تعریف مقیاس گذاری

Scaling یک روش معاملاتی است که شامل قرار دادن تعداد زیادی از سفارشات برای استفاده از گسترش معاملات بسیار کوچک ، به ترتیب چند پیپ است. سفارشات خرید یا فروش می توانند در همان محصول بالا یا پایین باشند. یک معامله گر مقیاس پذیر این روند را در نظر نمی گیرد. مدت زمان معاملات معمولاً چند ثانیه است و از چند دقیقه تجاوز نمی کند. بنابراین مقیاس گذاری یک روش معاملاتی تهاجمی است.

اکنون یکی از پرکاربردترین روشهای تجاری در بازارهای مالی است ، نه توسط افراد ، بلکه توسط بانک ها و صندوق های تامینی با تجارت فرکانس بالا. عمل پوسته پوسته شدن سپس با سفارش فقط ده ها میلی ثانیه به شدت به سمت آن فشار می یابد. این نوع معاملات کاملاً خودکار است و شناسایی معاملات توسط الگوریتم ها انجام می شود.

چگونه پوست سر؟

مقیاس گذاری در انواع بازارهای مالی (سهام ، معاملات آتی ، شاخص ها ، فارکس ، کالاها و غیره) انجام می شود. مقیاس گذاری بر اساس استفاده از چندین ابزار است:

کتاب سفارش

کتاب سفارش ، سفارشات خرید و فروش را که بر روی یک محصول واحد اجرا نشده است ، لیست می کند. اطلاعات مختلفی از جمله قیمت ها ، کمیت ها و تعداد سفارشات در دسترس است. بنابراین خواندن کتاب سفارش نشانه هایی از تغییرات آینده در دارایی ها را نشان می دهد. به عنوان مثال ، یک مقیاس دهنده حجم ، تفاوت بین بهترین حد و قیمت بعدی ، گسترش و غیره را مطالعه می کند.

نمودارهای قیمت در واحدهای کوتاه زمان

این نمودارها از 1 دقیقه (کوتاهترین واحد زمان موجود در سیستم عامل های معاملاتی) تا 5 دقیقه متغیر است. مقیاس گذاری کمی طولانی تر است ، در بعضی موارد موقعیت ها می توانند برای چند دقیقه برگزار شوند. این به ویژه در مورد فارکس اتفاق می افتد. به طور موثری ، حجم در این بازار در دسترس نیست. شما فقط می توانید یک نشانگر حجم یا کتاب سفارش را از کارگزار خود دریافت کنید ، اما این فقط بر اساس مشتری های وی استوار است (بنابراین ارزش زیادی ندارد).

الزامات اساسی برای مقیاس گذاری

هزینه های پایین معامله

برای تمرین مقیاس بندی در شرایط خوب در بورس ، باید شرایط معاملاتی بسیار خوبی داشته باشید. هزینه معاملات باید تا حد امکان کم باشد. در واقع ، در مقیاس بندی ، هزینه ها در برنده های شما از بین می روند و حتی می توانند معاملات شما را از دست بدهند. با وجود یک کارگزار سنتی (مانند بانک شما) ، امکان استفاده از مقیاس پذیری غیرممکن است ، هزینه ها خیلی زیاد است. بنابراین شما باید به کارگزاران ارائه دهنده CFD (که قیمت دارایی زیرین را تکرار می کند) به سهام ، شاخص ها یا کالاهای پوست سر مراجعه کنید. در CFDS ، هیچ کمیسیون در مورد معامله وجود ندارد ، شما فقط گسترش را پرداخت می کنید. این نیز در مورد فارکس اتفاق می افتد. بنابراین منطقی است که کارگزار را انتخاب کند که کمترین گسترش را روی محصولاتی که تجارت می کنید ارائه دهد.

واکنش پذیری سکو

مقیاس گذاری مبتنی بر بهره برداری از گسترش قیمت های کوچک است و بنابراین سفارشات شما باید در اسرع وقت به بازار منتقل شود. بنابراین مهم است که یک بستر معاملاتی واکنشی با کمترین ریسک لغزش ممکن پیدا کنید (قیمتی که در آن کلیک می کنید قیمتی نیست که سفارش شما در آن قرار می گیرد). برای آزمایش بستر معاملاتی آنها می توانید حساب های آزمایشی را با کارگزاران مختلف باز کنید.

تجهیزات رایانه ای با کارایی بالا

بهتر است یک رایانه پایدار (که خراب نمی شود) و اتصال با سرعت بالا (بدون وقفه مکرر) برای سفارشات شما به خوبی منتقل شود. یک اشکال در سخت افزار شما می تواند در مقیاس بندی بسیار عزیز باشد.

قوانینی که هنگام مقیاس گذاری دنبال می شوند

مدیریت سخت پول

در مقیاس گذاری ، مدیریت ریسک کلید موفقیت است. بهتر است قوانین بسیار سختگیرانه ای را به خود تحمیل کرده و به آنها بچسبانید. این بسیار مهم است که بدانید چگونه می توانید ضررهای خود را در معرض خطر خراب کردن تلاش های چند روزه برای یک تجارت واحد قرار دهید. Scalping مکتب سودهای کوچک است. هدف این است که در طول روز درآمد کمی کسب کنیم تا در نهایت به یک عملکرد کلی رضایت بخش (دقیقاً مانند یک معامله گر نوسان) برسیم.

همیشه هر بار که موقعیتی را انتخاب می کنید ، یک ضرر توقف خودکار قرار دهید به شدت توصیه می شود. به نوعی ، این یک توقف اضطراری است که در صورت افزایش غیر منتظره نوسانات ، شما را محافظت می کند. با مقیاس بندی ، هیچ اشتباهی مجاز نیست. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که تجارت را فراموش کرده و دچار سکته مغزی بدبخت شوید تا تمام کارهای خود را به خطر اندازید.

مهم است که دائماً تجارت خود را کنترل کنید. در مقیاس بندی ، باید توجه داشته باشید که اکثر معاملات به صورت دستی کاهش می یابد ، هم در تجارت برنده و هم در تجارت باخت. بنابراین مهم است که تا حد ممکن سود خود را به حداکثر برسانید و ضررهای خود را به حداقل برسانید. به خود بگویید که هر نقطه در مقیاس بندی حساب می شود. این در مدیریت جزئیات در مورد تمام معاملات شما است که شما را به یک مقیاس خوب یا بد تبدیل می کند.

بی ثباتی

اغلب گفته می شود که نوسانات دوست Scalper است. این درست است اما فقط برای بانک های بزرگ و صندوق های تامینی با تجارت فرکانس بالا. برای یک فرد ، این یک داستان دیگر است. نوسانات افزایش می یابد و ریسک فرد و درصد معاملات به ضرر متوقف می شود. این همان چیزی است که همه چیز به آن می رسد. مهم است که میزان ضرر و زیان از دست دادن معاملات مقیاس را به حداقل برساند. هر نقطه از دست رفته حساب می شود.

در زمان های بی ثبات ، گسترش نیز افزایش می یابد. هزینه های معامله تأثیر قابل توجهی در عملکرد کلی دارد. نوسانات همچنین خطر لغزش را افزایش می دهد و حرکات اغلب خیلی ناگهانی برای واکنش واکنش نشان می دهند (مانند یک اعلامیه اقتصادی).

مقیاس گذاری در عمل

استراتژی های مقیاس گذاری

مقیاس گذاری به طور کلی در زمینه های تکیه گاه و مقاومت انجام می شود. به طور موثری ، اغلب می توان حرکات تصحیح کوچک را در این سطوح ضبط کرد. پشتیبانی/مقاومت می تواند نقاط محوری ، مرزهای الگوهای نمودار و غیره باشد. اینها لحظاتی هستند که سرمایه گذاران در آن تردید می کنند و چه زمانی امکان انجام چندین سفر دور را دارند. همچنین می توانید پس از یک سطح کلیدی ، پوست سر را نیز انجام دهید. غالباً شتاب حرکات وجود دارد و حتی اگر حرکت ادامه نداشته باشد ، می توان چند نکته را ضبط کرد.

چه موقع باید یک موقعیت باخت را قطع کنیم

وقتی موقعیتی می گیرید ، این بدان معنی است که شما یک سیگنال صعودی یا نزولی روشن دارید. بنابراین سناریوی صعودی یا نزولی شما پس از گذشت تجارت شما باید به سرعت تکمیل شود. اگر می بینید که قیمت برعکس عمل می کند ، منتظر نمانید تا از دست دادن توقف شما برسد تا موقعیت شما را کاهش دهد. در صورت وقوع اتفاق غیر منتظره ، از دست دادن توقف به سادگی برای محافظت از شما وجود دارد. وجود ندارد که ضررهای خود را در تمام معاملات از دست دادن خود کاهش دهید. Scalping هیچ ارتباطی با معاملات نوسان در واحدهای کوچک زمان ندارد. این دو روش کاملاً متفاوت است.

چه موقع موقعیت برنده خود را کاهش دهید

با اسکالپینگ، زیاده روی عاقلانه نیست. هدف شما گرفتن یک حرکت روند نیست، بلکه صرفاً گرفتن بخش کوچکی از این حرکت (به ترتیب چند نقطه) است. اگر قیمت در جهت درست حرکت کرد، با اولین علامتی که نشان می‌دهد حرکت در حال حرکت است، آن را کاهش دهید. شما همچنین می توانید به محض رسیدن به هدف قیمت، کاهش دهید.

از چه اهرمی استفاده کنیم

تمرین اسکالپینگ بدون اهرم کاملا امکان پذیر است اما برای داشتن سود سودآور از نظر پولی بهتر است حساب بزرگی داشته باشید. اگر اینطور نیست، باید از اهرم استفاده کنید. این بدان معنا نیست که باید از آن سوء استفاده کرد. به یاد داشته باشید که هر چه اهرم بیشتر باشد، ریسک بیشتر است. این شما هستید که بر اساس تعداد معاملاتی که انجام می دهید، حداکثر اهرمی را که می توانید استفاده کنید تعیین کنید. به عنوان مثال، شما می توانید 0. 1٪ از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید. این به شما بستگی دارد که اندازه موقعیت را محاسبه کنید.

درصد معاملات برنده باید چقدر باشد

در اسکالپینگ، درصد معاملات برنده باید بالا باشد، بسیار بیشتر از معاملات نوسانی (که در آن یک معامله برنده می تواند برای پوشش ضرر 2 یا 3 معامله بازنده کافی باشد). در مورد اسکالپینگ اینطور نیست و این درصد معاملات برنده است که تفاوت را ایجاد می کند. اگر نمی توانید نسبت برد / باخت مثبت داشته باشید، اسکالپ را متوقف کنید.

مزایای اسکالپینگ

نتیجه معامله خیلی سریع مشخص می شود

در اسکالپینگ مدت زمان برگزاری معامله از چند دقیقه بیشتر نمی شود و اغلب تنها چند ثانیه است.

کاهش استرس

شما زمانی ندارید که در مورد نتیجه معامله استرس داشته باشید، همانطور که در معاملات نوسانی وجود دارد. علاوه بر این، در پایان معاملات روز شما، تمام موقعیت های شما قطع می شود و هیچ استرسی وجود ندارد.

درآمد منظم

اگر اسکالپر خوبی باشید، حساب معاملاتی شما دائماً افزایش می یابد. مانند معامله‌گر نوسانی پس از یک سری معاملات زیان‌ده، شاهد افزایش نزولی نخواهید بود.

بدون احساسات

احساسات دشمن معامله گران هستند و اغلب عامل ضرر معامله گران در بازارهای مالی هستند. با اسکالپینگ، به دلیل کوتاه بودن مدت معامله و سرعتی که می توان با آن معامله بازنده را گرفت، نیاز به مدیریت احساسات بسیار کمتر است.

فرصت های تجاری مهم

چه دارایی مورد معامله شما در یک روند یا در یک محدوده باشد، تاثیری بر معاملات و تعداد معاملات شما ندارد. اسکالپینگ در تمامی شرایط بازار انجام می شود.

استراتژی های معاملاتی ساده

با مقیاس بندی ، دیگر نیازی به گذراندن روزها ، هفته ها یا ماهها برای یافتن استراتژی مناسب نیست ، همانطور که برای یک معامله گر نوسان وجود دارد. یک شاخص واحد می تواند برای باز کردن موقعیت کافی باشد.

معایب مقیاس گذاری

زمان بر

شما باید ده ها معامله را در روز انجام دهید تا دستاوردهای قابل توجهی داشته باشید (در صورت داشتن اهرم متوسط ، که توصیه می شود). جستجوی فرصت ها تمام وقت زمان زیادی می برد. همچنین ، اگر در موقعیتی قرار دارید ، نمی توانید استراحت کنید.

از نظر ذهنی

مقیاس گذاری برای جلوگیری از اشتباهاتی که می تواند کشنده باشد ، به غلظت بالایی نیاز دارد. تکرار این تلاش تمرکز در طول هفته از نظر روحی تخلیه می شود.

سود کم در هر تجارت

تجارت اسکالپ برنده تقریباً هیچ چیز به ارمغان نمی آورد. این تجمع تمام معاملات شما است که باعث ایجاد عملکرد می شود یا خیر.

کمیسیون های عالی

تعداد زیادی معاملات طول می کشد و هر بار گسترش می دهید. این گسترش تأثیر پرهزینه ای در هر تجارت و عملکرد کلی شما دارد.

تجربه مورد نیاز

مقیاس گذاری به طور کلی برای معامله گران باتجربه محفوظ است. برای شناسایی سریع فرصت های تجارت به برخی از تجربه ها نیاز دارد.

نتیجه

Scaling یک روش معاملاتی منحصر به فرد در بازارهای مالی است. این مزایا را ارائه می دهد ، اما باید مضرات مرتبط با این عمل پذیرفته شود. با تجربه ، دستاوردها می توانند قابل توجه باشند ، غالباً برتر از استراتژی های معامله گران نوسان هستند. اما ، مقیاس گذاری یک تکنیک دشوار برای تسلط است حتی اگر در نگاه اول ساده به نظر برسد.