تجارت با نمودار X تیک: راز پنهان معامله گران موفق

بسیاری از معامله گران از نمودارهای مبتنی بر زمان برای تحلیل تکنیکال خود استفاده می کنند، اما راه دیگری برای نمایش نمودارها با نمای X Ticks وجود دارد.

نمای X تیک چیست؟

تیک نشان دهنده یک معامله بین خریدار و فروشنده با قیمت و حجم معین است.

در نمودار تیک (x) هر کندل تغییر قیمت x تیک های متوالی را نشان می دهد.

در مثال زیر، ما از نمای 3000 تیک استفاده می کنیم. در نتیجه، هر کندل تغییر قیمت 3000 تیک متوالی را نشان می دهد.

با استفاده از نمودارهای تیک (x) چه مزایایی به دست می‌آورم؟

بیایید به یک مثال نگاه کنیم.

این دو نمودار E-mini Nasdaq را در یک بازه زمانی مشابه نشان می‌دهند، اما نمودار تیک (x) پنج مزیت مهم را به شما می‌دهد تا تحلیل خود را واضح‌تر کنید!

به عبارتی، اگر از نمای تیک (x) در ترکیب با نمای کلاسیک مبتنی بر زمان درون روز استفاده کنید، می‌توانید تجزیه و تحلیل نمودار خود را با مزایای زیر غنی کنید و نه تنها اطلاعات متفاوت، بلکه اطلاعات دقیق‌تری نیز ارائه دهید:

1. تحلیل واضح تر
2. مبتنی بر زمان نیست
3. تایید شکست خط روند
4. علائم واضح تر زمان خروج از بازار
5. همبستگی بین حجم و توسعه قیمت

1. تجزیه و تحلیل واضح تر

اگر بازار فعال باشد، دیدگاه کلاسیک ممکن است گاهی اوقات به اندازه کافی «سریع» نباشد. افت شدید و افزایش قیمت به عنوان یک شمع بزرگ نمایش داده می شود، حتی اگر نمای نسبتاً کوچکی مانند 1 دقیقه را انتخاب کنید. نمونه ای برای این مورد در تصویر بالا پیدا می کنید.

می بینید که در نمودار 2 ساعته چندین شمع کوچک (معمول در شب) و چندین شمع بلند (معمول در روز) نمایش داده می شود. یک خط روند را می توان بین 23 و 25 ترسیم کرد، اما تغییر روند را که در 25 و 27 رخ می دهد نشان نمی دهد. در واقع باید دو خط بکشید، که تصمیم گیری در مورد اینکه روند ممکن است به کجا برسد را دشوارتر می کند.

در نمای تیک (x)، شمع های بلند به میله های 2000 تیک کوچکتر تقسیم می شوند. از 23 تا 27 می توان یک خط مقاومت قوی ترسیم کرد که به شما امکان می دهد روند این روزها را بهتر درک کنید.

2. بر اساس زمان نیست

ما همچنان به همان دوره زمانی نگاه می کنیم، اما جنبه دیگری از شمع ها را در نمای تیک (x) مورد بحث قرار می دهیم.

در مواقعی که فقط فعالیت خرید و فروش کمی وجود دارد، مانند قبل از بسته شدن بازار یا حوالی ظهر، نمای کلاسیک 2 ساعته چندین شمع بی‌اهمیت را نشان می‌دهد که همانطور که در نمودار پایین مثال بالا می‌بینید، هیچ اطلاعات مهمی به شما نمی‌دهد..

از سوی دیگر، نمای تیک 2000 تنها یک یا دو شمع را در دوره های آرام نمایش می دهد و بنابراین از تجمع شمع های کوچک جلوگیری می کند. این امر تشخیص روندها را بسیار آسان‌تر می‌کند، زیرا یک محیط با روند صفر در دیدگاه مبتنی بر زمان می‌تواند خطوط حمایت و مقاومت شما را به شدت تغییر دهد و در نتیجه تصمیمات معاملاتی شما را تغییر دهد.

در نمای تیک (x) که در روزهای فعالیت زیاد شمع‌های بیشتری و در روزهایی که بازار آرام است کمتر شمع‌ها را نشان می‌دهد، اینطور نیست. به عنوان مثال، در 27 ام، نمای تیک (x) 32 شمع را نشان می دهد در حالی که روز قبل فقط 16 شمع را نشان می دهد.

3. تایید شکست خط روند

همانطور که قبلا ذکر شد، خطوط حمایت و مقاومت می توانند در این دو دیدگاه بسیار متفاوت باشند. ولی این دقیقا چه معنایی می دهد؟

E-mini Nasdaq 100 را بین 23 آوریل و 10 مه ببینید. واضح است که بازار نزولی است.

تصویر بالا نمودار 2 ساعته و نمودار 3000 کنه را نشان می دهد که تقریباً همان مقدار شمع را نشان می دهد. اگر خط اصلی مقاومت را در هر دو نمودار ترسیم کنیم ، می بینیم که در 5 ماه مه در نمودار 2 ساعت ، خطای قابل توجهی از روند وجود دارد. بسیاری از شرکت کنندگان در بازار ممکن است طولانی شوند ، با فرض اینکه این شروع یک روند صعودی جدید است.

در نمای (x) کنه ، خط روند نگه می دارد. اگر به هر دو نمودار نگاه می کردید ، به احتمال زیاد منتظر می ماندید تا بتوانید روند روشنی را در زیر یا بالاتر از خط مقاومت تشخیص دهید.

4- علائم واضح تر از زمان خروج از بازار

تصور کنید که شما در زمان واقعی ، با اطلاعاتی که در تاریخ 25 ساعت 10 صبح در نمودار زیر داریم ، آینده Bund Euro Bund را تجارت می کنید.

ما فرض می کنیم که این روند نزولی خواهد بود ، بنابراین ما ساعت 10:16 صبح با قیمت 115. 55 می فروشیم.

نمودار 1 ساعته شناسایی این روند به کجا می رود یا ممکن است تغییر کند. تنها چیزی که ما می دانیم این است که تصمیم درستی برای فروش بود.

بنابراین بیایید با انتخاب یک نمای 1 دقیقه ای و 100 نمای کنه همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، نگاهی دقیق تر به نمودار بیندازیم.

حوالی ساعت 10:00 صبح یورو Bund Future کاهش می یابد. این قطره که به عنوان یک شمع بلند در نمودار 1 دقیقه نمایش داده می شود ، در نمای کنه (X) به چندین شمع کوچکتر تقسیم می شود: این به شما امکان می دهد یک خط پشتیبانی متفاوت را در مقایسه با نمونه ای که از 1 دقیقه دریافت می کنید ترسیم کنید.

نمودار 1 دقیقه ای دوباره یک شمع طولانی را در ساعت 10. 15 صبح نشان می دهد و خط پشتیبانی را می شکند. ما می فروشیم و بازار در جهت درست برای ما پیش می رود.

چند دقیقه بعد ، یک معامله گر که فقط با 1 دقیقه نمایش کار می کند ، با دو گزینه روبرو می شود: به امید اینکه قیمت بیشتر شود ، بدون اینکه هیچ نشانه ای داشته باشد که چه زمانی و اگر روند ممکن است تغییر کند یا از بازار خارج شود و منتظر بماند و منتظر بماند و منتظر بمانیداوقات بهتر

متأسفانه برای این معامله گر ، هر دو گزینه فقط مبتنی بر احساسات هستند. تصور کنید که اگر از بازار خارج شده اید ، چقدر ناامید کننده خواهد بود زیرا می خواستید حتی با ضررهای روزهای گذشته خود را بشکنید ، اما بازار در واقع بسیار بیشتر می شود. از طرف دیگر ، تصور کنید که اگر موقعیت فروش را حفظ کرده اید و روند تغییر کرده بود و پولی را که به دست آورده اید ، چقدر ناامید کننده خواهد بود.

در همین حال ، معامله گر خوش شانس که با هر دو دیدگاه کار می کند ، می تواند نتایج تحلیل فنی خود را برای انتخاب خود به کار گیرد. به عنوان مثال در ساعت 10:25 صبح او ممکن است تصمیم بگیرد نیمی از موقعیت فروش خود را بخرد ، زیرا قیمت فقط خط اصلی پشتیبانی را لمس می کند. او در زمان مناسب از بازار خارج می شد و سود خود را افزایش می داد.

5- همبستگی بین حجم و توسعه قیمت

در نمای کلاسیک مبتنی بر زمان ، حجم فقط تعداد اوراق بهادار رد و بدل شده در یک دوره معین را نشان می دهد.

در صورت خرید امنیت یا فروخته شده توسط بازیکنان اصلی یا سرمایه گذاران خصوصی ، هیچ نشانه ای به شما نخواهد داد.

با این حال ، در نمای (X) کنه ، هر نوار حجم تعداد اوراق بهادار رد و بدل شده در هر شمعدان را نشان می دهد. از آنجا که تعداد معاملات در هر شمعدان ثابت است ، هر نوار حجم نشان دهنده میانگین حجم کلیه معاملات شمعدان مربوطه است. بیایید ببینیم این به معنای مثال چیست:

اگر نمای 5 کنه را انتخاب کنید ، می توانید محاسبه زیر را انجام دهید تا در مورد مقدار نوار حجم اطلاعاتی کسب کنید:

نوار حجم شمعدان مربوطه در این مورد زیر خواهد بود:

اگر میانگین متحرک را به نمودار حجم اضافه کنید (به عنوان خط آبی در مثال بالا) و نوار حجم بلندتر از میانگین متحرک است ، می توانید فرض کنید که معاملات آهنگسازی این نوار توسط یک سرمایه گذاران بزرگتر ایجاد شده است. این بازیکنان اصلی عموماً دانش و سرمایه گذاری خود را نسبت به سرمایه گذاران انفرادی دارند. در یک بازار گرایش ، این اغلب نشانه ای از ادامه TRED است.

تجربه نشان می دهد که یک سطح جدید ، مانند نقطه 2 در مثال بالا ، همراه با میله های حجم کوچکتر از موارد قبلی قبلی ، مانند نقطه 1 ، نشان می دهد که روند صعودی ممکن است به پایان برسد.

در نقطه 3 در این نمودار ، برخی از سرمایه گذاران اصلی فروشنده و برخی از آنها خریدار هستند. این امر باعث رکود در کوتاه مدت می شود و هنگامی که بازار تصمیم به شکستن پشتیبانی گرفت ، "فروشندگان کوچک" فعال هستند و باعث کاهش قیمت می شوند.

نتیجه:

در پاراگراف های گذشته ما با مقایسه آن با نمای کلاسیک مبتنی بر زمان ، مزایای نمای (X) را به شما ارائه دادیم.

نمای (X) کنه ها در همان مدت زمان مشابه نمودار متفاوت از نمای مبتنی بر زمان را نشان می دهد. این می تواند به شما کمک کند هنگام تعیین اینکه طولانی ، کوتاه ، از بازار خارج شوید یا حتی مهمتر باشید ، از موقعیت های خود خارج شوید. در بسیاری از موارد نمودار واضح تر است و به شما کمک می کند تا از ابزارهای تحلیل فنی استفاده کنید.