الگوهای نمودار سهام

الگوهای نمودار سهام ابزاری است که معامله گران و سرمایه گذاران برای درک نحوه عملکرد بازار از آن استفاده می کنند. آنها توانایی مطالعه قیمت ها و حرکات تاریخی را فراهم می کنند تا مشخص کنند که چگونه یک دارایی ممکن است در آینده حرکت یا واکنش نشان دهد.

به عنوان مثال ، بسیاری از معامله گران از سطح پشتیبانی و مقاومت برای کمک به ورود و خروج موقعیت ها استفاده می کنند. این سطوح بر اساس عملکرد نمودار تاریخی قضاوت می شوند. اگر یک سطح قبلاً به شدت نگه داشته شود ، یک معامله گر ممکن است آن را به عنوان منطقه ای برای ورود در جهت مخالف ببیند. معامله گران از انواع مختلفی از الگوهای نمودار سهام استفاده می کنند.

الگوهای نمودار سهام چیست؟

الگوهای نمودار سهام سیگنال های متمایز را ارائه می دهد که قیمت یک دارایی در آینده بر اساس حرکات قبلی ممکن است در آینده باشد. آنها نشانگر انتقال به روندهای در حال افزایش یا در حال سقوط هستند و می توانند توسط مجموعه ای از مجموعه داده های تاریخی شناسایی شوند.

سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند به معامله گران در تصمیم گیری در مورد ورود و خروج نقاط در یک تجارت کمک کند. این سطوح بر اساس عملکرد قبلی ارزیابی می شوند و اینکه آیا یک سطح قوی است یا خیر.

با این حال ، سایر الگوهای نمودار سهام شامل الگوهای ، پرچم ها یا سر و شانه است. اینها همه برای تعیین یا ارزیابی قیمت آینده یک دارایی استفاده می شود. این سطوح می توانند الگوهای مانند وارونگی یا ادامه را نشان دهند.

هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند ، اما الگوهای نمودار سهام می تواند به معامله گران کمک کند تا لبه ای کسب کنند. الگوی قیمت را می توان در یک دوره خاص یا در طولانی مدت با نقاط قیمت مشترک تشخیص داد.

نمودارهای سهام خواندن یک روش محبوب برای تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی قیمت های آینده است. برخی از الگوهای به معامله گران هشدار می دهند در حالی که سایر شیوه ها نشانگر فرصت فروش هستند.

مؤثرترین الگوهای نمودار سهام

به طور موثر خواندن الگوهای نمودار سهام می تواند به عنوان یک معامله گر به شما امتیاز دهد. در اینجا چند مورد وجود دارد که ممکن است بخواهید درباره آنها بیشتر بدانید.

سر و شانه ها: الگوی سر و شانه ها می تواند به پیش بینی وارونگی صعودی یا نزولی کمک کند. این الگوی ممکن است هنگامی شکل بگیرد که قیمت سهام به اوج افزایش یابد ، از ارتفاع قبلی کاهش یابد و از ارتفاع قبلی بالا می رود. قیمت دوباره پرش می کند ، اما در سطح زیر سر و مشابه اوج اول آن.

این حرکات می تواند نشان دهنده واژگونی در صعود که ممکن است به پایان برسد ، و بازرگانان ممکن است به یک موقعیت فروش نگاه کنند.

ادامه: الگوی ادامه یک مکث در یک روند خاص است. به عنوان مثال ، پس از یک صعود قابل توجه ، سرمایه گذاران صعودی و معامله گران ممکن است بعد از یک دوره قابل توجه بالاتر ، استراحت کنند ، یا ممکن است دارایی خیلی زیاد ارزش داشته باشد.

PENNANT: هنگامی که دو خط روند برآورده می شوند ، یک الگوی pennant شکل می گیرد. یکی از ویژگی های اصلی این الگوی این است که یک خط روند بالاتر می رود در حالی که روند دوم پایین تر می شود. سرانجام ، این دو دیدار می کنند و احتمالاً قیمت در یک جهت خاص از بین می رود.

یک شکست زیر خط روند ، یک الگوی نزولی را در انتهای خط نشانگر نشان می دهد در حالی که یک استراحت بالاتر از خط روند نشان می دهد که یک الگوی صعودی ممکن است شکل بگیرد. شما ممکن است حجم ضعیف تری را نسبت به انتهای پنبه مشاهده کنید ، و به دنبال آن افزایش قابل توجهی در حجم است.

پرچم: پرچم ها توسط دو خط روند که به موازات یکدیگر هستند ساخته می شوند. این خطوط روند از هر جهت شیب می یابد ، اما یک پرچم رو به بالا ممکن است مکث در یک بازار رو به پایین باشد و یک پرچم رو به پایین یک بازار را در یک بازار رو به رشد نشان می دهد.

روند ممکن است کند شود و این باعث کاهش حجم می شود. با این حال ، هنگامی که قیمت قادر به شکستن از شکل گیری باشد ، احتمالاً روند ادامه خواهد یافت.

مثلث صعودی: مثلث صعودی روند خاصی را نشان می دهد و نشان دهنده افزایش تقاضا است. خط بالا سطح مقاومت است و سطح صعودی می تواند به عنوان سطح ورودی در طی یک اجرای صعودی استفاده شود. مثلث صعودی معمولاً در طی یک اجرای صعودی رخ می دهد.

برعکس این الگوی معاملاتی یک مثلث نزولی است. به همان روش اتفاق می افتد اما برای یک اجرای نزولی. این نشان می دهد که یک شکست پایین تر به احتمال زیاد است.

شکاف ها: شکاف ها با فضایی بین دو دوره معاملاتی شکل می گیرند. به عنوان مثال ، قیمت ممکن است در روز 10 دلار بسته شود اما روز بعد به دلیل تقاضای قابل توجه طرف خرید ، در روز 12 دلار باز شود.

شکاف ها می توانند به روش های مختلفی رخ دهند. یکی در شروع یک روند قابل توجه اتفاق می افتد. ممکن است دیگری در وسط یک روند اتفاق بیفتد ، یا در پایان یک روند ممکن است شکاف رخ دهد زیرا تقاضا شروع به افزایش می کند.

Double Top و پایین: یک دو برابر یک الگوی معکوس است که در آن قیمت تلاش ناموفق برای شکستن سطح قبلی خود ایجاد می کند. پایین دوتایی نشانگر تلاش ناموفق با قیمت برای شکستن پایین ترین سطح آن است.

مقاومت یا سطح پشتیبانی در جایی شکل می گیرد که قیمت برای شکستن آن تلاش می کند ، و اغلب منجر به وارونگی در روند می شود. اگر قیمت به تست سطح ادامه یابد ، ممکن است یک سه گانه یا پایین سه گانه مشاهده کنید.

مثلث های متقارن: یک مثلث متقارن می تواند رخ دهد که قیمت مدتی در یک مسیر یک طرفه حرکت کند. اگر روند مشخصی وجود نداشته باشد ، دو خط روند به دنبال همگرایی هستند. با این حال ، از آنجا که قیمت کمتر تغییر می کند و حجم شروع به کند شدن می کند ، ممکن است با روند بالاتر یا پایین تر یک شکست رخ دهد.

آیا الگوهای نمودار سهام همیشه درست است؟

الگوهای قیمت و نمودار سهام اغلب اتفاق می افتد و می تواند در هر نقطه پس از یک روند بالاتر یا پایین تر اتفاق بیفتد. دوره های ادغام طبیعی است. با این حال ، الگوهای نمودار همیشه صحیح نیستند. بسیاری از عوامل بر قیمت سهام تأثیر می گذارند و الگوی نمودار می تواند بخش کوچکی از تصویر بزرگتر باشد.

الگوهای نمودار سهام از طریق افزایش احتمال نتیجه ای که رخ می دهد ، لبه ای را فراهم می کند. به عنوان مثال ، یک معامله گر که شاهد یک الگوی واژگونی است ، ممکن است چیزهای دیگری را متفاوت از یک معامله گر دیگر مشاهده کند که یک الگوی ادامه را مشاهده می کند.

اقداماتی از قبیل حجم ، قیمت و رویدادهای کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. اما الگوهای نمودار می توانند منطقه ای را نشان دهند که ممکن است عرضه یا تقاضا افزایش یابد یا کاهش یابد.

بسیاری از ابزارها برای ارزیابی و قضاوت حرکات قیمت آینده وجود دارند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند شاخص های خاص مانند الگوهای شمعدانی ، میانگین حرکت ، اصلاح فیبوناچی یا باند بولینگر را تجزیه و تحلیل کنند. برخی دیگر فقط به جنبه های اساسی فعلی یک سهام نگاه می کنند. همه چیز در مورد ایجاد یک مزیت رقابتی است و الگوهای قیمت نمودار سهام می تواند به شما در رسیدن به آن هدف کمک کند.

الگوهای نمودار سهام مانند پرچم ها یا پنبه ها همیشه صحیح نیستند. بیشتر معامله گران موفق علاوه بر سایر استراتژی ها از الگوهای نمودار استفاده می کنند. خواندن الگوهای نمودار سهام می تواند چالش برانگیز باشد. الگوهای نمودار از نظر ظاهری مشهود است ، اما ممکن است درست قبل از استراحت به آسانی نباشد. نگاه کردن به تصویر بزرگتر می تواند به شما در انتخاب تنظیمات مناسب کمک کند.

هر الگویی به نفع شما نخواهد بود ، بنابراین به دست آوردن الگوهای نمودار مشاهده تجربه مهم است.

نرم افزار نمودار نمودار سهام را مقایسه کنید

برای آزمایش الگوهای مختلف قیمت نمودار سهام ، معامله گران ممکن است یک حساب آزمایشی را با یک کارگزار باز کنند تا تمرین کنند. جستجوی بهترین کارگزار می تواند دشوار باشد ، به خصوص هنگامی که برای همراه با آن به نرم افزار نمودار عالی نیاز دارید ، اما Benzinga اطلاعاتی در مورد برخی از بهترین ها ارائه می دهد.