مجموعه ای از ده مورد از بهترین رشد ASX برای تماشای در اکتبر 2022 و مزایا و اشکالات متنوع آنها.
سهام رشد ASX در سال 2022 مورد توجه قرار گرفته است. از نظر مالی ، ارواح دوقلو افزایش تورم و افزایش نرخ بهره هر دو دستیابی به رشد اقتصادی را بسیار سخت تر می کنند. تورم CPI استرالیا اکنون 6. 8 ٪ است ، در حالی که هدف نرخ نقدی RBA به 2. 35 ٪ رسیده است.
با این حال ، شایان ذکر است که این ارقام به نوعی از سناریوهای بسیار بدتر که در سراسر اروپا ، ایالات متحده و انگلیس بازی می کنند ، هستند.
بخش عمده ای از استرس مالی را می توان به وقایع جهانی ژئوپلیتیکی نسبت داد. جنگ اوکراین ، در حال چرخش همه گیر چینی ، و اکنون کاهش سرعت جهانی مورد انتظار ، در بین بسیاری از بهترین سهام رشد ASX به قیمت سهم قابل توجهی کمک می کند.
با این حال ، این همچنین می تواند با وجود خطر پیوست ، فرصت های خرید بسیار خوبی را در غرق ایجاد کند.
سهام رشد ASX چیست؟
سهام رشد سهام در شرکت هایی است که انتظار می رود خیلی سریعتر از رشد متوسط یک شرکت در بازار گسترده تر یا در بخش خاص آن رشد کنند.
به جای پرداخت سود سهام ، هرگونه سود حاصل از آن برای کمک به تسریع در رشد ، به تجارت بازگردانده می شود. بر این اساس ، سرمایه گذاران معمولاً امیدوار هستند که در کوتاه مدت سود خود را سود کسب کنند و درآمد سود سهام نتیجه بالقوه پس از ایجاد رشد بزرگ است.
برخی از بهترین سهام رشد ، به ویژه آنهایی که دارای یک طاقچه تخصصی هستند ، با نسبت قیمت به درآمد بالا تجارت می کنند. بنابراین ، سرمایه گذاران احتمالی معمولاً به امید رشد آینده حق بیمه را پرداخت می کنند. این بدان معناست که سهام رشد می تواند در صورت کم کاری شرکت ، حتی در یک چهارم ، کاهش سریع داشته باشد.
صفات رایج محبوب ترین سهام رشد ASX اغلب شامل ثبت اختراعات یا فناوری هایی است که به این شرکت مزیت بازار منحصر به فردی می دهد. بنابراین ، بسیاری از آنها یک مشتری وفادار و سهم بازار نامتناسب دارند.
یکی از سوء تفاهم های مهم این است که همه سهام رشد کلاه های کوچکی هستند که ممکن است مالی ضعیف تری داشته باشند یا محدود به مشاغل داخلی باشند. در حالی که بسیاری از آنها هستند ، شرکت های بزرگتر بسته به میزان سهم بازار که از نظر واقع بینانه در دسترس است ، می توانند به عنوان سهام رشد واجد شرایط باشند.
به عنوان نمونه افراطی ، 830 میلیارد پوند بازار تایتان تسلا توسط همه حساب ها هنوز یک سهام رشد است و کمتر از یک میلیون از 66. 7 میلیون اتومبیل فروخته شده در سال 2021 را تحویل می دهد.
ریسک بالا ، پاداش بالا؟
یکی از مشهورترین قوانین سرمایه گذاری ، نسبت ریسک-پاداش است ، به موجب آن سرمایه گذاران تعادل را تعادل می دهند که می بیند شرکت های ریسک بالاتر رشد سرمایه منفی یا پاداش به مراتب بهتر از ارزش یا سرمایه گذاری درآمدی را ارائه می دهند.
برای زمینه ، سرمایه گذاری سهام پنی به طور کلی ریسک بسیار بالایی در نظر گرفته می شود ، اما با پتانسیل بازده استثنایی. در مقابل ، سرمایه گذاری سهام درآمدی از طریق شرکت های تراشه آبی برای سود سهام نسبتاً کم است ، اما بازده ها می توانند سالها طول بکشد تا معنی دار شود.
سهام رشد ASX جای خود را در جایی در وسط قرار می دهد. البته بسیاری از سرمایه گذاران تصمیم می گیرند در یک سبد متنوع سرمایه گذاری کنند که شامل چندین سهام رشد متفاوت است تا خطر عدم موفقیت فردی را به خود اختصاص دهد. و در این محیط رکود اقتصادی ، می تواند معقول باشد که به آرامی از طریق دلار به آرامی خریداری کنید تا بیشتر احتمال از دست دادن سرمایه را کاهش دهد.
اما اساساً ، همه سرمایه گذاری ها با ریسک همراه هستند. به عنوان مثال ، طرفداران تسلا معتقدند EV Trailblazer می تواند روزی به عنوان رهبر بازار تولید خودرو تبدیل شود. اما هرگونه تهدیدی برای این هدف از طریق رقابت یا مشابه می تواند در آینده تصحیح شدید داشته باشد. برعکس ، اگر تسلا موفق شود ، درپوش بازار آینده آن ممکن است ارزیابی فعلی را حتی با نزدیک به 1 تریلیون دلار کوچک جلوه دهد.
یکی دیگر از نمونه های رشد مشترک سهام شرکت های بیوتکنولوژی است که برخی از آنها دارای ارزیابی های خود توسط یک دارو یا درمان است. اگر این دارو در مراحل آزمایشی شکست بخورد ، قیمت سهم آنها می تواند سقوط کند ، همانطور که برای Synairgen ، Bridgebio Pharma ، Sensorion و Rafael اتفاق افتاد ، در کنار دیگران بی شماری.
چه چیزی در حال حاضر سهام رشد ASX را خاص می کند؟
سرمایه گذاران استرالیا غالباً سهام خود را از سراسر جهان انتخاب می کنند ، و بسیاری ممکن است به دنبال بازده تاریخی بالاتر از شرکت هایی باشند که از یک بازار بسیار بزرگتر از آنچه در زیر یافت می شود ، به ایالات متحده بپردازند.
با این حال ، محیط رکود اقتصادی می تواند محاسبه سرمایه گذاری را تغییر دهد. بانک ذخیره استرالیا در حال مبارزه با تورم پایین تر از همتایان خود در انگلیس ، ایالات متحده و اتحادیه اروپا است و از نظر تئوری این می تواند نرخ بهره را متناسب برای مدت طولانی تر نگه دارد.
با توجه به رابطه مثبت بین عملکرد آنها و نرخ بهره پایین ، این می تواند برای سهام رشد ASX مفید باشد. سرمایه گذاران انتظار دارند که قیمت سهم سهام و عملکرد مالی رشد سریعتر از میانگین بازار باشد. برای دستیابی به این هدف ، آنها معمولاً به وام های ارزان قیمت متکی هستند ، که به سیاست های پولی شل تبدیل می شوند.
و از آنجایی که ترکیبی سمی از افزایش ناگهانی تورم و افزایش نرخ بهره همچنان به بازارهای سهام محبوب تر از استرالیا ضربه می زند، ممکن است فرار سرمایه مشخصی به سمت سیاست های مالی نسبتاً ضعیف تر این کشور وجود داشته باشد.
البته، هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست و تضمینی وجود ندارد که سهام رشد ASX عملکرد بهتری از همتایان بین‌المللی خود داشته باشد. با این وجود، بسیاری از بهترین سهام رشد ASX تا کنون در سال 2022 ضعیف بوده اند. اما یک مزیت غیرقابل انکار در آینده وجود دارد.
توجه: تمام اعداد زیر به دلار استرالیا هستند، مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد. این توصیه نیست، فقط فهرستی از محبوب ترین سهام رشد ASX در حال حاضر در بازار است.
بهترین سهام رشد ASX
1) Airtasker (ASX: ART)
سهام Airtasker از سال تا به امروز 61 درصد کاهش یافته و به 0. 33 دلار رسیده است، که این یک قربانی محیط رکود گسترده تر است. رهبر بازار استرالیا برای خدمات محلی بازار آنلاین، و پاسخ به Freelancer، Upwork و Fiverr، دارای کل بازار قابل آدرس دهی 600 میلیارد دلاری در سراسر استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا است.
به طور دلگرم کننده، فضای قابل توجهی برای رشد وجود دارد، زیرا حجم ناخالص بازار تنها 189. 6 میلیون دلار در سال مالی 22 بود که 23. 8 درصد نسبت به سال مالی 21 افزایش داشت. و خوشبختانه، تحلیلگران مورگانز رتبه‌بندی «افزودنی» با هدف قیمتی بلندمدت ۱. ۰۵ دلاری برای رشد سهام دارند.
2) شرکت های پیتزا دومینو (ASX: DMP)
سهام دومینو نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و تنها به 51 دلار رسیده است. اما اپراتور زنجیره‌ای پیتزا دارای یک برند قوی است، در حال سرمایه‌گذاری بر روی فناوری جدید برای رشد آینده است و قصد دارد تا پایان سال مالی 23 شبکه فروشگاه‌های خود را در بازارهای موجود بیش از دو برابر کند.
علاوه بر این، در صورت ایجاد فرصت، سرمایه ای برای تأمین مالی خریدهای دارای تخفیف دارد. تحلیلگران سیتی نرخ خرید سهام را با هدف قیمت 92. 95 دلار دارند.
3) وب جت (ASX: WEB)
سهام وب‌جت که فقط نیمی از ارزش قبل از همه‌گیری را دارد، به کمتر از 5 دلار کاهش یافته است، زیرا آژانس مسافرتی آنلاین توسط قرنطینه‌های دوران همه‌گیری و به دنبال آن بحران فزاینده هزینه‌های زندگی آسیب دیده است.
با این حال، مدیریت انتظار دارد که شرکت در آینده نزدیک به سودآوری بازگردد. علاوه بر این، همه‌گیری آن را مجبور کرده است تا هرگونه افراط و تفریط را کاهش دهد. در حالی که این روند دردناک بوده است، اکنون سهام رشد ASX را با حاشیه در وضعیت سالم تری برای بهبودی قرار می دهد.
بنابراین، تحلیلگران گلدمن ساکس رتبه «خرید» را برای وب جت با هدف قیمت 6. 90 دلار دارند.
4) شرکای GQG (ASX: GQG)
سهام GQG Partners شامل بزرگترین راه اندازی اولیه عمومی در ASX در سال 2021 بود و 1. 2 میلیارد دلار در کلاه 5. 9 میلیارد دلاری اولیه بازار افزایش داد. با این حال ، در حالی که این شرکت با 2 دلار سهم را راه اندازی کرد ، اکنون فقط به 1. 45 دلار کاهش یافته است.
اما با بیش از 86 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت ، رئیس و CIO Rajiv Jain استدلال می کنند که - دلایلی که مردم به ما پول خود را واگذار می کنند این است که در برخی از مواقع در آینده ، آنها انتظار دارند پول بیشتری پس بگیرند.
CIO یک رویکرد سرمایه گذاری را کدگذاری کرده است که "ارزش به دنبال ارزش" است ، که محدودیت های سنتی را به نفع سرمایه گذاری ها نادیده می گیرد که می تواند در بازه های زمانی طولانی تر پیشرفت کند.
5) هلدینگ سرمایه جودو (ASX: JDO)
سهام Judo Capital نسبت به سال به روز 51 ٪ کاهش می یابد و فقط 1. 06 دلار کاهش می یابد زیرا بانک رقیب استرالیا توسط محیط رکود اقتصادی آسیب دیده است. با این حال ، IPO آن در نوامبر سال گذشته آن را به عنوان اولین بانکی که از زمان Macquarie در دهه 1990 در استرالیا لیست کرد ، قرار داد و موقعیت طاقچه ای را به عنوان "تنها هدف بانک رقیب استرالیا برای مشاغل کوچک و متوسط ساخته شده است."
افزایش نرخ بهره در نهایت می تواند سودآوری قابل توجهی ایجاد کند ، اگرچه نگرانی در مورد رکود شدید می تواند از مزایای امیدوار باشد.
6) Altium (ASX: ALU)
سهام Altium نسبت به سال گذشته 25 ٪ کاهش یافته و به 33 دلار رسیده است. این شرکت نرم افزاری نرم افزار طراحی الکترونیک مبتنی بر رایانه شخصی را برای مهندسان طراحی تابلوهای مدار چاپی (PCB) فراهم می کند. مدیریت چنان از چشم انداز رشد خود اطمینان دارد که آلتوم 38. 50 دلار در هر پیشنهاد خرید سهم از Autodesk در ژوئن سال 2021 به عنوان "به طور قابل توجهی کم ارزش" رد کرد.
و ممکن است یک نکته داشته باشد ، زیرا Tesla ، Microsoft ، Amazon ، Alphabet ، Apple ، SpaceX و حتی NASA را در لیست مشتری خود حساب می کند. بر این اساس ، در FY22 ، این شرکت شاهد افزایش درآمد 23 ٪ به 220. 8 میلیون دلار بود ، در حالی که سود خالص پس از مالیات 57 ٪ به 55. 5 میلیون دلار رسید.
بل پاتر دارای 40 دلار قیمت در سهام رشد ASX است.
7) NextGen Energy (ASX: NXG)
سهام NextGen Energy می تواند علاوه بر این مناسب برای سبد سهام رشد سرمایه گذار باشد. معدنکار اورانیوم ، که در چند بورس سهام در سراسر جهان ذکر شده است ، به زودی می تواند از افزایش تمایل به امنیت انرژی ، راه حل های سبز و هرج و مرج سیاسی خارج از کشور در کشور بزرگ تولید کننده اورانیوم بهره مند شود.
در حالی که قیمت نقطه اورانیوم از راهپیمایی خود بالا نیست ، اما هنوز هم 51 دلار بسیار قابل احترام است ، با افزایش تقاضا برای انرژی هسته ای.
8) بلوک (ASX: SQ2)
سهام بلوک از سال تا به امروز 52 درصد کاهش یافته و به 84 دلار رسیده است. با این حال، به گفته مکس کانینگهان، مدیر اجرایی گروه ASX، تصمیم جک دورسی، مدیرعامل بلاک برای فهرست شدن در ASX علاوه بر NYSE، «می‌تواند مهم‌ترین فهرست ASX از زمان BHP در سال 1885 باشد.» او مشتاق بود که «آنها می‌توانستند موارد دیگری پیدا کنند. راه‌هایی برای تأمین مالی این امر، بنابراین فهرست کردن آگاهانه در اینجا واقعاً بسیار مهم است.
این شرکت پرداخت در مقایسه با شرکت‌هایی مانند Mastercard و Visa هنوز یک خرده‌فروشی است، اما خرید Afterpay به مبلغ 29 میلیارد دلار نشان‌دهنده پتانسیل رشد آن در مواجهه با رقبای بزرگ است.
9) نرم افزار نیترو (ASX: NTO)
سهام نیترو سافت‌ورز نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش یافته و به 1. 61 دلار رسیده است. سهام رشد ASX ابزارهای امضای الکترونیکی و پشتیبانی یکپارچه PDF را از طریق مجموعه بهره وری Nitro خود به مشتریان ارائه می دهد. کل بازار قابل آدرس دهی 34 میلیارد دلاری دارد که امضاهای الکترونیکی عموماً به عنوان یک منطقه رشد در سراسر جهان در نظر گرفته می شوند.
شرکت سرمایه گذاری Potentia اخیراً پیشنهادی 1. 58 دلاری به ازای هر سهم برای خرید این شرکت ارائه کرده است، اما مدیریت این پیشنهاد را با توجه به فضای بازار "بسیار فرصت طلبانه" رد کرد. نیترو شاهد افزایش 36 درصدی درآمد نسبت به سال قبل بود و به 32. 7 میلیون دلار در نیمه اول سال رسید، هیچ بدهی ندارد و احتمالاً می تواند بیش از حد فروش شود.
10) Clarity Pharmaceuticals (ASX: CU6)
سهام Clarity Pharmaceuticals در سال 2021 به عنوان بزرگترین IPO بیوتکنولوژی در استرالیا در سال جاری خبرها شد. اما همانطور که در بالا ذکر شد، سهام رشد دارویی می تواند ریسکی باشد، و Clarity نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، با کاهش 49 درصدی نسبت به سال گذشته به 0. 64 دلار.
ثروت این شرکت به آزمایش‌های بالینی با استفاده از «پلت‌فورم اختصاصی فناوری SAR» وابسته است که رادیوداروهای ترانوستیک بسیار هدفمند را برای تشخیص (با استفاده از مس-64) و درمان (با استفاده از مس-67) بیماری‌های جدی، از جمله انواع سرطان‌ها، قادر می‌سازد.
موفقیت می‌تواند آن را به یک سهام رشد قوی ASX برای خرید تبدیل کند، اما از آنجایی که سهام دارویی کوچک‌تر سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا و با پاداش بالا هستند، سرمایه‌گذاران باید مراقب تحقیقات خود باشند.
موقعیت خود را در مورد بیش از 13000 سهم محلی و بین المللی از طریق CFD یا معاملات سهام - همه در پلت فرم برنده جوایز ما در دسترس شماست.*
درباره CFD های سهم یا معاملات سهام با ما بیشتر بیاموزید یا برای شروع امروز یک حساب باز کنید.*
برنده "بهترین ارائه دهنده چند پلت فرم" در جوایز مالی بین المللی ADVFN 2022
