده نگه دارند ، و تصمیم می گیرند از هیستوگرام MACD دور شوند. شما می توانید یک میانگین متحرک بلند مدت و یک میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت را ترسیم کنید و به دنبال تقاطع بین این دو باشید تا سیگنال خرید یا فروش را بدست آورید. اگر یک روند متحرک کوتاه تر از روند بلند مدت عبور کند ، یک سیگنال فروش را دریافت خواهید کرد که به خوبی انجام می دهید تا در مورد نشانگرها متناسب باشید. این تعامل بین میانگین های متحرک "صلیب مرگ" نامیده می شود.

شکل 5. روند متحرک کوتاه تر از روند بلند مدت عبور می کند. این بار ، این یک سیگنال فروش جعلی بود.

زمانی که سیگنال کوتاه مدت از سیگنال بلندمدت عبور می کند، دقیقا برعکس این موضوع صادق است. این تعامل خاص "صلیب طلایی" نامیده می شود و یک سیگنال خرید ارزش تجزیه و تحلیل است. هر دو نام تا حدودی دراماتیک هستند، اما به دلیل خوبی در میان معامله گران با تجربه به خوبی شناخته شده اند.

شکل 5-1. یک صلیب طلایی

می توانید از میانگین متحرک 200 روزه به عنوان میانگین متحرک بلند مدت و 50 یا 30 EMA به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت خود استفاده کنید. شما می‌توانید انتخاب کنید که هیستوگرام را ترکیب کنید یا نه، اما به نظر ما، این یک ابزار تجسم داده‌های قدرتمند است که حداقل زمانی که یک صلیب مرگ یا صلیب طلایی پیدا کردید، آن را تغییر دهید.

مرور

اندیکاتور MACD بدون شک یکی از همه کاره ترین و ارزشمندترین ابزارها در زرادخانه هر معامله گر است. این بینش بی‌ارزش را در مورد شتاب بازار، معکوس‌ها و شکست‌های آتی ارائه می‌دهد که می‌توانید از آنها سود زیادی ببرید. این اندیکاتور همچنین می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های ورودی را در نمودارهای فشرده و 5 دقیقه‌ای مشخص کنید، و آن را در بین معامله‌گران روزانه مورد علاقه همه‌زمان‌ها قرار دهید.

برخی از معامله گران با تجربه ترجیح می دهند از هیستوگرام برای تجسم بهتر حرکت و نوسانات بازار استفاده کنند. برخی دیگر ترجیح می دهند خطوط MACD و سیگنال را به طور مستقل ترسیم کنند و هر دو گروه تجاری نتایج فوق العاده ای را تجربه می کنند. تا زمانی که از اندیکاتور MACD در کنار سایر شاخص‌های سهام، مانند RSI و الگوهای شمع مختلف استفاده می‌کنید، نحوه تجسم داده‌ها واقعاً به اولویت و سلیقه بستگی دارد.

لیسانس مدیریت بازرگانی. متخصص در سئو، توسعه وب و بازاریابی دیجیتال در دهه گذشته. در حال حاضر در حال کشف امکانات بی پایانی است که کدنویسی ارائه می دهد. در اوقات فراغت، من را در حال بلند کردن وزنه و ایجاد ابزارهایی خواهید یافت که زندگی ام را آسان تر می کند.