مؤلفه های اساسی تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی جزئیات کاملی را نشان می دهد که در اتخاذ خطرات محاسبه شده در بازار سهم بسیار مفید است. با این حال ، بارها موضوع برای معامله گر بسیار زیاد به نظر می رسد و اطلاعات موجود درک این مفهوم را دشوار می کند. در حالی که در مورد جنبه های عملکردی تجارت ، با مشکلات مشابهی روبرو شده ام و به عنوان بخشی از یادگیری من ، یادداشتی را گرفتم که فکر می کردم به عنوان یک وبلاگ به اشتراک بگذارم. امیدوارم که به شما در درک مفاهیم اساسی کمک کند.

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی در درجه اول تصویر تصویری بین خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) است. همانطور که انتظار دارید که قیمت سهام ، البته به اصول شرکت بستگی دارد ، با این حال ، داده های خاصی در بازار وجود دارد که با احساسات خریدار/فروشنده مخلوط شده است و سناریوهای نمودار جالب زیادی را به وجود می آورد. به آنها الگوی نمودار می گویند و بیشتر الگوی هنگام ترکیب با شاخص ها/نوسان سازهای فنی ، سرنخ خاصی در مورد حرکت قیمت سهام ارائه می دهد. البته این بخش اصلی تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل می دهد ، که هدف آنها پیش بینی (از این رو احتمال و یقین نیست) قیمت و روند آینده است.

نمودار فنی به دو ورودی بستگی دارد

• قیمت های تاریخی
• حجم (تعداد سهام معامله شده)

تجزیه و تحلیل فنی در زیر احساسات انسانی با قصد اساسی "خرید پایین فروش پایین" کار می کند

زیر اشکال/الگوهای اساسی در درک نمودارها بسیار مهم هستند:

• منطقه تقاضا: تقاضا منطقه ای است که بیشتر خریداران (از تعداد سهام) نسبت به فروشندگان وجود دارد. این نشان می دهد که انتظار می رود قیمت ها بالا بروند و این می تواند به فرصت های خرید منجر شود.
• منطقه تأمین: عرضه منطقه ای است که بیشتر از خریداران (از تعداد سهام) فروشندگان بیشتری وجود دارد. این نشان می دهد که انتظار می رود قیمت ها پایین بیایند و این می تواند منجر به فرصت های خسارت رزرو/متوقف شود.
• Basing Area: Basing منطقه ای از بی احتیاطی است که خریداران و فروشندگان به همان اندازه قوی هستند و قادر به رانندگی قیمت در هر جهت خاص (بالا / پایین) نیستند. از آنجا که این یک منطقه ادغام است ، مردم اغلب منتظر یک شکست - مثبت (برای تجارت طولانی) یا منفی (برای تجارت کوتاه) هستند

تجزیه و تحلیل فنی بر روی فرضیات زیر و اصول بازار کار می کند

• همه چیز از نظر قیمت تخفیف می یابد
• تقاضا و عرضه قیمت ها را هدایت می کند
  • هنگامی که همان منطقه تقاضا/عرضه دوباره و دوباره مورد اصابت قرار می گیرد ، آنها اغلب ضعیف تر می شوند
  • یک منطقه تقاضا که یک بار شکسته است ، به عنوان یک منطقه تأمین (یعنی وارونگی نقش) عمل می کند
  • به همین ترتیب ، هنگامی که یک منطقه تأمین شکسته می شود ، به عنوان یک منطقه تقاضا عمل می کند (یعنی واژگونی نقش)
  • منطقه تقاضا/عرضه اخیر قوی تر از منطقه تقاضا/عرضه گذشته است (یعنی اخیر قوی تر است)

  غالباً وقتی منطقه تقاضا را خریداری می کنید ، ضرر توقف را در زیر منطقه تقاضا قرار می دهید. توجه داشته باشید که پس از شکسته شدن منطقه تقاضا ، به عنوان یک منطقه عرضه عمل می کند و شما در منطقه عرضه می فروشید. به همین ترتیب ، هنگامی که منطقه عرضه شکسته می شود ، به یک منطقه تقاضا تبدیل می شود و به شما فرصتی می دهد تا به طور کلی انتظار می رود روند بالایی داشته باشد.

  عمدتا سه مؤلفه تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد

  • نمودار
  • شاخص ها و
  • پوشش ها

  انواع نمودارها

  انواع مختلفی از نمودارها در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. برخی از نمودارها در زیر ذکر شده است:

  نمودار خط

  این اغلب با اتصال قیمت های پایانی برای یک دوره معین بدست می آید. گاهی اوقات رنگ بخش های خط بر اساس اختلاف قیمت بین دو دوره تصمیم می گیرد - یعنی اگر قیمت بالا برود ، رنگ سبز در غیر این صورت رنگ قرمز رنگ است.

  

  نمودار میله ای

  این با استفاده از قیمت بالا ، پایین ، باز و نزدیک در یک دوره معین بدست می آید. آنها همچنین به عنوان نمودار OHLC شناخته می شوند.

  

  

  نمودار شمعدان این دوباره بر اساس بالا ، کم ، باز و نزدیک است. با این حال ، تصویری متفاوت به شما می دهد ، که شبیه یک شمع با رنگ است که به صراحت کم/زیاد را متمایز می کند.

  تفاوت بین نمودار نوار و شمعدان

  در حالی که نمودار نوار (OHLC) و نمودار شمعدان به قیمت OHLC بستگی دارد ، باید تفاوت های زیر را ذکر کرد

  • در نمودار نوار ، رنگ نوار بر اساس تفاوت بین قیمت بسته شدن دوره فعلی با دوره قبلی تصمیم گرفته می شود. با این حال ، در مورد Candlestick ، رنگ بر اساس قیمت افتتاح و قیمت بسته شدن در یک دوره معین تصمیم می گیرد.
  • در نمودار نوار تأکید بر بالا و پایین است ، در حالی که به نظر می رسد تأکید بر روی شمع بیشتر باز و بسته است

  شاخص های فنی

  شاخص هایی که در تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی حرکت ، روندها ، نوسانات و جریان پول امنیت استفاده می شوند. آنها با استفاده از جزئیات قیمت و حجم محاسبه می شوند و اغلب دو یا چند شاخص با نمودارهای خاص قیمت (خط/نوار/شمع چوب) ترکیب می شوند تا به طور پیش بینی تصمیم در مورد خرید/فروش/نگه داشتن بگیرند.

  دو دسته از شاخص ها وجود دارد:

  • محدوده محدود یا همچنین به عنوان نوسان ساز شناخته می شود-به عنوان مثال ، شاخص قدرت نسبی
  • محدود به محدوده-به عنوان مثال حجم

  در زیر لیست شاخص های متداول وجود دارد:

  - این شاخص در شناسایی یک الگوی کمک می کند ، که نشان می دهد سرمایه گذاران در حال خرید (تجمع) یا فروش (توزیع) هستند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در یک روند پایین با حجم زیاد بالا برود ، می تواند نشان دهد که ممکن است معکوس قیمت روی کارت باشد زیرا ممکن است مردم شروع به جمع آوری کنند.- این شاخص به شما در شناسایی قدرت روند کمک می کند. توجه داشته باشید که به شما در شناسایی روند کمک نمی کند.
  • حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) - از آن برای نشان دادن تغییرات در قدرت ، جهت ، حرکت و مدت زمان روند در قیمت سهام استفاده می شود.- RSI میزان دستاوردهای اخیر یک سهام را با بزرگی تلفات اخیر خود مقایسه می کند و می تواند در شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد مفید باشد. این نوسان ساز است که مقادیر آن بین 0 تا 100 متغیر است و اغلب در زیر نمودار قیمت مشاهده می شود. این امر عمدتاً برای نشان دادن اینکه آیا سهام بیش از حد یا بیش از حد است ، استفاده می شود. غالباً معامله گر محدوده بالایی (70) و دامنه پایین (30) را تعیین می کند که در آن یک مقدار بالاتر از محدوده فوقانی منطقه بیش از حد را نشان می دهد و مقدار زیر محدوده پایین نشان دهنده منطقه Oversold است. در حالی که Overbought و Oversold عموماً احتیاط می کند ، هنگامی که با روند قیمت متفاوت می شود - به عنوان مثال ، قیمت در حال افزایش است (روند بالایی) ، با این حال ، RSI زیر محدوده پایین تر است یا کاهش می یابد و سپس سیگنال قوی از وارونگی را می دهدقیمت.
    • خط مرکزی برای RSI 50 است
    • خواندن بالاتر از 50 نشان می دهد که متوسط سود بالاتر از ضرر متوسط است
    • خواندن زیر 50 نشان می دهد که ضررها غالب هستند
    • بالاتر از 70 این نشان دهنده بیش از حد است
    • زیر 30 این نشان دهنده oversold است
    • به عنوان یک سهام پایه خود را ایجاد می کند ، چندین روز پشت سر هم در حجم سنگین نشان دهنده تجمع موسسات است
    • حجم سنگین روزهای پایین (یا هفته ها) بینشی را ایجاد می کند که ممکن است در سهام مشکل ایجاد شود و ضعف بیشتر ممکن است در پیش باشد
    • هنگامی که یک سهام به سمت بالا گرایش پیدا می کند ، حجم سنگین می تواند نشان دهد که موسسات برای حمایت از حرکت قدم می گذارند. حجم نور نشان می دهد که افزایش سهام ممکن است کوتاه مدت باشد

    شاخص های مختلف دیگری نیز وجود دارد که توسط معامله گران مختلف در یک زمینه متفاوت استفاده می شود. برای لیست کامل نشانگرها به بخش "شاخص های فنی دایرکتوری" در مورد سرمایه گذاری مراجعه کنید. همچنین ، الگوهای خاصی در شمعدان وجود دارد که شما می توانید هنگام گذراندن مقاله صریح در مورد شمعدان ، یاد بگیرید. علاوه بر این ، یک شاخص خاص در بازار وجود دارد که من در مقاله جداگانه معرفی خواهم کرد.

    پوشش ها

    شاخص های خاصی وجود دارد که از همان مقیاس با قیمت های ترسیم شده در نمودار اصلی قیمت گذاری استفاده می کنند. آنها به نوعی در نمودار اصلی پوشانده شده اند و از این رو به آنها نیز روکش می گویند.

    در زیر پوشش های معمول استفاده شده است:

    - این نشانگر نشانگر نوسانات با اجازه دادن به شما برای اندازه گیری "عالی" یا "کمبود" قیمت نسبت به معاملات قبلی است. از میانگین حرکت به همراه انحراف استاندارد برای محاسبه باند بولینگر استفاده می کند. علاوه بر این ، به شما امکان می دهد ٪ B را محاسبه کنید ، که در شناخت الگوها کمک می کند.- میانگین حرکت در یک تاریخ معین میانگین قیمت ها (اغلب قیمت بسته) برای تعداد معینی از روزها (به عنوان مثال 10 روز گذشته ، 15 روز ، 20 روز ، 30 روز ، 50 روز ، 100 روز ، 200 روز و غیره) است. ممکن است در نحوه محاسبه میانگین تغییرات وجود داشته باشد. این تغییرات شامل میانگین ساده ، متوسط وزنی ، میانگین تجمعی ، میانگین نمایی و غیره است. از منحنی های متوسط در حال حرکت برای شناسایی یک روند بر اساس متقاطع آنها استفاده می شود.
    • هنگامی که میانگین در حال افزایش است ، آن را به عنوان یک روند بالا مشاهده می کند. به طور مشابه ، یک میانگین در حال کاهش در حال حرکت ، روند پایین را نشان می دهد.
    • برای یک سهام خوب ، به طور معمول میانگین حرکت 50 روزه یک کف محکم است و اغلب موسسات در این مرحله وارد می شوند تا سطح قیمت را بالا ببرند. بنابراین اگر قیمت سهام خوب زیر 50-DMA باشد ، به دنبال معاملات با حجم بالا هستید
    • سقوط زیر 50-DMA نشان می دهد که ضعف نزدیک مدت ممکن است در پیش باشد و یک سیگنال احتیاط مطرح شود. شما باید امنیت را از نزدیک نظارت کنید
    • سقوط زیر 50-DMA در حجم سنگین به طور معمول نشانه ای از شکست است و ممکن است تلفات جدی تر پیش رو باشد
    • تجارت زیر 200-DMA نوعی سیگنال فروش است
    • تجارت بالاتر از 50 - DMA و 200 - DMA نشانه ای از صعودی است. بالاتر از 50 DMA نشان دهنده افزایش استحکام است و بالاتر از 200 DMA روند را تأیید می کند.
    • خطوط پشتیبانی ، که وقتی قیمت در حال عبور از یک خط هماهنگ با دو محوری قبلی است از جایی که معکوس روند پایین در آن اتفاق افتاده است ، تشکیل می شود ، نشان می دهد که قیمت ممکن است دوباره به عقب برگردد.
      • البته با افزایش تعداد گزاف گویی ، پشتیبانی ضعیف تر می شود و احتمال شکستن این پشتیبانی افزایش می یابد.

      خلاصه

      در این وبلاگ ، من سعی کرده ام مؤلفه های مهم مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی را خلاصه کنم. اغلب تجزیه و تحلیل فنی توسط افراد رمزنگاری شده است و اطلاعات توزیع شده آن را بسیار زیاد می کند. من سعی کرده ام با چشم انداز همه چیزها چیزها را کمی ساده تر کنم. من واقعاً جدول زیر را در ویکی پدیا دوست داشتم ، که شامل یک لیست اساسی از موضوعاتی است که فرد می داند و امیدوارم که این به شما نیز کمک کند:

      

      Tree Tree تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند که EXTJS اولین چارچوب انتخابی برای توسعه دهندگان و مشاغل برای ساختن برنامه های شگفت انگیز است. با نگه داشتن این هدف در چشم انداز ، شروع به ایجاد یک کتابخانه نمودار کرده است که کاملاً به نمودارهای سهام اختصاص دارد. برای به روزرسانی بیشتر در این مورد با ما در ارتباط باشید.

      در صورتی که بازخورد داشته باشید یا به ExtJS / Sencha Touch نیاز به پشتیبانی داشته باشید ، یادداشتی را برای ما رها کنید و ما خوشحال خواهیم شد که کمک کنیم.

      منابع

      • http://www. investopedia. com/university/charts
      • http://en. wikipedia. org/wiki/oscillator_(technical_analysis)
      • http://en. wikipedia. org/wiki/technical_analysis
      • http://www. investopedia. com/university/how-to-use-stockcharts-financial-software/

      Alok بنیانگذار Walking Tree است ، شرکتی که به عنوان یک تیم مهندسی محصول از مشتریان در سراسر جهان فعالیت می کند و محصولات / راه حل های نهایی را برای اطمینان از "تجربه عالی" ارائه می دهد. Walking Tree طراحی ، توسعه ، QA ، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی ، مشاوره ، آموزش و مهارت های تقویت مهارت را در اطراف Ext JS ، Sencha Touch ، Angular JS ، Xamarin ، Android بومی ، iOS بومی ، Mongodb ، Cassandra ، Hadoop ، Pentaho و غیره فراهم می کند.

      پست های مرتبط

      

      مقدمه تعداد قابل توجهی از چارچوبهای جلوی جاوا اسکریپت امروزه در بازار موجود است. هر یک از ...

      در برنامه بهداشت و درمان خارج ، در ابتدا تصمیم گرفتیم هر زمان که کاربر روی یک…