خط سوراخ کردن نوعی از الگوی شمعدان وارونگی صعودی است که در پایین آمدن نزولی شکل می گیرد و منجر به احتمال معکوس قیمت برای حرکت به سمت بالا می شود. این نام از ظاهر شکل آن پدید می آید - در میان شمع های قرمز در حال حرکت به سمت پایین ، یک شمع با رنگ سبز مناسب به اندازه ظاهر می شود که به نظر می رسد این الگوی را سوراخ می کند ، از این رو نام. این یک الگوی دو خط است که به معنای دو شمع برای ساخت آن است. شمع اول یک شمع قرمز نزولی است که بخشی از روند نزولی مداوم است. شمع اول نمی تواند یک شمع Doji باشد. شمع دوم ، که بلافاصله از رنگ قرمز اول پیروی می کند ، یک شمع صعودی به رنگ سبز با نقاط خاص قیمت خاص است. موقعیت مکانی آن به گونه ای است که بدن آن کمی زیر بدن شمع اول قرار دارد و بسته شدن آن بالاتر از نقطه میانی بدن شمع قبلی است اما زیر قیمت بسته شدن شمع قبلی است. بیشتر معامله گران فعال اغلب قبل از گرفتن موقعیت در الگوی شمعدانی مبتنی بر خط سوراخ ، منتظر تشکیل شمع تأیید بعدی هستند. هنگامی که روی یک رکود تشکیل می شود ، شمع تأیید باید از نظر رنگ سبز باشد که نشان دهنده وارونگی قیمت به جهت رو به بالا است. در این مقاله جزئیات نحوه تشکیل شمعدان خط سوراخ ، چه شرایط بازار با شکل گیری آن ، نحوه تجارت شمعدان خط سوراخ نشان داده شده است ، و مقاله همچنین جدیدترین نمونه های همان را در بر می گیرد. برای درک کار و تجارت شمعدان خط سوراخ ، بیایید با بررسی عوامل مورد نیاز برای شکل گیری آن شروع کنیم.
ساخت شمعدان خط سوراخ
الگوی شمعدان خط سوراخ می تواند به یک سیگنال قوی برای معکوس قیمت منجر شود ، اگر همراه با شکل گیری آن ، چند عامل دیگر در نظر داشته باشند تا بتوانند تجارت کنند. اولین شمع آن باید یک شمع به رنگ قرمز نزولی باشد که باید بخشی از یک روند نزولی باشد. این شمع باید یک شمع غیر دیری باشد - یعنی باید طول مناسبی داشته باشد. شمع بعدی که اشکال باید به رنگ سبز باشد ، که نشان دهنده سیگنال اولیه برای وارونگی است. این شمع دوم همچنین باید دارای طول مناسب تقریباً قابل مقایسه با شمع اول باشد. علاوه بر این ، قیمت افتتاح شمع دوم باید زیر قیمت بسته شدن شمع اول باشد. علاوه بر این ، نزدیک شمع دوم باید بالاتر از نقطه میانی بدن شمع اول باشد و باید زیر قیمت باز شمع اول بسته شود. این بدان معناست که بدنه شمع دوم باید کمی زیر بدنه شمع اول قرار گیرد که گویی در کل کمی پایین تر تغییر می کند. این است که چگونه یک شمعدان خط سوراخ معمولی ظاهر می شود:
شکل گیری الگوی شمع خط سوراخ نشان می دهد که معکوس قیمت امکان پذیر است و انتظار می رود روند مداوم شمع های نزولی قرمز به زودی به پایان برسد. قبل از ورود به تجارت مبتنی بر ظهور الگوی خط سوراخ ، بسیاری از معامله گران ممکن است دوست داشته باشند که منتظر بمانند شمع تأیید بلافاصله پس از شمع خط سوراخ سازی تشکیل شود. اگر یک شمع تأیید به رنگ سبز در مکان سوم تشکیل شود ، بیشتر از احتمال افزایش قیمت در آینده نزدیک و پایان حرکت قیمت نزولی پشتیبانی می کند. وقت آن است که به مدت طولانی در سهام (خرید) بروید ، یا در صورت داشتن موقعیت کوتاه ، ضررها را کاهش دهید.
تجارت شمعدان خط سوراخ
الگوهای خط سوراخ کردن را می توان به طور مرتب در نمودارهای قیمت اوراق بهادار مختلف - مانند سهام ، ETF و شاخص های بازار - مشاهده کرد. از آنجا که معمولاً به نظر می رسد ، باید در صورت برآورده شدن تمام الزامات لازم ، فقط محتاط باشید که فقط وارد تجارت شود. اگر سیگنال ها به درستی خوانده نشوند ، بسیاری ممکن است به عنوان سیگنال های کاذب به پایان برسند. برای تجارت شمع خط سوراخ ، باید عوامل زیر را در نظر داشته باشید.
در طی روند نزولی اولیه قبل از شکل گیری خط سوراخ سوراخ ، فروشندگان (خرس ها) کنترل بازار را کنترل می کنند و نسبت به خریداران (گاوها) حاشیه ای داشته اند. این منجر به شکل گیری چند شمع با رنگ قرمز می شود که پس از آن خط سوراخ دار به رنگ سبز ظاهر می شود. این اولین نشانه ای است که قیمت آن از مقدار کم باز شروع شده است ، و سپس تمام راه را به ارزش بالایی طی کرد ، همانطور که توسط خریدارانی که در تلاش برای بازگشت به بازار هستند ، فشار می آورد. این وضعیت اکنون از فروشنده غالب به تعادل خریدار فروشنده منتقل می شود. سپس شمع تأیید رنگ سبز نشان می دهد که نشان دهنده وارونگی تأیید شده در جهت صعودی است. هرچه این شمع تأیید طولانی تر باشد ، احتمال ادامه حرکت بیشتر است. این بدان معنی است که خریداران اکنون با تقاضای زیاد مسئولیت قیمت بازار را بر عهده گرفته اند و بر فروشندگان تسلط دارند. اگر هر یک از خط سوراخ کردن و/یا شمع تأیید با حجم معاملات نسبتاً بالاتر همراه باشد ، احتمال معکوس قیمت را بهبود می بخشد. خریداران با تقاضای خرید زیاد به بازار بازگشتند و از این رو قوی تر می شوند و قادر به افزایش قیمت ها هستند. بنابراین ، زمان آن است که طولانی شود - یعنی امنیت را بخرید یا در صورت داشتن موقعیت کوتاه ضرر را کاهش دهید.
الگوی شمع خط سوراخ هنگام شکل گیری در طی رکود ، اهمیت می یابد. این تشکیل زمینه ای را برای معکوس بالقوه برای حرکت صعودی در قیمت سهام ایجاد می کند. معامله گران هنگامی که خط سوراخ کردن در شکستن باند پایین بولینجر یا در شکست خط روند (مانند میانگین حرکت 200 روزه) یا در شکستن هر محدوده مناسب دیگری که ممکن است ردیابی کنند ، وارد تجارت می شوند. هرچه شکستگی بزرگتر با طول شمعدان نشان داده شود ، الگوی واژگونی را قوی تر می کند. اگر خط سوراخ کردن در باند میانه بولینگر یا دور از خط روند (بدون نقض خط روند) شکل بگیرد ، ممکن است معامله گران آن را به عنوان یک سیگنال معکوس قوی در نظر نگیرند و از تجارت خودداری کنند. هنگامی که در اطراف باند میانی یا به دور از محدوده شکست شکل می گیرد ، خط سوراخ کردن اغلب به جای وارونگی منجر به ادامه روند موجود می شود.
سناریوی معاملات برای خط سوراخ
در زیر ملاحظات کلی و صحنه برای تجارت شمعدان خط سوراخ شده است.
▶ ورود به تجارت: شکل گیری الگوی شمعدان خط سوراخ در طی یک رکود به عنوان نشانه واژگونی گرفته می شود ، یعنی - انتظار می رود قیمت بازار در کوتاه مدت افزایش یابد. بنابراین معامله گران سعی می کنند موقعیت معاملاتی طولانی را در قیمت پایین یا پایین شمع خط سوراخ قرار دهند. از آنجا که بسیاری از معامله گران ممکن است دوست داشته باشند منتظر تشکیل شمع تأیید باشند ، ممکن است قیمت خرید آنها بیشتر باشد زیرا روند این حرکت را که قیمت ها را به سمت بالا می برد ، انجام داد. این به معنای سود متعاقباً پایین تر است - اما این مبادله ای است که در صورت انتظار برای شمع تأیید باید بپذیرد.
limit محدودیت از دست دادن: از دست دادن متوقف شده از معامله گر به معامله گر بر اساس ترجیحات تجاری شخصی آنها متفاوت است ، اما معمولاً در حالی که طولانی می روند ، از بین رفتن 2-3 واحد زیر قیمت پایین شمع کودک خط سوراخ را تنظیم می کنند. دیگران که با قیمت بالاتر وارد می شوند باید متناسب با از دست دادن متوقف شوند.
▶ سطح سود: در حالی که معاملات فعال در فواصل کوتاه ، معامله گران باید نسبت به ریسک ریسک را دنبال کنند تا سطح سود احتمالی از معاملات الگوی خط سوراخ خود را تعیین کنند. به عنوان مثال ، اگر حد مجاز برای تجارت 10 دلار برای تجارت تعیین شده باشد (حداکثر ضرر و زیان که مایل به تجارت است) و نسبت ریسک-پاداش که در زیر می آید 1/2 است ، پس باید هنگام بازدید ، سود کسب کرد20 دلاراگر نسبت ریسک-پاداش در نظر گرفته شده 1/3 باشد ، باید وقتی قیمت به یک سطح رسید که 3 دلار برای هر مجموعه از دست دادن 1 دلار 3 دلار ایجاد می کند ، سود را هدف قرار دهد.
▶ شرایط بازار: همراه با الزامات تشکیل خط سوراخ در بالا ، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که دامنه قیمت انتخاب شده ، باند ها یا محدودیت های خط روند آنها با حرکات بزرگ شمع نزولی دوم (و متعاقباً) نقض می شود. این میزان موفقیت بیشتر سودآوری را تضمین می کند. اگرچه باید توجه داشته باشید که تجارت بر روی تجزیه و تحلیل فنی مانند الگوهای شمعدانی نرخ موفقیت محدودی دارد ، بنابراین به دنبال توقف سخت ، تجارت منضبط و مدیریت سرمایه کارآمد توصیه می شود.
نمونه ای از شمعدان خط سوراخ
آخرین سازندهای خط سوراخ
اکنون که اصول اولیه تجارت الگوهای شمعدانی خط سوراخ را آموخته اید ، زمان آن است که آخرین سازندهای این الگوهای شمعدانی را در نمودارهای قیمت سهام بررسی کنید. fknol. com یک بخش اختصاصی در شمعدان دارد که در آن لیست سهام و شاخص هایی که شمع های خط سوراخ را تشکیل می دهند به طور روزانه به روز می شوند. ما برای شکل گیری الگوهای نمودار شمعدان خط سوراخ ، بازارهای مختلف سهام را در سراسر جهان پوشش می دهیم. لطفاً بازار را از لیست کشویی زیر انتخاب کنید تا الگوهای نمودار شمعدانی خط سوراخ را که اخیراً شکل گرفته است ، ببینید:
خط پایین
شمعدان های تجاری مانند خط سوراخ به نظم و انضباط سخت و تجارت عاری از عاطفی نیاز دارند. معاملات شمعدان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی است و نرخ موفقیت بسته به نوع سهام انتخاب شده و شرایط کلی بازار ممکن است متفاوت باشد. استفاده از متوقف کردن ضرر مناسب ، سطح سود و مدیریت سرمایه توصیه می شود.
