جابجایی میانگین واگرایی همگرایی (MACD) به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته می شود زیرا می تواند فرصت ها را در بازارهای مالی شناسایی کند.
آیا می دانید که این شاخص فنی نه تنها به ما کمک می کند تا مشخص کنیم که این روند صعودی است یا نزولی بلکه با ارائه سطح ورود و خروج سهام به ما در تجارت خود کمک می کند؟
بنابراین ، در وبلاگ امروز ، ما 5 استراتژی معاملاتی را که از این شاخص استفاده می کنند ، طی خواهیم کرد ، و همچنین در مورد نحوه ترکیب این روشها در سیستم معاملاتی شما نیز بحث خواهیم کرد.
واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت چیست؟
یکی از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی است.
این یک نشانگر حرکت در حال دنبال کردن است ، به این معنی که به نظر می رسد که آیا این روند به سمت بالا یا پایین می رود. این ممکن است برای تولید سیگنال های تجاری و کشف فرصت های تجارت استفاده شود.
شاخص واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نشان داده شده است. این ظاهر یک هیستوگرام با یک خط کمکی دارد.
واگرایی دو میانگین متحرک در هیستوگرام نشان داده شده است. میله های هیستوگرام با سفر به دیگری از دیگری بیشتر می شوند. با نزدیک شدن میانگین های متحرک ، میله ها کوتاه تر می شوند.
حرکات سریع به عنوان میله های طولانی در هیستوگرام MACD نشان داده می شود ، در حالی که مسطح به عنوان میله های کوتاه ظاهر می شود.
مقادیر پیش فرض برای شاخص 12،26،9 است. با این حال ، شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران دو خط نشانگر را با میانگین حرکت ساده اشتباه می گیرند.
به یاد داشته باشید که این خطوط میانگین متحرک نمایی هستند که نسبت به میانگین متحرک استاندارد (SMA) نسبت به حرکت قیمت اخیر واکنش نشان می دهند.
بنابراین ، خطوط MACD به عنوان 12 دوره EMA و EMA 26 دوره ای نشان داده می شوند.
با درک اصول اولیه این شاخص های روند فنی ، اجازه دهید در مورد برخی از استراتژی هایی که هنگام تجارت با این شاخص استفاده می کنید بحث کنیم:
استراتژی های معاملاتی با استفاده از MACD
1. متقاطع
خط MACD و خط سیگنال را می توان به طور مشابه به عنوان یک نوسان ساز تصادفی مورد استفاده قرار داد ، با کراس اوور بین دو خط که سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهد.
مانند اکثر استراتژی های متقاطع ، یک سیگنال خرید وقتی خط کوتاه تر و واکنشی تر-خط MACD-از بالای خط کندتر-خط سیگنال عبور می کند. برعکس ، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال فروش نزولی را فراهم می کند.
از آنجا که استراتژی متقاطع از طبیعت عقب مانده است ، این مبتنی بر انتظار برای وقوع حرکتی قبل از باز کردن موقعیت است.
در حرکات ضعیف تر در بازار ، بزرگترین مشکل MACD این است که ممکن است قیمت تا زمان تولید سیگنال به یک نقطه معکوس رسیده باشد. این به عنوان "سیگنال دروغین" گفته می شود. لازم به ذکر است که تکنیک هایی که به عملکرد قیمت برای تأیید سیگنال متکی هستند ، اغلب به عنوان قابل اعتماد تر دیده می شوند.
2. هیستوگرام MACD
هیستوگرام ، با میله های منعکس کننده تفاوت بین خطوط MACD و سیگنال ، احتمالاً با ارزش ترین جنبه MACD است.
هیستوگرام هنگامی که قیمت بازار به طور تهاجمی از یک جهت حرکت می کند ، در ارتفاع رشد می کند و با حرکت به آرامی بازار کاهش می یابد.
دو خط متوسط در حال حرکت از هم جدا می شوند زیرا میله های موجود در هیستوگرام از صفر دور می شوند.
پس از گذشت اولین دوره گسترش ، شکل هومر به احتمال زیاد ظاهر می شود - این نشانه ای است که میانگین های متحرک دوباره در حال سفت شدن هستند ، که می تواند پیشرو در یک گذرگاه باشد.
3. صفر صلیب
رویکرد صفر متقاطع مبتنی بر خط صفر است که توسط هر EMA عبور می کند. اگر MACD از خط صفر از زیر عبور کند ، ممکن است یک صعود جدید شکل بگیرد ، در حالی که اگر MACD از بالا عبور کند ممکن است یک روند نزولی اخیر شکل بگیرد.
از آنجا که این کمترین سه سیگنال است ، سیگنال های کمتری و معکوس کاذب کمتری مشاهده خواهید کرد. هنگامی که MACD از بالای خط صفر عبور می کند ، یک تجارت کوتاه را بخرید - یا وقتی MACD از زیر خط صفر عبور می کند ، بفروشید یا یک موقعیت طولانی را ببندید.
به دلیل تأخیر در ماهیت این استراتژی ، باید با احتیاط در بازارهای سریع و پر خsy استفاده شود زیرا نشانه ها اغلب خیلی دیر می رسند. با این حال ، این می تواند به عنوان یک تکنیک برای ارائه نشانه های معکوس برای پیشرفت های قابل توجه گسترده ، بسیار ارزشمند باشد.
4- شاخص VIGOR MACD و نسبی
شاخص نسبی قدرت نوسان ساز است که قیمت بسته شدن را با دامنه قیمت سهام مقایسه می کند.
محاسبه کمی دشوار است. به عبارت دیگر ، از RVI به عنوان پسر عموی نوسان ساز تصادفی فکر کنید.
با در نظر گرفتن یک نوسان ساز ، می توان زمینه های بیشتری را برای سناریوهای بیش از حد/oversold فراهم کرد. این زمینه را برای نشانگر سهام MACD فراهم می کند و تأیید می کند که آیا حرکت یا استحکام روند دست نخورده است.
ترکیب این دو ابزار هدف اصلی تطبیق گذرگاه ها را دارد.
به عبارت دیگر ، اگر یکی از شاخص ها صلیب داشته باشد ، منتظریم که شاخص دیگر به همان روش عبور کند. وقتی این اتفاق بیفتد ، ما یا خریداری می کنیم یا می فروشیم.
5. شاخص جریان MACD و پول
نوسان ساز دیگر شاخص جریان پول است که بر قیمت و حجم متمرکز است.
از آنجا که شاخص جریان پول برای ایجاد خوانش های شدید هم به حرکت قیمت و هم به سنبله های حجم نیاز دارد ، نسبت به سایر نوسان سازها ، سیگنال های خرید و فروش کمتری را ایجاد می کند.
این رویکرد گذرگاه شاخص سهام MACD را با سیگنال های Overbought/Oversold شاخص جریان پول (MFI) ترکیب می کند. وقتی MFI یک سهام بیش از حد را نشان می دهد ، منتظر یک صلیب نزولی از خطوط MACD هستیم. اگر این اتفاق بیفتد ، ما مجبور خواهیم شد کوتاه برویم.
به همین روش ، در جهت دیگر کار می کند. یک سیگنال طولانی توسط یک خواندن MFI بیش از حد و یک صلیب صعودی از خطوط MACD ایجاد می شود. در نتیجه ، ما تا زمانی که خط سیگنال MACD خط ماشه را در جهت مخالف بشکند ، باقی می مانند.
با استفاده از اسکن MACD در StockEdge
در StockEdge ، چندین اسکن MACD به ما کمک می کند تا سهام را برای تجارت فیلتر کنیم ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.
پس از انتخاب هر یک از اسکن ها ، لیستی از سهام را دریافت می کنیم که این معیارها را پر می کند-
خط پایین
هنگامی که در ابتدا به عنوان یک معامله گر شروع می شود ، شاخص ها و تکنیک ها می توانند گیج کننده باشند. با این حال ، آنها می توانند در صورت داشتن اطلاعات و تخصص صحیح ، ابزارهای مفیدی برای تکمیل معاملات ما باشند. امیدواریم این وبلاگ را آموزنده پیدا کرده و از آن در حداکثر پتانسیل خود در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین ، با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در ماموریت خود در گسترش سواد مالی ، برخی از عشق را نشان دهید.
سرمایه گذاری مبارک!
یک استراتژی شاخص قدرت نسبی 5 ستاره (RSI) توسط Trader Star Vishal Malkan
استراتژی های VWAP برای سود در بورس سهام توسط آقای برایان شانون
leearnmarkets
Elearnmarkets (ELM) یک درگاه کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار برای گسترش آموزش مالی ، این برنامه را به دست آورده اند. ELM دائماً با روشهای جدید آموزش و فن آوری ها آزمایش می کند تا آموزش مالی مؤثر ، مقرون به صرفه و در دسترس همه باشد. می توانید در توییتر Elearnmarkets با ما در ارتباط باشید.
