نمودار تیک تیک

بر خلاف نمودار شمعدانی/شمع سنتی ، نمودارهای تیک تابعی از زمان نیستند. آنها به شما امکان می دهند تجزیه و تحلیل فنی خود را با اطلاعات مختلف غنی کنید: 1 - تجزیه و تحلیل ساده 2 - نمای مستقل از زمان 3 - تأیید خط روند 4 - تشخیص سیگنال های خروجی 5 - همبستگی بین حجم و تکامل قیمت

بیایید مثالی را برای درک بهتر این موضوع مثال بزنیم: - در نمودار سنتی 1 ساعته ، یک شمع با تغییرات قیمت (افتتاح ، بالا/پایین ، بسته شدن) در طول ساعت فعلی مطابقت دارد. این شمع به محض پایان زمان بسته می شود. یعنی ساعت 10 صبح تیز ، شمع 9 صبح بسته می شود و شمع 10 صبح باز می شود.- در نمودار 100 تیک ، یک شمع با 100 کنه مطابقت دارد. اما شما هنوز هم باید بدانید که کنه چیست. کنه نشان دهنده معامله بین خریدار و یک فروشنده است. هر معامله توسط تعدادی از سهام معامله شده در سطح خاص قیمت مشخص می شود. در یک نمودار 100 کنه ، هر شمعدان مطابق با تکامل قیمت در 100 کنه متوالی (یا 100 معاملات متوالی/مبادله) است. سپس مشخص است که نمودارهای تیک به مرور زمان خطی نیستند. بسته به نوسانات سهام مورد نظر ، 100 کنه را می توان در 5 دقیقه ، 1 ساعت یا 1 روز انجام داد.

1 - تجزیه و تحلیل ساده از نمودار کنه

هنگامی که بازار "فعال" است ، یک دیدگاه سنتی روندهای خرد را نشان نمی دهد. در واقع ، افزایش یا کاهش ناگهانی اغلب فقط با یک شمعدان سبز طولانی یا قرمز قرمز حتی در هنگام انتخاب یک دقیقه 1 دقیقه نمایش داده می شود. نمودار بالا سمت چپ ، با نمای 2 ساعته ، به طور متناوب چندین شمعدان بلند (معمولاً در طول روز) و چندین شمعدان کوتاه (معمولاً در شب) را به نمایش می گذارد. خط اول مقاومت صعودی را می توان ترسیم کرد. همانطور که مشاهده می کنید ، این نمای سنتی 2 ساعته حداکثر خط به دست آمده در طول روز را امکان پذیر نمی کند. بنابراین ، ما ممکن است فکر کرده باشیم که تا این اولین مقاومت صعودی می تواند افزایش یابد. خط مقاومت دوم ، این بار نزولی ، می تواند ترسیم شود ، اما با تاخیر. این دو مقاومت در واقع جزئی هستند. در نمای (x) کنه ، شمعدان های طولانی به شمعدان های کوچک با هر یک از 2،000 کنه تقسیم می شوند. می توان یک خط مقاومت عمده را ترسیم کرد که باعث می شود پیش بینی روند در این دوره آسانتر شود.

2 - نمای مستقل از زمان در نمودارهای تیک

هنگامی که بازار با کمترین فعالیت خرید و فروش "ساکت" است ، نمایش 2 ساعته سنتی شمعدانهای مسطح را نشان می دهد که اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهند ، همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است. نمای 2،000 کنه فقط چند شمعدان را برای دوره های آرام نشان می دهد (از آنجا که فقط چند معاملات وجود دارد) و از تجمع شمعدان های غیرقابل استفاده جلوگیری می کند. این امر تشخیص روند را ساده می کند. تصمیمات شما بیشتر استدلال خواهد شد. در تصویر زیر ، روزهای سفید و روزهای عجیب و غریب را به رنگ زرد رنگ کرده ایم. در نمای مبتنی بر زمان ، هر روز تعداد شمعدانی دارد. این مورد در نمای (X) کنه وجود ندارد ، که شمعدان های بیشتری را برای روزهای فعالیت بالا و شمعدان های کمتری برای روزهای فعالیت کم نشان می دهد. به عنوان مثال ، در تاریخ 27 آوریل ، نمای Ticks 32 شمعدان را به نمایش می گذارد در حالی که فقط 16 شمعدان را برای 26 آوریل به نمایش می گذارد. با مطالعه این نمودار ، شمعدانهایی را که در رابطه با یکدیگر به همان اندازه مهم هستند ، از یک روز به روز دیگر مقایسه می کنید.

3 - تأیید شکست خط روند در نمودارهای تیک

تصویر بالا نمودار مشاهده 2 ساعته و نمودار نمای 3000 کنه را نشان می دهد. هر دو تقریباً تعداد یکسان شمعدان دارند. با نگاهی به نمودار 2 ساعته ، خط اصلی مقاومت در تاریخ 5 ماه مه شکسته می شود. بسیاری از سرمایه گذاران احتمالاً خود را برای خرید قرار داده بودند و فکر می کردند که این شروع یک روند صعودی است. در نمای (x) کنه ، خط روند نگه می دارد. اگر هر دو دیدگاه داشتید ، مطمئناً قبل از تصمیم گیری برای ورود به بازار ، منتظر وقفه صعودی در هر دو دیدگاه خواهید بود. بنابراین شما نمی خرید!بنابراین تصمیم شما بسیار بهتر است اگر از نمای (X) کنه نیز بهره مند شوید!

4 - تشخیص سیگنال های خروج در نمودارهای تیک

تصور کنید که می خواستید با اطلاعات موجود در تاریخ 25 آوریل ساعت 10 صبح (به نمودار زیر مراجعه کنید) معاملات آتی Bund Euro را در زمان واقعی تجارت کنید (نمودار زیر را ببینید). ما فکر می کنیم که این روند در کوتاه مدت بسیار نزولی خواهد بود ، بنابراین ما ساعت 10:16 صبح با قیمت 115. 55 می فروشیم. نمودار 1 ساعته پیش بینی حرکات قیمت دارایی کوتاه مدت را دشوار می کند. تنها چیزی که ما با اطمینان می دانیم این است که ما تاکنون به خوبی برای فروش انجام داده ایم. بیایید یک نمای 1 دقیقه ای و نمای 100 کنه را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است انتخاب کنیم. توجه داشته باشید که این مدت زمان مشابه با حداکثر حدود 115. 9 و حداقل 115. 33 است. آتی یورو Bund در حدود ساعت 10 صبح به شدت کاهش می یابد. این قطره ، که توسط یک شمعدان طولانی در نمای 1 دقیقه به تصویر کشیده شده است ، توسط چندین شمعدان کوچک در نمای (X) کنه نشان داده شده است: بنابراین می توانید پشتیبانی بسیار کوتاه مدت را متفاوت از آنچه در نمای 1 دقیقه پیش بینی شده است ترسیم کنید. نمودار نمای 1 دقیقه دوباره شمعدان طولانی را در ساعت 10:15 صبح نشان می دهد که خط پشتیبانی را می شکند. ما دارایی را می فروشیم و بازار درست ما را اثبات می کند. بعد از گذشت چند دقیقه ، سرمایه گذاران که فقط به نمای 1 دقیقه نگاه می کنند با یک انتخاب روبرو می شوند: امیدوارم که این ارزش بدون هیچ گونه نشانه ای در مورد مدت زمان کاهش آینده یا خروج از بازار ادامه یابد و منتظر فرصت های جدید باشد. متأسفانه برای این معامله گران ، انتخاب آنها صرفاً بر اساس احساسات است. به عنوان مثال ، ناامیدی را به دلیل خروج شدید از بازار ، تصور کنید که با بدست آوردن دستاوردهایی که خسارات روز گذشته را متعادل می کند ، توجیه می شود ، در حالی که بازار همچنان رو به کاهش است. برعکس ، ناامید کننده به دلیل موقعیت کوتاه حفظ شده ، در حالی که بازار به تدریج تمام سودهای غیر واقعی خود را بازیابی می کند ، تصور کنید. همانطور که می توانید تصور کنید ، شانس احساس ناامیدی در پایان روز بسیار زیاد است!در عین حال ، سرمایه گذار خوش شانس که از هر دو دیدگاه سود می برد ، می تواند بر اساس نتایج به دست آمده با مشاهده نمودارها تصمیم بگیرد. به عنوان مثال ، در ساعت 10:25 صبح ، او می تواند تصمیم بگیرد 50 ٪ از موقعیت کوتاه خود را خریداری کند زیرا قیمت فقط به خط پشتیبانی بسیار کوتاه مدت رسیده است. این سرمایه گذار از موقعیت خود در زمان مناسب خارج می شود و به همین ترتیب سود او را افزایش می دهد.

5 - همبستگی بین حرکات حجم و قیمت

یکی دیگر از مزیت های مهم نمای (X) کنه ، نمایش میله های حجم به راحتی قابل استفاده است. در نمای سنتی مبتنی بر زمان ، حجم فقط تعداد اوراق بهادار معامله شده در مدت زمانی را که در نظر گرفته شده است نشان می دهد. هیچ نشانه ای در مورد نوع سرمایه گذاران که در حال خرید هستند (یعنی سرمایه گذاران نهادی یا خصوصی) ارائه نشده است. در نمای (x) کنه ، هر نوار حجم مجموع حجم معامله است که شمعدان مرتبط را تشکیل می دهد. از آنجا که تعداد معاملات در هر شمعدان ثابت است ، هر نوار حجم در واقع نشان دهنده میانگین حجم معاملات است که شمعدان مرتبط را تشکیل می دهد. بیایید یک مثال بتونی را مطالعه کنیم: با استفاده از یک نمای 5 کنه ، در اینجا نحوه محاسبه مقدار نوار حجم در یک دارایی ساختگی مثال: نوار حجم شمعدان مرتبط در این مورد خواهد بود: 1،210 + 840 + 310 + 243 +670 = 3،273 با نمایش میانگین متحرک میله های حجم شما (به عنوان مثال بالا به رنگ آبی مشخص شده است) ، هنگامی که نوار حجم شما از مقدار این میانگین متحرک بالاتر است ، می توانید در نظر بگیرید که معاملات که این نوار را تشکیل می دهند نتیجه استفعالیت "سرمایه گذاران بزرگ" در مقایسه با میانگین این دارایی. این "سرمایه گذاران بزرگ" مطمئناً از "سرمایه گذاران کوچک" آگاه تر هستند. در یک روند صعودی ، این اغلب سیگنال ادامه صعودی است. تجربه نشان می دهد که وقتی به یک سطح جدید و بالاتر رسیده است (به عنوان مثال فوق به منطقه 2 مراجعه کنید) با میله های حجم کوتاه تر از آنچه در بالاترین سطح قبلی قابل مشاهده است ، ادامه این افزایش اغلب به خطر می افتد. میله های حجم بالا در منطقه 3 نشان می دهد که برخی از سرمایه گذاران اصلی خریدار و سایر افراد فروشنده هستند. این بی احتیاطی باعث رکود موقت قیمت می شود. سپس ، هنگامی که خط پشتیبانی بسیار کوتاه مدت شکسته می شود ، "فروشندگان کوچک" ارزش را پایین می آورند.

نتیجه

ما با مقایسه آن با دیدگاه سنتی مبتنی بر زمان ، مزایای دیدگاه (x) را ارائه داده ایم.(x) نمودارهای مشاهده تیک اغلب از نمودارهای مبتنی بر زمان با نمودارهای یک مقدار معین و یک دوره نمایش یکسان متفاوت هستند. این اطلاعات اضافی می تواند به شما در تصمیم گیری مناسب برای ورود یا خروج از بازار کمک کند. در بیشتر موارد ، (X) نمودارهای تیک استفاده آسان تر است.