معاملات Scalping ، همچنین به عنوان Scalping شناخته می شود ، یک استراتژی تجاری محبوب است که معمولاً در کنار تجارت اهرم در بازارهای مشتقات مالی مانند فارکس ، طلا ، نفت بی رحمانه و شاخص ها استفاده می شود. این دوره با دوره های زمانی نسبتاً کوتاه بین افتتاح و بسته شدن تجارت مشخص می شود. به عبارت ساده ، مقیاس بندی به معنای "پوست سر" سودهای اندک از تعداد زیادی از معاملات در طی دوره های کوتاه در طول روز است.
Scalping یک سبک معاملاتی Intraday با کمترین مدت زمان نگه داشتن است. کلید اصلی برای دستیابی به سودهای بزرگ بر به دست آوردن اندازه موقعیت بزرگتر برای سودهای کوچکتر در کمترین مدت زمان نگه داشتن (از چند ثانیه تا چند دقیقه) متمرکز است. Scalping با هدف بدست آوردن سودهای اندک از بسیاری از معاملات در یک روز معاملاتی برای کسب سود کلی. از آنجا که Scalping نوعی استراتژی معاملاتی در داخل است ، موقعیت های مقیاس گذاری قبل از بسته شدن یک روز معاملاتی بسته می شوند.
نظریه پشت مقیاس
معامله گرانی که سبک معاملاتی مقیاس پذیر را اتخاذ می کنند ، پوستر نامیده می شوند. اسکالپرها بر این باورند که سود پایدار از حرکات کوچک در قیمت ها کمتر خطرناک است تا اینکه ریسک در حرکت بزرگ را داشته باشند. از آنجا که بازار هنگام حرکت در محدوده باریک ، خطرات کمتری را مشاهده می کند ، پوست سر می تواند بارها وارد بازار در محدوده ایده آل شود و از بازار خارج شود. با به دست آوردن چندین امتیاز سود از هر تجارت کوچک ، اسکالپرها سود خود را در مدت زمان کوتاهی به حداکثر می رسانند. بنابراین ، اسکالپرها می توانند صدها تجارت را در یک روز معاملاتی انجام دهند تا بسیاری از دستاوردهای کوچک را جمع کنند. هدف آنها این است که به اندازه کافی از این معاملات کوچک استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که سود آنها همیشه بیشتر از ضرر و زیان آنها است (هزینه معاملات شامل) ، بنابراین به سود کلی می افزاید.
ویژگی های مقیاس گذاری:
1. دوره فوق العاده کوتاه مدت زمان نگه داشتن: پوسترها معمولاً فقط برای چند ثانیه تا چند دقیقه در حال نگه داشتن هستند.
2. معاملات با فرکانس بالا: اسکالپرها می توانند ده ها یا حتی صدها معاملات را در طی یک روز معاملاتی انجام دهند.
3. سودهای کوچک از یک تجارت واحد: سود هدف از چندین نقطه تا ده ها امتیاز در هر زمان متغیر است. برای افزایش سود بیشتر ، اسکالپترها معمولاً حرکات کوچک را از طریق حجم زیادی از معاملات انجام شده به سود اضافه می کنند.
4- فرصت های تجاری بیشتر: اسکالپرها صرف نظر از اینکه بازار در یک روند یا در محدوده حرکت می کند ، همیشه فرصت تجارت دارند.
5- یک فرصت بالاتر برای پیروزی: با تمرکز بر نوسانات کوچک ، اسکالپرها به طور کلی از ابزارهای تحلیل فنی برای کمک به داوری روند بازار استفاده می کنند ، بنابراین آنها از شانس بالاتری برای انجام معاملات سودآور برخوردار هستند.
Scalping در مقابل تجارت Intraday
در اصل ، Scalping یک سبک معاملاتی Intraday فوق العاده کوتاه است. از نظر معاملات کوتاه مدت ، مقیاس گذاری و معاملات داخل کشور ، همان ویژگی های چرخه های کوتاه زمان نگه داشتن ، معاملات با فرکانس بالا و غیره را به اشتراک می گذارند. با این حال ، آنها از نظر مشخصات مطابق شکل زیر متفاوت هستند:
| تفاوت | چاک دهی | تجارت داخل دهانی |
|---|---|---|
| زمان نگهدارنده | چند ثانیه تا چند دقیقه | چند دقیقه تا چند ساعت |
| سود از هر تجارت | کم اهمیت | بالاتر |
| فرکانس تجارت | زیاد ، از ده ها تا صدها بار | نسبتاً کم ، از چند تا ده بار |
مقیاس بندی استراتژی ها و مهارت های معاملاتی
به طور کلی، برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای اسکالپینگ مورد نیاز است که به معامله گران در قضاوت در مورد روندهای کوتاه مدت بازار کمک می کند. ابزارهای تحلیل تکنیکال که معمولاً برای کمک به اسکالپرها استفاده می شوند عبارتند از: نمودارهای کندل استیک یک دقیقه ای و پنج دقیقه ای، شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)، میانگین متحرک (MA) و باندهای بولینگر (BOLL) و غیره. به عنوان مثال "اسکالپینگ لمسی" را در نظر بگیرید، یک استراتژی متداول اسکالپینگ به عنوان مثال، تئوری سبک معاملاتی این است که بازار همیشه سطوح حمایت و مقاومت را در یک چرخه خاص قبل از شکست، یعنی روند بازار لمس خواهد کرد. علامت کلید بالا یا پایین قبل از شکست مشخص می شود، بنابراین می توان از اسکالپینگ همراه با تحلیل تکنیکال برای معامله موفق در یک چرخه خاص استفاده کرد، صرف نظر از اینکه بازار به چه سمتی می رود.
در بازار سنتی فارکس، استراتژی‌های اصلی معاملات اسکالپینگ به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1) به سرعت وارد بازار شده و از آن خارج شوید تا با استفاده از حاشیه سود بالا، سود کسب کنید. معاملات باید در مورد روند قیمت بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت قضاوت کنند.
2) پوست سر از تفاوت قیمت ها در بین پلتفرم های معاملاتی. به دلیل تفاوت در منبع نقل قول ها، سرعت سرور، شبکه و سایر جنبه ها، پلتفرم ها در ساخت مظنه ها هماهنگ نیستند. دلالان می توانند از پلتفرم با نقل قول های سریع به عنوان مرجع استفاده کنند و با نقل قول های آهسته روی پلت فرم کار کنند. از آنجایی که آنها از قبل روند کوتاه مدت را درک کرده اند، شانس بردن از اسکالپینگ بسیار زیاد است. با این حال، از آنجایی که پلتفرم‌های معاملاتی توانایی‌های عملیاتی خود را بهبود می‌بخشند و قابلیت‌های دفاعی نرم‌افزاری را تقویت می‌کنند، معامله‌گران کمتری از اسکالپینگ از طریق تفاوت قیمت‌ها در بین پلتفرم‌های معاملاتی استفاده کرده‌اند.
نکاتی در مورد اسکالپینگ
1. از آنجایی که تجارت اسکالپینگ سریع است و نیاز به دانش و تجربه قوی دارد، اسکالپرها باید در چند ثانیه تصمیمات سریع بگیرند. بنابراین، اسکالپینگ برای موفقیت نیاز به تمرکز شدید و تفکر سریع دارد.
2. معامله‌گران باید ساعت‌ها توجه خود را به معاملات خود اختصاص دهند. اگرچه مدت زمان کوتاه نگه‌داری اسکالپرها را برای تجارت در اوقات فراغت خود تسهیل می‌کند، اما آنها همچنان ترجیح می‌دهند زمان زیادی را صرف کنند و برای کسب سود بیشتر بر معاملات خود تمرکز کنند. کلید اسکالپینگ تبدیل سودهای کوچک به سود کلی است. اگر تعداد معاملات خیلی کم باشد یا ضرر داشته باشد، سود به سختی می تواند هزینه های معامله را پوشش دهد.
3. در مقایسه با معاملات الگوریتمی، عملیات دستی دارای خطراتی است. معاملات اسکالپینگ با ویژگی‌های معاملات کوتاه‌مدت و با فرکانس بالا، تفکر سریع و اجرای معاملات، استفاده از ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال، در واقع برای اجرای الگوریتم‌های معاملاتی خودکار مناسب‌تر است. برای معامله گرانی که به صورت دستی کار می کنند، باید بر دانش تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشند و باید با راندمان معاملاتی نسبتاً پایین دست و پنجه نرم کنند.
